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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304317 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1 重要提示? 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。 §2 基金产品概况? 基金简称 融通行业景气混合 交易代码 161606 前端交易代码 161606 后端交易代码 161656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 报告期末基金份额总额 2,611,985,812.59份 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30% 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要 财务指标? 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 16,976,930.04 2.本期利润 47,369,247.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0168 4.期末基金资产净值 2,074,926,492.55 5.期末基金份额净值 0.794 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表现? 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较? 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.32% 1.13% 9.67% 0.63% -7.35% 0.50% 3.2.2 自基金合 同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较? 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中2009年12月31日之前（含此日）采用“70%×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”。 §4 管理人报告? 4.1 基金 经理（或基金经理小组）简介?? 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基金经理、研究部总监 2012年7月3日 - 14 中国人民银行研究生部金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监。 严菲 本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金的基金经理 2012年1月12日 - 11 经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平 交易专项说明? 4.3.1 公平交 易制度的执行情况? 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明? 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告 期内基金的投资策略和运作分析? 2014年三季度A股市场大幅上涨，沪深300指数上涨13.2%，创业板指数上涨9.7%。经济周期波动渐趋平稳，固定资产投资和房地产相关的稳经济政策不断出台，改革预期的持续增强，市场的信心明显恢复。在7月份周期股大涨确认市场底部之后，成长股随之而起，其中主题类资产明显强于盈利驱动类资产。 三季度本基金的股票仓位相对于二季度末降低了约10个百分点，保持了组合中计算机、电子元器件、机械等行业中盈利增长持续性较好的股票的配置，降低了传媒、军工等行业中估值水平较高，偏主题类股票的配置。 4.5 报告 期内基金的业绩表现? 从本季度的投资结果来看，本基金净值上涨2.32%，业绩比较基准增长率为9.67%，跑输比较基准，在同业中排名处于靠后水平。主要的负贡献来自对周期行业的低配，以及成长股中的个股选择。 §5 投资组合报告? 5.1 报告 期末基金资产组合情况?? 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,768,770,397.72 83.05 其中：股票 1,768,770,397.72 83.05 2 固定收益投资 40,088,000.00 1.88 其中：债券 40,088,000.00 1.88 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 318,643,622.07 14.96 7 其他资产 2,140,720.48 0.10 8 合计 2,129,642,740.27 100.00 5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合??? 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,031,950,065.31 49.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,244,400.00 1.79 E 建筑业 - - F 批发和零售业 57,184,984.35 2.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,243,124.75 23.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,449,800.00 0.99 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 107,025,882.00 5.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 35,672,141.31 1.72 S 综合 - - 合计 1,768,770,397.72 85.24 5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?? 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300017 网宿科技 3,501,672 195,813,498.24 9.44 2 002475 立讯精密 5,219,722 170,945,895.50 8.24 3 002410 广联达 6,259,212 170,688,711.24 8.23 4 300145 南方泵业 5,386,917 112,963,649.49 5.44 5 002008 大族激光 5,489,882 107,327,193.10 5.17 6 300144 宋城演艺 4,008,460 107,025,882.00 5.16 7 600872 中炬高新 8,450,000 92,950,000.00 4.48 8 600580 卧龙电气 6,457,563 63,736,146.81 3.07 9 300166 东方国信 2,400,000 61,464,000.00 2.96 10 000026 飞亚达Ａ 5,309,655 57,184,984.35 2.76 5.4 报告 期末按债券品种分类的债券投资组合??? 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,088,000.00 1.93 其中：政策性金融债 40,088,000.00 1.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 40,088,000.00 1.93 5.5 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 140430 14农发30 400,000 40,088,000.00 1.93 5.6 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策? 截止本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 5.10.1 本期国债期货投资政策? 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末 本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价? 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注? 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被 监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。? 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同 规定的备选股票库。? 5.11.3 其他资产 构成? 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,083,313.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 930,149.21 5 应收申购款 127,257.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,140,720.48 5.11.4 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细? 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明? 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动? 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,939,810,432.06 报告期期间基金总申购份额 17,652,186.85 减:报告期期间基金总赎回份额 345,476,806.32 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,611,985,812.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况? 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录? 8.1 备查 文件目录? （一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件 （二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》 （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》 （四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放 地点? 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅 方式? 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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