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| 国投瑞银中高等级债券C(000070) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3034600 | ||||||||
| 基金代码 | 000070 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十七日 第 1页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银中高等级债券 基金主代码 000069 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 14日 报告期末基金份额总额 1,943,649,978.35份 投资目标 本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，通 过积极主动的投资管理，力争实现战胜业绩基准 的收益。 投资策略 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券 模拟组合，并管理组合风险。 本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估， 计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预 期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到 第 2页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均 衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益 率的债券。 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线 策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的 时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不 尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许 的风险程度。 业绩比较基准 中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指 数收益率×5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国投瑞银中高等级债券 A 国投瑞银中高等级债券 C 下属分级基金的交易代 码 000069 000070 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,595,450,374.55份 348,199,603.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 国投瑞银中高等级债 券A 国投瑞银中高等级债 券 C 第 3页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 1.本期已实现收益 9,550,472.10 1,956,292.18 2.本期利润 3,477,756.11 761,898.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0025 0.0025 4.期末基金资产净值 1,778,226,870.49 387,641,170.85 5.期末基金份额净值 1.115 1.113 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银中高等级债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.62% 0.11% 0.87% 0.04% -0.25% 0.07% 过去六个 月 2.35% 0.10% 2.26% 0.04% 0.09% 0.06% 过去一年 4.12% 0.10% 3.52% 0.05% 0.60% 0.05% 过去三年 18.17% 0.12% 11.48% 0.05% 6.69% 0.07% 过去五年 31.10% 0.11% 22.70% 0.06% 8.40% 0.05% 自基金合 同生效起 至今 72.20% 0.12% 45.68% 0.09% 26.52% 0.03% 2、国投瑞银中高等级债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.53% 0.11% 0.87% 0.04% -0.34% 0.07% 第 4页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 过去六个 月 2.17% 0.10% 2.26% 0.04% -0.09% 0.06% 过去一年 3.75% 0.10% 3.52% 0.05% 0.23% 0.05% 过去三年 17.04% 0.12% 11.48% 0.05% 5.56% 0.07% 过去五年 29.03% 0.11% 22.70% 0.06% 6.33% 0.05% 自基金合 同生效起 至今 67.02% 0.12% 45.68% 0.09% 21.34% 0.03% 注：1、本基金为债券型基金，主要投资于中高等级非国家信用债券。根据本基 金在市场中性预期下的资产配置比例，本基金选取中证信用债指数收益率×95%+中 证可转换债券指数收益率×5%作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 5月 14日至 2022年 9月 30日) 1．国投瑞银中高等级债券A： 2．国投瑞银中高等级债券 C： 第 5页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金 各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明任职日期 离任日期 宋璐 本基 金基 金经 理 2016-07- 26 - 10 中国籍，硕士，具有基金从 业资格。2012年 6月至 2015 年 3月任中国人保资产管理 股份有限公司信用评估部助 理经理。2015年 3月加入国 投瑞银基金管理有限公司固 定收益部。