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新华财富金30天理财债券(000819)  基金公开信息
流水号 302551
基金代码 000819
公告日期 2014-10-24
编号 1
标题 新华财富金30天理财债券型证券投资基金开放日常转换业务公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 新华财富金30天理财债券型证券投资基金
基金简称 新华财富金30天理财债券
基金主代码 000819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月26日
基金管理人名称 新华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 新华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金合同》和《新华财富金30天理财债券型证券投资基金招募说明书》。
转换转入起始日 2014年10月27日
转换转出起始日 2014年10月27日
注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为新华基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为平安银行股份有限公司；
（2）本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。
2.日常转换业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的转换转入，在份额对应的运作期到期日办理基金份额转换转出。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。
3.日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
3.2 其他与转换相关的事项
1）基金转换业务适用基金范围
适用于本基金与本公司已募集和管理的新华壹诺宝货币市场基金（代码：000434）之间的转换。
新华财富金30天理财债券型证券投资基金与新华壹诺宝货币市场基金的申购及赎回费率为0，因此两只基金相互转换的转换费用为0。
2）适用投资者范围
本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的投资者。
3）业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式）。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。
④基金分红时再投资的份额可在对应的运作期到期日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。
4）暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。
4. 基金销售机构
新华基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。
投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.ncfund.com.cn办理相关开户、申购、赎回等业务。
5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额净值。
6.其他需要提示的事项
1）上述直销机构受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
2）本公告仅对新华财富金30天理财债券型证券投资基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站查阅《新华财富金30天理财债券型证券投资基金招募说明书》及相关资料。
3）本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
4）风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
特此公告。
新华基金管理有限公司
二○一四年十月二十四日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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