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| 中邮核心成长混合(590002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302658 | ||||||||
| 基金代码 | 590002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本公司经与托管行协商一致，对长期停牌股票按"指数收益法"进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票置信电气（600517）、方兴科技（600552）、智飞生物（300122）、乐普医疗(300003)、海格通信（002465）、中科金财（002657），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.29%；中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票艾迪西（002468）、旋极信息（300324），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.09%；中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票艾迪西（002468）、旋极信息（300324），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.39%；中邮核心主题股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息（300324）、海格通信（002465），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.21%；中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票中科金财（002657），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.00 %；中邮上证380指数增强型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票置信电气（600517），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.02%；中邮战略新兴产业股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息（300324）、东方国信（300166），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.38%。中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息（300324）、东方国信（300166）、新纶科技（002341），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.29%；中邮双动力混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息（300324），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.17%； 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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