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| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3049797 | ||||||||
| 基金代码 | 513060 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-09 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 关于修改博时基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于修改博时基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书 的公告 为保护基金份额持有人利益，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟自2022 一、修订名单 代码 基金名称 场内简称 扩位简称 基金托管人 上市交易所 513500 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 标普500 标普500ETF 中国工商银行股份有限公司 上海证券交易所 513360 博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 教育ETF 教育ETF 中国银行股份有限公司 上海证券交易所 159742 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 恒指科技 恒生科技指数ETF 中国民生银行股份有限公司 深圳证券交易所 513060 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 恒生医疗 恒生医疗ETF 中国农业银行股份有限公司 上海证券交易所 二、修订内容 （1）标普500ETF招募说明书修订对照表 章节 修改前 修改后 第十部分，基金份额的申购与赎回 八、申购赎回清单的内容与格式F.申购对价中退补现金替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取退补现金替代金额。对于确认成功的T日的申购申请，基金管理人将在T日，买入被替代的成份证券。T日日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入 八、申购赎回清单的内容与格式F.申购对价中退补现金替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取退补现金替代金额。对于确认成功的T日的申购申请，基金管理人将在T日，买入被替代的成份证券。T日日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入 价格与交易费用）按照汇率折算后的差价格与交易费用）按照汇率折算后的差 额，确定基金应退还投资人或投资人应额，确定基金应退还投资人或投资人应 补交的款项；若基金管理人未能买入全补交的款项；若基金管理人未能买入全 部被替代的证券，则以替代金额与所买部被替代的证券，则以替代金额与所买 入的部分被替代证券实际买入成本（包入的部分被替代证券实际买入成本（包 括买入价格与交易费用）加上按照T括买入价格与交易费用）加上按照T日 日收盘价（被替代证券T日在证券交易收盘价（被替代证券T日在证券交易所 所无交易的，取最近交易日的收盘价）无交易的，取最近交易日的收盘价）计 计算的未买入部分的被替代证券价值算的未买入部分的被替代证券价值按 按照汇率折算后的差额，确定基金应退照汇率折算后的差额，确定基金应退还 还投资人或投资人应补交的款项。投资人或投资人应补交的款项。 若T日被替代的证券发生除息、送若T日被替代的证券发生除息、送 股（转增）、配股重要权益变动，则进股（转增）、配股重要权益变动，则进 行相应调整。行相应调整。 T日后的第4个上海证券交易所和T日后的第4个上海证券交易所和 美国主要证券交易所的共同交易日内，美国主要证券交易所的共同交易日内， 基金管理人与相关申购赎回代理券商基金管理人与相关申购赎回代理券商 办理现金替代退补款的交收。若发生特办理现金替代退补款的交收。若发生特 殊情况，基金管理人可以对交收日期进殊情况，基金管理人可以对交收日期进 行相应调整。行相应调整。 上述汇率是指汇率公允价。汇率公允 价包括但不限于中国人民银行或其授 权机构最新公布的人民币汇率中间价、 中国外汇交易中心最新收盘价、与基金 托管人商定的其他公允价格（如：中国 人民银行或国家外汇管理局或中国外 汇交易中心正式对外发文后公布的人 民币兑主要外汇当日收盘价）等。 第十部分，基金八、申购赎回清单的内容与格式八、申购赎回清单的内容与格式 份额的申购与赎 G.赎回对价中现金替代的处理程G.赎回对价中现金替代的处理程 回 序序 对于确认成功的T日的赎回申请，对于确认成功的T日的赎回申请， 基金管理人将在T日卖出相应的成份基金管理人将在T日卖出相应的成份 证券。证券。 T日日终，若基金管理人已卖出全T日日终，若基金管理人已卖出全 部被替代的成份证券，则以实际卖出所部被替代的成份证券，则以实际卖出所 得（卖出价格扣减相应的交易费用）按得（卖出价格扣减相应的交易费用）按 照汇率折算后的差额，确定基金应交付照汇率折算后的差额，确定基金应交付 给投资人的赎回现金替代金额；若基金给投资人的赎回现金替代金额；若基金 管理人未能卖出全部被替代的成份证管理人未能卖出全部被替代的成份证 券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减 相应的交易费用）加上按照T日收盘价相应的交易费用）加上按照T日收盘价 （被替代证券T日在证券交易所无交（被替代证券T日在证券交易所无交 易的，取最近交易日的收盘价）计算的易的，取最近交易日的收盘价）计算的 未卖出部分被替代成份证券价值，按照未卖出部分被替代成份证券价值，按照 汇率折算后的金额，确定基金应交付给汇率折算后的金额，确定基金应交付给 投资人的赎回现金替代金额。投资人的赎回现金替代金额。 若T日被替代的证券发生除息、送若T日被替代的证券发生除息、送 股（转增）、配股重要权益变动，则进股（转增）、配股重要权益变动，则进 行相应调整。行相应调整。 T日后的第6个上海证券交易所和T日后的第6个上海证券交易所和 美国主要证券交易所的共同交易日内，美国主要证券交易所的共同交易日内， 基金管理人与相关申购赎回代理券商基金管理人与相关申购赎回代理券商 办理赎回现金替代金额的交收。若发生办理赎回现金替代金额的交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期特殊情况，基金管理人可以对交收日期 进行相应调整。进行相应调整。 上述汇率是指汇率公允价。