曾任国投瑞银新 价值灵活配置混合型证券投 资基金、国投瑞银新成长灵 活配置混合型证券投资基 金、国投瑞银新收益灵活配 置混合型证券投资基金、国 投瑞银优选收益混合型证券 第 6页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 投资基金（原国投瑞银优选 收益灵活配置混合型证券投 资基金）、国投瑞银新活力 定期开放混合型证券投资基 金（原国投瑞银新活力灵活 配置 混 合 型证 券投 资基 金）、国投瑞银岁增利债券 型证券投资基金、国投瑞银 兴颐多策略混合型证券投资 基金、国投瑞银顺银 6个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金、国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、国投瑞银新 机遇灵活配置混合型证券投 资基金、国投瑞银顺荣 39个 月定期开放债券型证券投资 基金、国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金及国投瑞 银顺成 3个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 现任国投瑞银中高等级债券 型证券投资基金、国投瑞银 顺益纯债债券型证券投资基 金、国投瑞银顺泓定期开放 债券型证券投资基金、国投 瑞银顺源 6个月定期开放债 券型证券投资基金、国投瑞 银顺祺纯债债券型证券投资 基金、国投瑞银双债增利债 券型证券投资基金、国投瑞 银和旭一年持有期债券型证 券投资基金、国投瑞银顺景 一年定期开放债券型证券投 资基金及国投瑞银顺腾一年 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年 限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 第 7页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法 规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范， 基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制 度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组 合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易 体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未 发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券收益率下行：7月开启下行趋势，8月降息之后收益率快速下行，9 月份市场有所调整，收益率出现上行。与二季末相比，三季末各期限收益率均有不 同幅度下行。 三季度经济修复的动能有所减弱，30个大中城市房地产销售面积在经历二季度 回暖之后又快速回落；基建投资的表观数据一直维持在较高水平，但上半年落地的 实物工作量明显弱于表观数据，三季度后期这一现象有所改善，但由于地产对产业 链的拖累较大，建筑链条的景气度尚未见到明显回暖；疫情反复的背景下消费和服 务业的复苏缓慢，并且由于疫情持续近三年，服务业的很多领域可能已经丧失了内 生修复的能力；出口是过去两年支撑中国经济的重要领域，但由于海外衰退压力渐 显，三季度出口下行压力开始显现。 第 8页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 为了应对经济下行压力，逆周期政策不断发力，房地产调控在房住不炒的大原 则下不断放松；政策性金融工具效果反馈良好，对基建投资形成有效支撑；此外还 有各类结构性的货币政策工具及减税降费等。 8月份的降息虽超市场预期，但却是意料之中。超预期是因为以往海外加息周期 中国央行没有降息的操作，意料之中是因为国内的经济形势降息是完全有必要的。 降息的时间点选在美联储加息预期相对较为平静的 8月中旬，但从 8月中下旬开始， 海外紧缩预期不断加剧，美债和美元指数大幅上扬，人民币兑美元汇率也大幅贬值， 国内央行出台了一系列措施干预汇率。8月中下旬开始，DR007资金价格趋势性抬 升，银行间实际的流动性水平有所收敛。 通胀仍是主导全球各大市场走势的主要矛盾之一，但国内通胀压力相对较小， PPI趋势下行，CPI读数虽有上行压力，但核心 CPI走势一直较为疲弱，真实通胀压 力有限。然而海外的通胀则较为棘手，仍需密切关注各类大宗商品的走势以及美国 就业市场趋势。 展望四季度，调控不断放松有利于房地产市场见底企稳，且去年同期基数不断 降低有利于同比增速改善，但预计短期内较难看到景气度的大幅回升；基建投资增 速三季度维持高位且实物工作量层面明显改善，但持续性较差；制造业投资维持前 期趋势；消费仍受制于疫情反复及疫情调控恢复较慢；出口下行压力逐步显现。因 此，如果出口不出现断崖式的回落，短期经济有环比修复的可能，但中长期角度来 看，目前仍然没有看到经济出现新的增长点。但经济的走势也取决于后续政策的方 向和力度，因此也需要密切关注政策走向。货币宽松节奏受到中美利差和汇率层面 的制约，但目前不具备收紧的基础，银行间流动性在三季度中后期收敛后当前已回 到较为合理的区间，预计短期继续收敛的概率也不大。 债市市场短期有调整的压力，但目前没有看到逆转下行趋势的因素出现，关注 安全边际，大幅调整后仍是加仓的机会。 权益类资产方面，当前位置已经开始具备配置价值，很多优质的公司估值水平 已经处于历史较低水平，但短期市场情绪仍然较差，且缺乏触发剂，短期重点关注 三季报及大会之后政策走向。转债的抗跌属性开始显现，但由于溢价率较高，相对 于股票的跟涨能力下降，但转债存在下修条款，短期关注绝对价格处于低位的优质 品种以及股票估值处于低位且转债溢价率合理的品种。 第 9页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A级份额净值为 1.115元，C级份额净值为 1.113元， 本报告期 A级份额净值增长率为 0.62%，C级份额净值增长率为 0.53%，同期业绩比 较基准收益率为 0.87%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,421,500,655.70 98.22 其中：债券 2,421,500,655.70 98.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.53 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,285,227.77 1.07 7 其他各项资产 4,716,543.37 0.19 8 合计 2,465,502,426.84 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 10页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 163,300,936.36 7.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 279,789,628.77 12.92 其中：政策性金融债 241,921,187.66 11.17 4 企业债券 309,930,153.26 14.31 5 企业短期融资券 45,469,509.04 2.10 6 中期票据 1,367,133,818.61 63.12 7 可转债（可交换债） 168,798,622.77 7.79 8 同业存单 39,847,552.64 1.84 9 其他 47,230,434.25 2.18 10 合计 2,421,500,655.70 111.