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南方军工改革灵活配置混合C(011148)  基金公开信息
流水号 3048899
基金代码 011148
公告日期 2022-11-08
编号 3
标题 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
信息全文


  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“我司”)与基金托管人协商一致,自2022年11月4日起,对旗下证券投资基金持有的债券“EHOUSE7.606/10/23Corp”(代码:XS2260179762)采用彭博BVAL估值。
  我司将综合参考各项相关影响因素,并与基金托管人协商恢复彭博BGN估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
  特此公告
  南方基金管理股份有限公司
  二○二二年十一月八日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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