汇率 公允价包括但不限于中国人民银行或 其授权机构最新公布的人民币汇率中 间价、中国外汇交易中心最新收盘价、 与基金托管人商定的其他公允价格 （如：中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。 （2）教育ETF招募说明书修订对照表 章节 修改前 修改后 第十二部分基金份额的申购与赎回 七、申购赎回清单的内容与格式（c）申购现金替代保证金的处理程序如下：T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，基金管理人根据T日购入的被替代美国证券、T+1日购入的被替代上海证券和深圳证券、T日后的第1个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日购入的被替代香港证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和被替代美国证券的T日收盘价、被替代上海证券和深圳证券的T+1日收盘价、被替代香港证券T日后的第1个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和香 七、申购赎回清单的内容与格式（c）申购现金替代保证金的处理程序如下：T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，基金管理人根据T日购入的被替代美国证券、T+1日购入的被替代上海证券和深圳证券、T日后的第1个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日购入的被替代香港证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，其中通过港股通买入的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币成本，通过QDII方式境外买入的组合证券外币成本使用汇率公允价折算为人民币）和被替代美国证券的T日收盘价、被替代上海证券和深圳证券的T+1日收盘价、被替代香港证券T日后的第1个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交 易的，取最近交易日的收盘价）计算被港证券交易所共同交易日期间发生除息、 替代证券的单位结算成本，在此基础上送股（转增）、配股等重要权益变动，则 根据替代证券数量和申购替代金额确视证券权益情况进行相应调整。T日后的第 定基金应退还投资者或投资者应补交5个上海证券交易所和海外证券交易所共 的款项，若T日后至T日后的第1个上海同交易日内，基金管理人将应退款或补款 证券交易所和香港证券交易所共同交与相关申购赎回代理券商办理交收。若发 易日期间发生除息、送股（转增）、配生特殊情况，基金管理人可以对交收日期 股等重要权益变动，则视证券权益情况进行相应调整。 进行相应调整。T日后的第5个上海证 券交易所和海外证券交易所共同交易 日内，基金管理人将应退款或补款与相 关申购赎回代理券商办理交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期 进行相应调整。上述汇率公允价包括 但不限于中国人民银行或其授权机构 最新公布的人民币汇率中间价、中国外 汇交易中心最新收盘价、与基金托管人 商定的其他公允价格（如：中国人民银 行或国家外汇管理局或中国外汇交易 中心正式对外发文后公布的人民币兑 主要外汇当日收盘价）等。 第十二部分，基七、申购赎回清单的内容与格式七、申购赎回清单的内容与格式 金份额的申购与 （d）赎回替代金额的处理程序（d）赎回替代金额的处理程序 赎回 正常情况下，对于确认成功的T日正常情况下，对于确认成功的T日赎 赎回申请，基金管理人根据T日卖出的回申请，基金管理人根据T日卖出的被替 被替代美国证券、T+1日所卖出的被替代美国证券、T+1日所卖出的被替代上海证 代上海证券和深圳证券、T日后的第1券和深圳证券、T日后的第1个上海证券交 个上海证券交易所和香港证券交易所易所和香港证券交易所共同交易日所卖出 共同交易日所卖出的被替代香港证券的被替代香港证券的实际单位卖出金额 的实际单位卖出金额（扣除相关费用，（扣除相关费用，折算为人民币）和被替 其中通过港股通卖出的交易使用中国代美国证券的T日收盘价、被替代上海证 证券登记结算有限责任公司代理换汇券和深圳证券的T+1日收盘价、被替代香 后的人民币金额，通过QDII方式境外卖港证券T日后的第1个上海证券交易所和 出的组合证券外币金额使用汇率公允香港证券交易所共同交易日的收盘价（被 价折算为人民币）和被替代美国证券替代证券当日在证券交易所无交易的，取 的T日收盘价、被替代上海证券和深圳最近交易日的收盘价）计算被替代证券的 证券的T+1日收盘价、被替代香港证券单位结算金额，在此基础上根据替代证券 T日后的第1个上海证券交易所和香港数量确定赎回替代金额，若T日后至T日 证券交易所共同交易日的收盘价（被替后的第1个上海证券交易所和香港证券交 代证券当日在证券交易所无交易的，取易所共同交易日期间发生除息、送股（转 最近交易日的收盘价）计算被替代证券增）、配股等重要权益变动，则视证券权 的单位结算金额，在此基础上根据替代益情况进行相应调整。T日后的第8个上海 证券数量确定赎回替代金额，若T日后证券交易所和海外证券交易所共同交易日 至T日后的第1个上海证券交易所和香内，基金管理人将应支付的赎回替代金额 港证券交易所共同交易日期间发生除与相关申购赎回代理券商办理交收。若发 息、送股（转增）、配股等重要权益变生特殊情况，基金管理人可以对交收日期 动，则视证券权益情况进行相应调整。进行相应调整。 T日后的第8个上海证券交易所和海外 证券交易所共同交易日内，基金管理人 将应支付的赎回替代金额与相关申购 赎回代理券商办理交收。若发生特殊情 况，基金管理人可以对交收日期进行相 应调整。上述汇率公允价包括但不限 于中国人民银行或其授权机构最新公 布的人民币汇率中间价、中国外汇交易 中心最新收盘价、与基金托管人商定的 其他公允价格（如：中国人民银行或国 家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。 （3）恒生科技指数ETF招募说明书修订对照表 章节 修改前 修改后 第十一部分基金份额的申购与赎回 七、申购赎回清单的内容与格式3）申购替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，T+1日（指开放日）内（即T日及T+1日）基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T+1日（指开放日）日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用）和未买入的被替代证券的T+1日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T+1日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应 七、申购赎回清单的内容与格式3）申购替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，T+1日（指开放日）内（即T日及T+1日）基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T+1日（指开放日）日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用,其中通过港股通买入的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币成本）和未买入的被替代证券的T+1日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T+1日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 调整。 