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| 中加邮益一年持有混合A(012471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027063 | ||||||||
| 基金代码 | 012471 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页，共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加邮益一年持有混合 基金主代码 012471 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年01月04日 报告期末基金份额总额 523,582,409.19份 投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力 争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收 益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上， 精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期 策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合 的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期 稳健的收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*12%+中证港股通综合指数 （人民币）收益率*3%+中债总全价（总值）指数收 益率*85% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页，共 15 页 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加邮益一年持有混合A 中加邮益一年持有混合C 下属分级基金的交易代码 012471 012472 报告期末下属分级基金的份额总 额 506,601,834.49份 16,980,574.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中加邮益一年持有混 合A 中加邮益一年持有混 合C 1.本期已实现收益 23,536.33 -20,607.79 2.本期利润 2,283,408.14 54,956.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0032 4.期末基金资产净值 508,164,475.77 16,970,302.94 5.期末基金份额净值 1.0031 0.9994 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加邮益一年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.45% 0.05% -1.66% 0.15% 2.11% -0.10% 过去六个月 0.96% 0.07% -0.81% 0.18% 1.77% -0.11% 自基金合同 生效起至今 0.31% 0.09% -3.10% 0.21% 3.41% -0.12% 中加邮益一年持有混合C净值表现 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页，共 15 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.32% 0.04% -1.66% 0.15% 1.98% -0.11% 过去六个月 0.70% 0.07% -0.81% 0.18% 1.51% -0.11% 自基金合同 生效起至今 -0.06% 0.09% -3.10% 0.21% 3.04% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页，共 15 页 注：1.本基金基金合同于 2022 年 1 月 4 日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生 效未满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金建仓期已结束。 建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 闫沛 贤 总经理助理兼固定收益部 总监、本基金基金经理 2022- 01-04 - 14 闫沛贤先生，英国帝国理 工大学金融学硕士。2008 年至2013年曾任职于平安 银行资金交易部、北京银 行资金交易部，担任债券 交易员。2013年加入中加 基金管理有限公司，曾任 中加丰泽纯债债券型证券 投资基金（2016年12月19 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页，共 15 页 日至2018年6月22日）、中 加颐兴定期开放债券型发 起式证券投资基金（2018 年12月13日至2019年12月 30日）、中加聚利纯债定 期开放债券型证券投资基 金（2018年11月27日至20 20年11月23日）、中加货 币市场基金（2013年10月2 1日至2021年1月29日）、 中加颐合纯债债券型证券 投资基金（2018年9月13 日至2021年11月15日）、 中加颐鑫纯债债券型证券 投资基金（2018年11月8 日至2021年11月15日）的 基金经理，现任总经理助 理兼固定收益部总监、中 加纯债一年定期开放债券 型证券投资基金（2014年3 月24日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（20 14年12月17日至今）、中 加心享灵活配置混合型证 券投资基金（2015年12月2 8日至今）、中加聚盈四个 月定期开放债券型证券投 资基金（2019年5月29日至 今）、中加科盈混合型证 券投资基金（2019年11月2 9日至今）、中加邮益一年 持有期混合型证券投资基 金（2022年1月4日至今）、 中加颐兴定期开放债券型 发起式证券投资基金（20 22年4月29日至今）、中加 聚享增盈债券型证券投资 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页，共 15 页 基金（2022年5月5日至 今）、中加聚安60天滚动 持有中短债债券型发起式 证券投资基金（2022年6 月13日至今）的基金经理。 冯汉 杰 本基金基金经理 2022- 01-04 - 13 冯汉杰先生，清华大学数 学硕士。2009年7月至201 6年6月历任泰康资产管理 有限公司研究员、投资经 理。2016年8月至2018年6 月任中欧基金管理有限公 司投资经理。2018年7月加 入中加基金管理有限公 司。曾任中加科盈混合型 证券投资基金（2019年11 月29日至2021年1月7日）、 中加改革红利灵活配置混 合型证券投资基金（2019 年10月23日至2021年2月8 日）、中加聚隆六个月持 有期混合型证券投资基金 （2021年3月24日至2022 年4月6日）、中加聚优一 年定期开放混合型证券投 资基金（2021年6月30日至 2022年7月29日）的基金经 理，现任中加转型动力灵 活配置混合型证券投资基 金（2018年12月5日至今）、 中加聚庆六个月定期开放 混合型证券投资基金（20 20年5月22日至今）、中加 科丰价值精选混合型证券 投资基金（2020年5月8日 至今）、中加核心智造混 合型证券投资基金（2020 年7月22日至今）、中加喜 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页，共 15 页 利回报一年持有期混合型 证券投资基金（2021年9 月1日至今）、中加邮益一 年持有期混合型证券投资 基金（2022年1月4日至今） 的基金经理。 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页，共 15 页 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，三季度内，A股市场整体下跌，各个主要指数均有明显跌幅。结构方面 大小分化较明显，几个主要的权重指数均已经逼近甚至跌破4月份的低点，但是中小市 值为主的指数以及股票基金的平均水平距离该低点仍有一定距离。本基金股票部分在三 季度内的配置变化不大，跌幅小于股票基金的平均水平。 