上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方全天候策略混合(FOF)A(005215)  基金公开信息
流水号 3052607
基金代码 005215
公告日期 2022-11-11
编号 5
标题 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
信息全文
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了河南新天地药业股份有限公司(以下简称“新天地”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。新天地本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币27.00元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据新天地于2022年11月9日发布的《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与新天地本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元) 投资类型
南方稳健成长贰号证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方稳健成长证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 新天地 4384 118,368.00 网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方智诚混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金 新天地 4384 118,368.00 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 新天地 4065 109,755.00 网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 新天地 3826 103,302.00 网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金 新天地 3228 87,156.00 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022年11月11日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
返回页顶