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| 国融稳泰纯债债券C(016152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3041392 | ||||||||
| 基金代码 | 016152 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融稳泰纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称国融稳泰纯债债券型证券投资基金 基金简称国融稳泰纯债债券 基金主代码016151 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2022年10月31日 基金管理人名称国融基金管理有限公司 基金托管人名称上海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《国融稳泰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国融稳泰 纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称国融稳泰纯债债券A 国融稳泰纯债债券C 下属分级基金的交易代码016151 016152 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2022〕289号 基金募集期间自2022年08月01日至2022年10月27日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2022年10月28日 募集有效认购总户数（单位：户） 486 份额级别国融稳泰纯债债券A 国融稳泰纯债债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 190,223,046.74 20,112,967.00 210,336,013.74 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 217.97 21.94 239.91 募集份额（单位： 份） 有效认购份额190,223,046.74 20,112,967.00 210,336,013.74 利息结转的份额217.97 21.94 239.91 合计190,223,264.71 20,112,988.94 210,336,253.65 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项无无无 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 270.77 1,411.07 1,681.84 占基金总份额比例0.00% 0.01% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2022年10月31日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）； （3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 3．其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 国融基金管理有限公司 2022年11月01日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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