项。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 第十一部分，基金份额的申购与赎回 七、申购赎回清单的内容与格式4）赎回替代金额的处理程序正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，T+1日（指开放日）内（即T日及T+1日）基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T+1日（指开放日）日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T+1日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券T+1日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 七、申购赎回清单的内容与格式4）赎回替代金额的处理程序正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，T+1日（指开放日）内（即T日及T+1日）基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T+1日（指开放日）日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，其中通过港股通卖出的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币金额）和未卖出的被替代证券的T+1日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券T+1日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 （4）恒生医疗ETF招募说明书修订对照表 章节 修改前 修改后 第十一部分基 七、申购赎回清单的内容与格式 七、申购赎回清单的内容与格式 （c）申购现金替代保证金的处金份额的申购与（c）申购现金替代保证金的处 理程序如下：赎回理程序如下： T日，基金管理人在申购赎回清T日，基金管理人在申购赎回 单中公布现金替代溢价比例，并据清单中公布现金替代溢价比例，并 此收取申购现金替代保证金。据此收取申购现金替代保证金。 正常情况下，对于确认成功的T正常情况下，对于确认成功的 日申购申请，T+1日（指开放日）内T日申购申请，T+1日（指开放日） （即T日及T+1日）基金管理人根据内基金管理人根据申购规模进行组 申购规模进行组合证券的代理买合证券的代理买入。T+1日（指开 入。T+1日（指开放日）日终，基金放日）日终，基金管理人根据所购 管理人根据所购入的被替代证券的入的被替代证券的实际单位购入成 实际单位购入成本（包括买入价格本（包括买入价格与相关费用）和 与相关费用，其中通过港股通买入未买入的被替代证券的T+1日（指 的交易使用中国证券登记结算有限开放日）收盘价（折算为人民币， 责任公司代理换汇后的人民币成本折算汇率采用当天的估值汇率；T+1 ）和未买入的被替代证券的T+1日日（指开放日）在证券交易所无交 （指开放日）收盘价（折算为人民易的，取最近交易日的收盘价）计 币，折算汇率采用当天的估值汇率；算被替代证券的单位结算成本，在 T+1日（指开放日）在证券交易所无此基础上根据替代证券数量和申购 交易的，取最近交易日的收盘价）现金替代保证金确定基金应退还投 计算被替代证券的单位结算成本，资者或投资者应补交的款项。在此 在此基础上根据替代证券数量和申期间若该部分证券发生除息、送股 购现金替代保证金确定基金应退还（转增）、配股等重要权益变动， 投资者或投资者应补交的款项。在则进行相应调整。 此期间若该部分证券发生除息、送 股（转增）、配股等重要权益变动， 则进行相应调整。 第十一部分，基（d）赎回替代金额的处理程序（d）赎回替代金额的处理程序 金份额的申购与 正常情况下，对于确认成功的正常情况下，对于确认成功的T 赎回 T日赎回申请，T+1日（指开放日）内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T+1日（指开放日）日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T+1日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券T+1日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 日赎回申请，T+1日（指开放日）内（即T日及T+1日）基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T+1日（指开放日）日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，其中通过港股通卖出的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币金额）和未卖出的被替代证券的T+1日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券T+1日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 三、重要提示 基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的 四、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）； （2）本公司网址：http://www.bosera.com。 2．风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 特此公告。 博时基金管理有限公司 2022年11月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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