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| 华宝制造股票(000866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025041 | ||||||||
| 基金代码 | 000866 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝高端制造股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝制造股票 基金主代码 000866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 10日 报告期末基金份额总额 101,774,424.06份 投资目标 把握制造业升级过程中的投资机会，在控制风险的前提下为基金份额 持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑 宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等 方面因素，对相关资产类别的预期收益及风险进行动态跟踪，决定大 类资产配置比例。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对高端制造业主 题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企 业的投资价值，分享制造业升级过程中所带来的投资机会。 业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 3页 共 10页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -17,133,807.31 2.本期利润 -15,233,221.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1510 4.期末基金资产净值 229,757,698.52 5.期末基金份额净值 2.258 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.46% 1.21% -11.88% 1.19% 5.42% 0.02% 过去六个月 2.73% 1.66% -6.67% 1.50% 9.40% 0.16% 过去一年 -9.90% 1.52% -15.79% 1.36% 5.89% 0.16% 过去三年 102.69% 1.49% 32.49% 1.35% 70.20% 0.14% 过去五年 74.09% 1.43% 9.54% 1.33% 64.55% 0.10% 自基金合同 生效起至今 125.80% 1.75% 46.99% 1.48% 78.81% 0.27% 注：（1）基金业绩基准：申银万国制造业指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 4页 共 10页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2015年 06月 10日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 贺喆 本基金基 金经理、 权益投资 副总监 2018-08-24 - 12年 本科。曾在上海从容投资管理有限公司任 投资管理部基金经理助理。2013年 10月 加入华宝基金管理有限公司，先后任高级 分析师、基金经理助理等职务。2018年 7 月起任华宝转型升级灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，2018年 8月起任 华宝高端制造股票型证券投资基金基金 经理，2021年 4月起任华宝新优选一年 定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，2021年 12月起任华宝可持续 发展主题混合型证券投资基金基金经理， 2021年 12月起任华宝研究精选混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 5页 共 10页 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝高端制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度内本基金的持仓配置仍以成长股为主，包括电子、新能源和化工，基金的业绩表现一 定程度受到电子行业景气度低于预期拖累。中长期看，本基金仍认为高端制造是 A股牛市重要的 主题和驱动力，未来国内经济发展的核心，是尽一切努力，减少中国对国外的依赖，同时尽一切 努力，增加外国对中国的依赖。高端制造业，解决卡脖子的硬科技行业，所有进口替代行业都会 是未来 A股的明星。信心不能靠别人赐予，只能靠内心的强大。内心的强大，是建立在对目前情 况的深入了解和理性判断的基础上，建立在对未来的合理期望上。四年前的 2018年，同样出现过 信心危机，出现过连续两个季度经常项目逆差。部分民营企业家和知识分子也曾哀声一片。然而 关税争端好像也没能把中国怎么样，中国的对外出口也没受什么影响。这四年时间，沪深 300从 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 6页 共 10页 不到 2900多点，涨到 5900点；茅台从 400多元涨到 2500元；宁德时代突破了万亿市值，我们相 信类似的过程会在不久的将来重演。本基金致力于寻找中国具有全球比较优势的产业中的优秀公 司，买入并长期持有，以分享这些公司在未来的业绩快速增长过程中带来的丰厚回报。同时，我 们将以勤勉尽责的态度，不断优化我们的投资组合，努力给持有人带来较好的中长期投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-6.46%，业绩比较基准收益率为-11.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 204,850,684.75 88.35 其中：股票 204,850,684.75 88.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,347,799.00 9.21 8 其他资产 5,669,897.83 2.45 9 合计 231,868,381.58 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 7页 共 10页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 184,192,375.05 80.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,134.30 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,964.60 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 20,612,933.00 8.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 16,277.80 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 204,850,684.75 89.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688598 金博股份 32,261 9,639,264.19 4.20 2 300260 新莱应材 95,100 9,365,448.00 4.08 3 002415 海康威视 305,000 9,278,100.00 4.04 4 002475 立讯精密 293,401 8,625,989.40 3.75 5 300596 利安隆 155,100 8,494,827.00 3.70 6 300666 江丰电子 90,100 8,305,418.00 3.61 7 300487 蓝晓科技 109,100 7,950,117.00 3.46 8 002938 鹏鼎控股 292,600 7,581,266.00 3.30 9 600875 东方电气 366,400 7,489,216.00 3.26 10 603100 川仪股份 258,200 7,299,314.00 3.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 9页 共 10页 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 72,782.06 2 应收证券清算款 5,521,628.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 75,487.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,669,897.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 97,049,274.61 报告期期间基金总申购份额 11,123,085.35 减：报告期期间基金总赎回份额 6,397,935.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 101,774,424.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华宝制造股票 2022年第 3季度报告 第 10页 共 10页 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 7月 2日，基金管理人发布董事长变更公告，黄孔威担任公司董事长，朱永红不再担 任公司董事长。 2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝高端制造股票型证券投资基金基金合同； 华宝高端制造股票型证券投资基金招募说明书； 华宝高端制造股票型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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