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| 农银新兴消费股票(010815) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028338 | ||||||||
| 基金代码 | 010815 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银新兴消费股票 基金主代码 010815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 3日 报告期末基金份额总额 3,932,056,400.15份 投资目标 在严格控制风险的前提下，关注新兴消费主题的投资机会，力争 为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股 指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、资产支持证券投资 策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -189,872,817.94 2.本期利润 -397,534,021.22 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 3页 共 10页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0998 4.期末基金资产净值 2,790,138,181.04 5.期末基金份额净值 0.7096 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.29% 1.01% -10.38% 0.77% -1.91% 0.24% 过去六个月 -1.88% 1.14% 3.80% 1.06% -5.68% 0.08% 过去一年 -20.62% 1.25% -8.37% 1.15% -12.25% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -29.04% 1.11% -20.11% 1.24% -8.93% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板, 创业板及其他经中国证监会核准,注册发行的股票),国债,金融债,地方政府债,公司债,企业债,可 转换债券,可交换债券,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,债券回购,资产支持证券, 同业存单,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),货币市场工具,股指期货,国债期 货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围.基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中,投资于本基金界定 的新兴消费主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货,国 债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券。其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。基金管理人需向托管人提供 新兴消费主题相关证券名单。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理 人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐文卉 本基金的 基金经理 2021年 3月 3 日 - 16年 金融学硕士。历任信诚基金管理有限公 司研究员、万家基金管理有限公司研究 员、农银汇理基金管理有限公司研究 员、农银汇理基金管理有限公司基金经 理助理。现任农银汇理基金管理公司研 究部副总经理、基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 5页 共 10页 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度，海外通胀持续超预期，美联储再次边际转鹰，俄乌冲突升级引致欧洲能源危机 进一步加剧，叠加国内经济磨底期高频数据扰动，A股市场出现二次探底，各指数基本上无差别 下跌，其中上证 50已经跌破了 4月份的前期低点，沪深 300则回到了前低附近。 从上半年业绩来看，能源与安全主导基本面趋势，煤炭、石油、有色及电力设备四大行业中 报利润贡献位居前列，剩余行业受到不同因素影响成为拖累项。展望未来，在稳增长政策发力收 效背景下，预计经济将延续弱复苏行情。 投资策略上，市场经过前期调整，风险收益比进入一个相对适宜的区间，但短期没有找到新 的方向，风格数次酝酿切换但遭遇各种扰动并未成型，预计行业景气度比较投资仍将会是市场选 择的主线，未来组合将沿着景气加强和困境反转思路铺开。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7096元；本报告期基金份额净值增长率为-12.29%，业 绩比较基准收益率为-10.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,338,574,876.69 83.59 其中：股票 2,338,574,876.69 83.59 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 6页 共 10页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 410,938,685.29 14.69 8 其他资产 48,148,019.22 1.72 9 合计 2,797,661,581.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 95,999,558.00 3.44 B 采矿业 - - C 制造业 1,988,665,005.69 71.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 155,406,572.60 5.57 H 住宿和餐饮业 29,176,665.00 1.05 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 13,826,170.40 0.50 L 租赁和商务服务业 40,661,075.00 1.46 M 科学研究和技术服务业 14,839,830.00 0.53 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,338,574,876.69 83.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 7页 共 10页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000568 泸州老窖 1,020,948 235,491,865.68 8.44 2 600519 贵州茅台 121,461 227,435,722.50 8.15 3 002304 洋河股份 981,831 155,276,572.65 5.57 4 600809 山西汾酒 472,484 143,110,678.76 5.13 5 600600 青岛啤酒 1,256,640 133,455,168.00 4.78 6 000596 古井贡酒 376,369 102,353,549.55 3.67 7 600009 上海机场 1,474,200 85,179,276.00 3.05 8 600559 老白干酒 3,431,300 81,767,879.00 2.93 9 300896 爱美客 166,035 81,410,281.20 2.92 10 603605 珀莱雅 477,260 77,759,971.80 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 8页 共 10页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,125,886.96 2 应收证券清算款 47,000,014.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,117.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 48,148,019.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 9页 共 10页 报告期期初基金份额总额 4,030,132,577.42 报告期期间基金总申购份额 21,393,560.54 减：报告期期间基金总赎回份额 119,469,737.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,932,056,400.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 农银新兴消费股票 2022年第 3季度报告 第 10页 共 10页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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