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| 永赢惠添益混合A(011203) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028913 | ||||||||
| 基金代码 | 011203 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢惠添益混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢惠添益混合 基金主代码 011203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年03月16日 报告期末基金份额总额 595,626,591.49份 投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值 的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策 和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用 资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、 可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券 投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略， 力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债-综合指数（全价） 收益率×30%+恒生指数收益率（按估值汇率折算） ×15% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 12页 等差异带来的特有风险。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 永赢惠添益混合A 永赢惠添益混合C 下属分级基金的交易代码 011203 011204 报告期末下属分级基金的份额总 额 523,419,824.29份 72,206,767.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 永赢惠添益混合A 永赢惠添益混合C 1.本期已实现收益 5,553,138.33 568,182.03 2.本期利润 -46,978,437.51 -2,797,282.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0878 -0.0635 4.期末基金资产净值 445,200,632.78 61,041,722.08 5.期末基金份额净值 0.8506 0.8454 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢惠添益混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.32% 1.42% -10.84% 0.64% 1.52% 0.78% 过去六个月 -8.33% 1.58% -6.92% 0.83% -1.41% 0.75% 过去一年 -10.79% 1.55% -15.25% 0.84% 4.46% 0.71% 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 12页 自基金合同 生效起至今 -14.94% 1.37% -18.31% 0.81% 3.37% 0.56% 永赢惠添益混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.41% 1.42% -10.84% 0.64% 1.43% 0.78% 过去六个月 -8.52% 1.58% -6.92% 0.83% -1.60% 0.75% 过去一年 -11.15% 1.55% -15.25% 0.84% 4.10% 0.71% 自基金合同 生效起至今 -15.46% 1.37% -18.31% 0.81% 2.85% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 12页 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李永 兴 副总经理/基金经理 2021- 03-16 - 16 李永兴先生，北京大学经 济学硕士，16年证券相关 从业经验。曾任交银施罗 德基金管理有限公司研究 员、基金经理，九泰基金 管理有限公司投资总监， 永赢基金管理有限公司总 经理助理。现任永赢基金 管理有限公司副总经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 12页 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢惠添益混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对 各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同 时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，A股市场大幅下跌，沪深300指数下跌15.16%，创业板指数下跌 18.56%。二季度股票市场出现了明显的超跌反弹，但是三季度经济和企业盈利下滑的压 力使得市场再次出现下跌。过去两年出口和企业存货投资是支撑经济增长的两个重要因 素，但是二季度企业存货投资增速出现见顶回落，三季度出口增速出现见顶回落，这两 个数据的回落使得经济增长的压力开始加大。再加上PPI也出现明显的回落，这使得工 业企业盈利增速出现了更大幅度的下滑，从而造成三季度股票市场的下跌。行业方面， 受益于能源价格上涨的煤炭行业三季度股价出现上涨；而二季度反弹幅度较大的新能 源、汽车等行业三季度股价出现下跌。 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 12页 本基金三季度股票仓位较高，但是持仓的地产行业在市场下跌中跌幅较小，因此三 季度基金净值表现好于业绩比较基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢惠添益混合A基金份额净值为0.8506元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-9.32%，同期业绩比较基准收益率为-10.84%；截至报告期末永赢惠 添益混合C基金份额净值为0.8454元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.41%， 同期业绩比较基准收益率为-10.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 455,751,636.50 87.46 其中：股票 455,751,636.50 87.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 64,927,990.35 12.46 8 其他资产 409,508.37 0.08 9 合计 521,089,135.22 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币64,888,184.06元，占期 末净值比例12.82%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 122,051,103.26 24.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 4,740,736.00 0.94 F 批发和零售业 4,942,429.98 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,624,196.44 0.52 J 金融业 48,732,927.10 9.63 K 房地产业 207,296,915.48 40.95 L 租赁和商务服务业 15,423.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 380,177.70 0.08 N 水利、环境和公共设施管 理业 44,341.32 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,735.16 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 390,863,452.44 77.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 非日常生活消费 品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 12页 金融 - - 医疗保健 1,843,755.21 0.36 工业 - - 信息技术 - - 通讯业务 - - 公用事业 - - 房地产 63,044,428.85 12.45 合计 64,888,184.06 12.82 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 001979 招商蛇口 3,046,600 49,781,444.00 9.83 2 600048 保利发展 2,676,800 48,182,400.00 9.52 3 600383 金地集团 3,550,900 40,799,841.00 8.06 4 603833 欧派家居 295,100 33,526,311.00 6.62 5 603816 顾家家居 751,190 30,002,528.60 5.93 6 H03900 绿城中国 1,960,500 26,171,762.19 5.17 7 000002 万 科Ａ 882,300 15,731,409.00 3.11 7 H02202 万科企业 766,600 9,914,814.97 1.96 8 600309 万华化学 261,300 24,065,730.00 4.75 9 000001 平安银行 2,013,320 23,837,708.80 4.71 10 H00688 中国海外发展 1,163,000 21,510,613.07 4.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体平安银行股份有限公司、兴业银 行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为400万元、350 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下 履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 55,211.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 293,428.59 4 应收利息 - 5 应收申购款 60,868.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 409,508.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 12页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 永赢惠添益混合A 永赢惠添益混合C 报告期期初基金份额总额 543,382,523.94 32,757,536.20 报告期期间基金总申购份额 7,422,598.59 53,388,797.79 减：报告期期间基金总赎回份额 27,385,298.24 13,939,566.79 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 523,419,824.29 72,206,767.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 永赢惠添益混合A 永赢惠添益混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 50,007,333.33 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 50,007,333.33 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 8.40 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 永赢惠添益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予永赢惠添益混合型证券投资基金注册的文件； 2.《永赢惠添益混合型证券投资基金基金合同》； 3.《永赢惠添益混合型证券投资基金托管协议》； 4.《永赢惠添益混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、 27层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行 查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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