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 210203 21国开 03 650,000 67,968,363.01 3.14 2 220202 22国开 02 600,000 61,220,991.78 2.83 3 102001979 20张江高科MTN002 500,000 52,518,630.1 4 2.42 4 102280142 22新静安 500,000 51,482,917.8 2.38 第 11页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 MTN001 1 5 102281291 22中交建MTN001 500,000 50,501,602.7 4 2.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“21国开 03”、“22国开 02”，根据中国银 行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】8号， 国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440万元。基金管 理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体 生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改 变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决 策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查 的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 第 12页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,149.26 2 应收证券清算款 3,940,799.85 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 726,360.00 6 其他应收款 28,234.26 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,716,543.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110053 苏银转债 12,644,326.03 0.58 2 110079 杭银转债 12,308,306.85 0.57 3 123132 回盛转债 7,464,405.39 0.34 4 113641 华友转债 7,139,760.00 0.33 5 113050 南银转债 6,009,234.25 0.28 6 123060 苏试转债 5,994,945.21 0.28 7 110083 苏租转债 5,847,101.37 0.27 8 128111 中矿转债 5,352,027.45 0.25 9 127038 国微转债 4,160,894.47 0.19 10 128128 齐翔转 2 4,125,061.64 0.19 11 123133 佩蒂转债 4,025,943.29 0.19 12 123107 温氏转债 3,936,508.68 0.18 13 110085 通 22转债 3,836,880.00 0.18 14 118003 华兴转债 3,691,836.16 0.17 15 113045 环旭转债 3,487,874.79 0.16 16 110080 东湖转债 3,355,454.79 0.15 17 113615 金诚转债 3,352,361.82 0.15 18 127030 盛虹转债 3,039,984.11 0.14 19 127035 濮耐转债 3,010,860.96 0.14 20 127012 招路转债 2,998,615.60 0.14 21 123071 天能转债 2,980,073.97 0.14 22 113048 晶科转债 2,928,160.96 0.14 第 13页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 23 113642 上 22转债 2,625,414.25 0.12 24 127040 国泰转债 2,380,588.91 0.11 25 113033 利群转债 2,171,021.92 0.10 26 128017 金禾转债 2,137,080.82 0.10 27 127033 中装转 2 1,595,761.64 0.07 28 110082 宏发转债 1,592,445.86 0.07 29 113051 节能转债 1,357,494.25 0.06 30 132014 18中化 EB 1,353,156.16 0.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银中高等级 债券A 国投瑞银中高等级 债券 C 本报告期期初基金份额总额 956,630,714.74 257,938,161.60 报告期期间基金总申购份额 854,924,592.82 160,163,173.21 减：报告期期间基金总赎回份额 216,104,933.01 69,901,731.01 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,595,450,374.55 348,199,603.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 第 14页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续 60个工作日出现基金 份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净 值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人发布了本基金分红公告，规定媒介公告时间为 2022年 7 月 12日。 2、报告期内基金管理人发布了本基金分红公告，规定媒介公告时间为 2022年 8 月 10日。 3、报告期内基金管理人发布了本基金分红公告，规定媒介公告时间为 2022年 9 月 9日。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于核准国投瑞银中高等级债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金 第 15页，共 16页 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 [2013]217号） 《关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 [2013]343号） 《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时 公告 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 咨询电话：400-880-6868、0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二二年十月二十七日 第 16页，共 16页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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