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| 南方稳鑫6个月持有债券C(016417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3049020 | ||||||||
| 基金代码 | 016417 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-08 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“我司”）与基金托管人协商一致，自2022年11月4日起，对旗下证券投资基金持有的债券“EHOUSE7.606/10/23Corp”（代码：XS2260179762）采用彭博BVAL估值。 我司将综合参考各项相关影响因素,并与基金托管人协商恢复彭博BGN估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 特此公告 南方基金管理股份有限公司 二○二二年十一月八日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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