三季度内，本基金减持了一些个股，同时继续增持了一些医药、消费类的个股，整 体结构依然均衡。 固收方面,三季度，债市收益率先下后上，其中1年和10年期国债分别较二季度末下 行了10BP和6BP，分别至1.85%和2.76%。季初，国内疫情出现反复、地产风波降低市场 信心，6月的疫后经济修复被中断，加上资金面整体宽松，债券收益率开始下行。随后， 央行超预期的降息操作打开利率下行空间，10年国债下行至年内新低2.58%。但伴随稳 增长、稳地产等宽信用政策的持续推进，经济重回复苏轨道；且海外通胀担忧仍在，全 球无风险利率集体走高，人民币加速贬值，推动债券收益率上行。 整体看，债市风险与机会并存, 总体维持震荡。一方面，房住不炒、隐债不增等仍 制约经济修复的斜率。而且稳增长压力下，货币政策仍需保驾护航，以稳为主，债市上 有顶。但另一方面，防疫政策边际调整，存量稳增长政策落地及新增政策酝酿，复工复 产逐步推进；加上美联储加息周期，抑制货币政策空间，债市下行也有阻力。总体来看， 债券市场多空因素并存，我们将在波动中寻找进攻机会。 报告期内，我们保持仓位和久期的灵活性，一方面，享有一定的票息收益。操作上， 在严格甄别信用风险的前提下，买入久期适当票息相对较高的中高等级信用债。另一方 面，积极把握交易性机会。比如，7月开始，在多地疫情出现反复、房地产断供风波和 地缘政治风险带来不确定性、资金面宽松的背景下，我们积极抓住短期进攻机会，参与 高流动性利率债波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加邮益一年持有混合A基金份额净值为1.0031元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为-1.66%；截至报告期末中 加邮益一年持有混合C基金份额净值为0.9994元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为0.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页，共 15 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 21,572,040.16 4.10 其中：股票 21,572,040.16 4.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 341,093,926.78 64.87 其中：债券 341,093,926.78 64.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,047,906.92 15.22 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 83,075,861.95 15.80 8 其他资产 19,169.06 0.00 9 合计 525,808,904.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 777,431.00 0.15 B 采矿业 1,499,736.00 0.29 C 制造业 8,556,086.16 1.63 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 1,213,605.00 0.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 5,521,064.00 1.05 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页，共 15 页 技术服务业 J 金融业 1,184,040.00 0.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 516,168.00 0.10 N 水利、环境和公共设施 管理业 2,303,910.00 0.44 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,572,040.16 4.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600941 中国移动 80,800 5,521,064.00 1.05 2 600323 瀚蓝环境 121,900 2,303,910.00 0.44 3 601088 中国神华 47,400 1,499,736.00 0.29 4 603043 广州酒家 63,600 1,374,396.00 0.26 5 688026 洁特生物 44,164 1,256,024.16 0.24 6 600350 山东高速 223,500 1,213,605.00 0.23 7 601939 建设银行 214,500 1,184,040.00 0.23 8 603855 华荣股份 49,800 1,080,660.00 0.21 9 000513 丽珠集团 33,700 1,014,370.00 0.19 10 000895 双汇发展 38,900 951,494.00 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12 页，共 15 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,353,859.18 13.97 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 74,026,754.23 14.10 5 企业短期融资券 120,433,507.89 22.93 6 中期票据 73,279,805.48 13.95 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 341,093,926.78 64.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 042280302 22津城建CP012 500,000 50,572,205.48 9.63 2 185147 21平证Y1 400,000 41,770,623.56 7.95 3 102280253 22沛县城投MTN0 02 400,000 41,633,385.21 7.93 4 2120107 21浙商银行永续 债 300,000 31,583,235.62 6.01 5 112307 15投资01 300,000 30,986,153.42 5.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 13 页，共 15 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行在报告编制日前一年内受到 银保监会处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及 基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,169.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,169.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加邮益一年持有混合 A 中加邮益一年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 506,550,698.55 16,980,531.07 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 14 页，共 15 页 报告期期间基金总申购份额 51,135.94 43.63 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 506,601,834.49 16,980,574.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加邮益一年持有期混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加邮益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 15 页，共 15 页 中加基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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