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| 融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304323 | ||||||||
| 基金代码 | 161611 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通内需驱动股票型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 融通内需驱动股票 交易代码 161611 前端交易代码 161611 后端交易代码 161661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月22日 报告期末基金份额总额 483,914,235.06份 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 22,740,389.76 2.本期利润 22,521,234.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0439 4.期末基金资产净值 351,979,308.51 5.期末基金份额净值 0.727 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.44% 0.69% 10.84% 0.72% -4.40% -0.03% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基 金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周珺 本基金的基金经理、融通通泽一年目标触发式混合及融通通源一年目标触发式混合的基金经理 2012年1月5日 - 6 硕士研究生，具有基金从业资格。2008年3月至今，就职于融通基金管理有限公司，从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4 报 告期内基金投资策略和运作分析 2014年三季度市场一扫上半年的低迷状态，在IPO控制发行节奏、沪港通和各种改革预期下，各类板块相继活跃。上证指数三季度上涨15.5%，创业板指数上涨9.69%。部分主题，如新能源汽车、信息安全和军工等在国家政策和事件推动下大幅上涨。 三季度A股市场内生环境依然不佳，IPO扩容、大额减持、经济与房地产之间的悖论没有得到很好解决，但在两年成长性牛市背景下，融资融券和场外资金成为了阶段性市场的主导，在政府托底预期下，风险溢价下降，做多情绪浓烈。值得关注的是，今年的行情如果用过往3-5年的投资逻辑来借鉴，基本很难踏准节奏。产业资本和金融资本的有效结合，以及改革背景下，传统产业的转型与收购兼并才是本轮行情的主脉络。 内需驱动基金本季度整体策略把握不当，在8月中下旬开始看淡市场，过早卖出了有色、计算机等行业资产，而配置了较多的消费类防御性资产，没有充分认识本轮行情以改革为主线，经济为辅线的特征。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为6.44%，同期业绩比较基准收益率为10.84%。 §5 投资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 296,358,933.36 81.31 其中：股票 296,358,933.36 81.31 2 固定收益投资 19,988,000.00 5.48 其中：债券 19,988,000.00 5.48 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,254,522.80 12.96 7 其他资产 887,947.83 0.24 8 合计 364,489,403.99 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,904,320.00 4.80 C 制造业 167,320,770.72 47.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,143,800.00 2.31 F 批发和零售业 16,619,600.00 4.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,156,088.64 20.22 J 金融业 - - K 房地产业 3,672,000.00 1.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,935,354.00 1.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,607,000.00 1.59 S 综合 - - 合计 296,358,933.36 84.20 5.3 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600887 伊利股份 821,000 21,263,900.00 6.04 2 600446 金证股份 340,993 14,059,141.39 3.99 3 600594 益佰制药 355,000 13,312,500.00 3.78 4 002683 宏大爆破 364,000 11,604,320.00 3.30 5 000538 云南白药 216,907 11,120,821.89 3.16 6 002563 森马服饰 336,792 10,821,126.96 3.07 7 002618 丹邦科技 274,000 9,891,400.00 2.81 8 002594 比亚迪 187,000 9,131,210.00 2.59 9 600535 天士力 217,000 9,022,860.00 2.56 10 000963 华东医药 140,000 8,386,000.00 2.38 5.4 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,988,000.00 5.68 其中：政策性金融债 19,988,000.00 5.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 19,988,000.00 5.68 5.5 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 140218 14国开18 200,000 19,988,000.00 5.68 5.6 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资 股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投 资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投 资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 ?本基金投资 的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 ?本基金投资 的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 656,072.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 205,756.93 5 应收申购款 26,118.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 887,947.83 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金 份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 530,745,614.04 报告期期间基金总申购份额 4,285,867.16 减:报告期期间基金总赎回份额 51,117,246.14 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 483,914,235.06 §7 基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目 录 8.1 备 查文件目录 （一）中国证监会批准融通内需驱动股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通内需驱动股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通内需驱动股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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