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| 长信企业精选两年定开混合(005589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026635 | ||||||||
| 基金代码 | 005589 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 长信企业精选两年定开混合 基金主代码 005589 交易代码 005589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 19日 报告期末基金份额总额 240,798,820.35份 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提 下，精选各个行业的优质企业进行投资，追求长期稳健的绝对回报。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）股票投资策略 （3）债券投资策略 （4）其他类型资产投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*30%+沪深 300指数收益率*50%+恒生指数收益 率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -6,270,547.61 2.本期利润 -47,138,670.55 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1206 4.期末基金资产净值 205,805,047.36 5.期末基金份额净值 0.8547 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.05% 1.07% -11.90% 0.66% -2.15% 0.41% 过去六个月 -6.91% 1.29% -9.06% 0.85% 2.15% 0.44% 过去一年 -16.54% 1.20% -16.69% 0.87% 0.15% 0.33% 过去三年 21.87% 0.96% -5.32% 0.86% 27.19% 0.10% 自基金合同 生效起至今 42.36% 0.89% -0.08% 0.87% 42.44% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：1、图示日期为 2018年 7月 19日至 2022年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日期 叶松 长信企业精选两 年定期开放灵活 配置混合型证券 投资基金、长信 睿进灵活配置混 合型证券投资基 金、长信企业优 选一年持有期灵 活配置混合型证 券投资基金、长 信改革红利灵活 配置混合型证券 投资基金、长信 利信灵活配置混 合型证券投资基 金、长信企业成 2018年 7月 19 日 - 15年 经济学硕士，中南财经政法大学投资学专 业研究生毕业，具有基金从业资格，中国 国籍。2007年 7月加入长信基金管理有 限责任公司，担任行业研究员，从事行业 和上市公司研究工作，曾任基金经理助 理、绝对收益部总监、权益投资部总监、 长信创新驱动股票型证券投资基金、长信 内需成长混合型证券投资基金、长信双利 优选灵活配置混合型证券投资基金、长信 多利灵活配置混合型证券投资基金、长信 恒利优势混合型证券投资基金、长信价值 蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、长信增利动态策略混合型证券 投资基金、长信新利灵活配置混合型证券 投资基金和长信利泰灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。现任总经理助理 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 长三年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理、 总经理助理兼绝 对收益部总监、 权益投资部总监 兼绝对收益部总监、权益投资部总监、长 信企业精选两年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合 型证券投资基金、长信企业优选一年持有 期灵活配置混合型证券投资基金、长信改 革红利灵活配置混合型证券投资基金、长 信利信灵活配置混合型证券投资基金和 长信企业成长三年持有期混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 我们认为市场不存在系统性的风险，主要矛盾还是结构分化持续拉大。以光储为代表的景气 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 赛道在欧洲能源价格的刺激下不断拉升估值，与此同时以地产及产业链为代表的顺周期板块包括 消费以及地产，估值被不断压缩。从市场运行的内在规律来看，存在着分化收敛的需求。地产层 面，我们认为地产销量的企稳仍然是经济预期的关键。地产销售传统意义上的“金九银十”是重 要的观测时点。地产销量或者预期的企稳可以看作是顺周期板块的发令枪。在目前这个时点，我 们认为相关板块基本有很好性价比，可以持续观察。 从明年的角度来看，我们认为国内经济往上仍然是大概率的事件。而全球无论是美国还是欧 洲日本在经济层面都面临了较大的压力。因此相较于今年出口的压力是大的。因此具备产业趋势 的成长行业在估值经历一段收敛后我们认为仍然是需要重点关注的。但成长主赛道中，部分行业 渗透率提升的过程接近中段叠加上竞争格局的弱化，可能我们的视角需要往更前端去看，比如新 能源的消纳环节、智能驾驶产业链等、自主可控在更多领域的发酵。 另外，目前位置的港股是我们持续关注的。美国一直在交易衰退和紧缩两端摆动。我们认为 此次紧缩交易又将进入尾声。随着油价的进一步下行，美债冲到 4附近，我们认为再一次的衰退 交易可能又在眼前。而从微观角度，港股主要公司二季度业绩或多或少都超了市场预期，特别是 互联网平台公司，业绩的释放本身可能就说明了情况正在发生变化，需要更加重视。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，长信企业精选两年定开混合份额净值为 0.8547元，份额累计净值为 1.4147 元，本报告期内长信企业精选两年定开混合净值增长率为-14.05%，同期业绩比较基准收 益率为-11.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 168,033,817.78 81.29 其中：股票 168,033,817.78 81.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,209,747.06 18.48 8 其他资产 464,577.43 0.22 9 合计 206,708,142.27 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 14,253,178.49元，占资产净 值比例为 6.93%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 140,014,343.11 68.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 45,774.30 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 7,924,575.35 3.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 129,980.66 0.06 J 金融业 1,912,155.81 0.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,661.50 0.01 M 科学研究和技术服务业 21,267.46 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,841.10 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,703,040.00 1.80 合计 153,780,639.29 74.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 3,998,999.55 1.94 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 医疗保健 7,588,070.71 3.69 工业 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 2,666,108.23 1.30 合计 14,253,178.49 6.93 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603056 德邦股份 481,700 7,923,965.00 3.85 2 02269 药明生物 177,000 7,588,070.71 3.69 3 300481 濮阳惠成 222,000 7,423,680.00 3.61 4 300286 安科瑞 312,107 7,053,618.20 3.43 5 002536 飞龙股份 927,400 6,844,212.00 3.33 6 603345 安井食品 40,600 6,304,368.00 3.06 7 600309 万华化学 68,000 6,262,800.00 3.04 8 603517 绝味食品 117,000 5,861,700.00 2.85 9 002223 鱼跃医疗 200,450 5,774,964.50 2.81 10 002371 北方华创 20,000 5,568,000.00 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 464,577.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 464,577.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 636,522,998.45 报告期期间基金总申购份额 407,891.04 减：报告期期间基金总赎回份额 396,132,069.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 240,798,820.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 长信企业精选两年定开混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 4、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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