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| 国新国证新锐(001068) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3049681 | ||||||||
| 基金代码 | 001068 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年11月07日 送出日期：2022年11月08日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华融新锐基金代码001068 国新国证基金管理有中国农业银行股份有 基金管理人基金托管人 限公司限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2015年04月15日 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2021年09月07日 经理的日期基金经理张洪磊 证券从业日期2012年10月18日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分 享中国经济转型和增长的红利，在有效控制风险 投资目标 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收 益。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其 投资范围 它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的0%-95%投资于股票，本基 金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风 主要投资策略 险与收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 为股东持续创造价值的优质标的，运用多样化的 投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期增 值。 1、资产配置策略 从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分 析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、 产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类 资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比 例，以实现基金资产的稳健增值。 2、股票投资策略 本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量 和定性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、 发展潜力巨大的行业与公司，通过上下游产业链 的实地调研对研究逻辑和结论进行验证，灵活运 用多种低风险投资策略，把握市场投资机会。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求 分析基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套 利等投资策略。 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益 业绩比较基准 率×50% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 风险收益特征平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 注：详见《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：业绩表现截止日期为2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M＜50万1.00%金额（M）含认购费 50万≤M＜100万0.60%金额（M）含认购费 认购费 100万≤M＜500万0.20%金额（M）含认购费 M≥500万1000.00元/笔金额（M）含认购费 M＜50万1.20%金额（M）含申购费 50万≤M＜100万0.80%金额（M）含申购费 申购费(前收费) 100万≤M＜500万0.40%金额（M）含申购费 M≥500万1000.00元/笔金额（M）含申购费 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.50% 1年≤N＜2年0.25% N≥2年0.00% 注：投资人重复认购/申购，须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。认购费/申购费用由投 资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.50% 托管费0.25% 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用；2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费、诉讼费和仲裁费；3、基金份额持 有人大会费用；4、基金的证券交易或结算费用； 其他费用 5、基金的银行汇划费用；6、基金的账户开户费 用、银行账户维护费用；7、按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：1、市场风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、 合规性风险；5、其他风险。 本基金的特有风险包括： 本基金的股票投资通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选被低估的股票构建投资组合。 但是，在特定的市场时期，由于市场偏好和热点不同，可能存在股票价格显著偏离其价值的情况， 从而导致基金业绩表现在短期内落后于市场。 此外，上市公司的经营状况受到多种因素的影响，如管理能力、财务状况、世行前景、行业竞 争、人员素质、信息真实性等，这些都会导致研究结果与公司实际投资价值发生偏离，从而导致投 资风险。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但是不能完全规避。 “投资于本基金的主要风险”等风险揭示详见《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》第十六部分“风险揭示”。 （二）重要提示 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年1月28日已在中国 证监会注册（证监许可[2015]132号文），于2019年8月20日已在中国证监会变更注册（证监许可 [2019]1523号文）。中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量 通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用 由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国新国证基金官方网站［www.hr-fund.com.cn］［客服电话：400-819-0789］ 1、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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