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| 万家双引擎灵活配置混合A(519183) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303506 | ||||||||
| 基金代码 | 519183 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家双引擎灵活配置混合 基金主代码 519183 交易代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 报告期末基金份额总额 46,386,484.95份 投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 2,428,492.30 2.本期利润 1,211,254.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0230 4.期末基金资产净值 47,226,579.98 5.期末基金份额净值 1.0181 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.87% 0.95% 8.27% 0.54% -5.40% 0.41% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱颖 本基金基金经理,、万家行业优选股票型基金基金经理 2012年2月4日 - 7年 硕士学位, 2006年10月加入万家基金管理有限公司,曾担任行业分析师,基金经理助理。 华光磊 本基金基金经理、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、权益投资部副总监 2013年8月8日 - 9年 学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度宏观经济在地产和基建投资的拖累下继续下滑，经济进入旺季之后，中观层面的数据开始环比改善。政府政策保持微调，地产政策逐步放宽限购标准，货币政策保持结构性宽松，逐步降低实体经济融资成本。虽然经济逐步下滑，但是在改革和政策宽松的刺激下，上证综指大幅上行。在此背景下，保证金和融资额度自6月以来快速上升，全社会资金开始向A股市场回流，逆转已经持续3年的流出趋势，该趋势将持续影响未来的A股市场。 3季度的市场深刻地诠释了改革、转型和创新。6月以来的反弹，国企改革、土地改革、高端制造业、互联网、新能源和新材料等众多领域各领风骚，各类细分的概念包括卫星定位导航、无人机、3D打印、机器人、网络安全、在线教育、第三方支付、大数据云计算、新能源汽车、汽车智能化、光伏和风能等。过去的A股呈现明显的行业轮动特征，但是今年各类行业都有明显的投资机会，只要是代表变革和创新方向的股票，其市场表现均不俗。 政策趋势变化以及经济结构转型已经开始在资本市场和实体经济微观个体上开始体现出来。在产业层面，客户需求和消费习惯正在快速变化，产业价值链各个价值环节正在经历重构，传统产业面临深刻变化，挑战和机遇层出不穷。为了应对产业趋势的变化，优秀的企业开始改革自己的产品模式、渠道模式、知识结构和内部的组织模式，例如在移动互联网技术的冲击下，开始转移或者压缩渠道，改变产品定位和品牌营销方式。在此背景下，二级市场投资就是在选择代表未来的产业，然后筛选出能够快速适应新格局、准确地挖掘客户价值和实现自我改造的公司。 因为担心季报风险，7月份成长股板块有所调整，双引擎有一定下跌，但8、9月份迅速反弹了7.34%，整个季度的收益率为2.87%。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0181元,本报告期份额净值增长率为2.87%,业绩比较基准收益率为8.27%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入第四季度，我们减持了部分成长股，以布局来年的心态调整组合配置，远离涨幅较大而基本面不够坚实的公司，寻找在明年可以值得持有较长时间的股票。这些公司主要会分布在医药、能源改革、军工院所改制、地产企业转型等领域，争取为持有人创造较好的收益率。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,451,263.69 76.06 其中：股票 36,451,263.69 76.06 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,301,834.04 23.58 7 其他资产 169,200.62 0.35 8 合计 47,922,298.35 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,602,814.00 41.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,123,200.00 2.38 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,740,849.69 26.98 J 金融业 - - K 房地产业 2,984,400.00 6.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,451,263.69 77.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300010 立思辰 100,000 2,822,000.00 5.98 2 002657 中科金财 61,200 2,659,140.00 5.63 3 000407 胜利股份 347,600 2,360,204.00 5.00 4 600571 信雅达 99,940 2,300,618.80 4.87 5 300212 易华录 59,931 2,296,555.92 4.86 6 600967 北方创业 139,000 2,215,660.00 4.69 7 600818 中路股份 85,000 1,877,650.00 3.98 8 000718 苏宁环球 300,000 1,632,000.00 3.46 9 300242 明家科技 40,000 1,621,200.00 3.43 10 300231 银信科技 99,999 1,502,984.97 3.18 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 161,624.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,901.37 5 应收申购款 2,674.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 169,200.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300010 立思辰 2,822,000.00 5.98 重大事项停牌 2 600571 信雅达 2,300,618.80 4.87 重大事项停牌 3 300212 易华录 2,296,555.92 4.86 重大事项停牌 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 56,017,922.05 报告期期间基金总申购份额 1,665,718.69 减:报告期期间基金总赎回份额 11,297,155.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 46,386,484.95 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,021,602.16 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,021,602.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 21.60 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2014年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2014年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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