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| 景顺长城优选混合(260101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024316 | ||||||||
| 基金代码 | 260101 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城优选混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城优选混合 场内简称 无 基金主代码 260101 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城动力平衡混合(260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 10月 24日 报告期末基金份额总额 1,426,440,349.47份 投资目标 本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析， 构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。 投资策略 本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略，以成长、价 值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价 值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。 业绩比较基准 中证 800指数×80%＋中国债券总指数×20% 风险收益特征 本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具，适合风险承受 能力强、追求高投资回报的投资群体。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 15页 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -33,702,521.81 2.本期利润 -838,330,956.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5829 4.期末基金资产净值 4,968,862,010.62 5.期末基金份额净值 3.4834 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.36% 1.18% -11.28% 0.74% -3.08% 0.44% 过去六个月 -9.12% 1.54% -7.35% 0.98% -1.77% 0.56% 过去一年 -20.18% 1.39% -16.44% 0.94% -3.74% 0.45% 过去三年 51.41% 1.32% 6.35% 0.99% 45.06% 0.33% 过去五年 62.90% 1.29% 2.88% 1.01% 60.02% 0.28% 自基金合同 生效起至今 1,575.27% 1.45% 179.57% 1.26% 1,395.70% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 15页 注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 70%至 80%；债券投资的比例为 基金资产净值的 20%至 30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自 2003年 10月 24日合同 生效日起至 2004年 1月 23日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比 例的要求。自 2017年 9月 6日起，本基金业绩比较基准由“上证综合指数和深证综合指数的加权 复合指数×80%+中国债券总指数×20%”调整为“中证 800指数×80%＋中国债券总指数×20%”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨锐文 本基金的 基金经理 2014年 10月 25日 - 12年 工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍 生投资公司分析部高级分析师。2010年 11月加入本公司，担任研究部研究员， 自2014年10月起担任股票投资部基金经 理，现任股票投资部执行总监、基金经理。 具有 12年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 15页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，美联储把控通胀放在最重要的位置，美元急剧加息导致资金回流，直接导致全球资 本市场风声鹤唳。同时，战争与冲突依然在升级，能源危机和粮食危机的阴霾依然笼罩全球。我 国的疫情也在反复，宏观经济经受挑战，消费依然低迷，这让 A股同样承压。本季度，中小股票 的个股机会不少，但是，基金重仓股表现依然弱势，指数表现也是弱势，沪深 300、中小板综指 分别下跌 15.16%、12.93%，而创业板指和科创 50表现则较弱，下跌 18.56%和 15.04%。 本季度，我们的基金依然表现一般，我们深表歉意。无论是海外还是国内，我们都遇到前所 未见的认知挑战，战争冲突、消费低迷和地产硬着陆不断超出我们的预期。我之前曾经说过，从 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 15页 我当基金经理以来，经历了 2015-2016年的三轮股灾、2018年的暴跌，几乎每年都会经历将近 20% 幅度的市场回撤，每次到那种跌到市场自我怀疑的时候，这个市场就见底了。但是，这一次的悲 观情绪似乎超出以往，可能是我们这一代人第一次直面世界的战争与冲突，感受全球大通胀对经 济的影响。当然，我内心也是焦虑的，但是，我依然坚信困难是短期的，中国的竞争优势没有发 生变化。我对我们投资的方向与组合依然充满信心。我们依然坚持投资具有伟大前景的新兴产业 企业，并伴随他们的成长，而不是趋势增强、寻求市场热点。我们相信未来的胜者一定是不断高 强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前的焦点，但是，我们相信厚积薄发才能换取长期的 发展。尽管这个过程充满艰难与痛苦，我们仍会坚持我们的选择和风格，也会不断优化和改进我 们的持仓组合。 今年的市场比较糟糕，无论是国内外经济都不太好，对资本市场冲击也很大。世界正在面临 着转折点，全球化进程遭到一定程度的破坏，战争与冲突可能会不断上演和升级。这意味着我们 投资的大背景也发生了改变，市场风格也在一定程度上发生变化。今年的基金重仓股表现不好， 对绝大部分基金来说都面临了巨大的压力，广泛的基民遭受到损失。我们基金经理也面临着空前 的压力，过去的一些认知正在发生变化与颠覆。回顾今年以来，高 Quality(品质) 的股票出现 了大面积的戴维斯双杀，然而，基金重仓股往往是高 Quality的股票。这些高 Quality公司往往 是全球化的受益者，战争与冲突、高通胀等因素在不同程度上冲击到高 Quality公司的基本面和 长期预期。但是，经过今年的估值消化，很多高 Quality公司的估值已经达到非常低的水平，我 认为，从明年开始，这类公司将会走出明显分化的表现。 美联储的货币政策预计会持续收紧，直到经济带来的痛苦大于通胀带来的痛苦，这基本决定 了美国的经济硬着陆也是不可避免的。美国加息带来的资金回流将会全面推升其他国家的资金成 本，欧洲及其他国家的日子越发艰难，因此，我们的出口压力也是巨大的。但是，由于我国在蒙 代尔不可能三角中放弃了“资本自由流动”，强有力的资本管制决定了我国有能力免疫美联储加 息，保持我们独立的货币政策，这也确保我们的金融体系稳定。因此，尽管出口可能会承受压力， 但是，经济的主动权还是在我们手上。随着疫情影响的减弱，我们受压制的消费和投资都会推动 经济的恢复性增长。 这次的全球大通胀本质上还是和 70年代的滞胀是不一样的，70年代的滞胀很重要的因素是 美国战后婴儿潮带来了总需求扩张，能源供给无法跟上需求的爆发。而这次的重要原因是新冠疫 情带来全球性的供给效率下降，体现在原材料供给不足和产能建设放缓、航运效率下降以及很多 行业均出现生产效率明显下降等等方面。然而，需求侧则因为欧美发钱的一次性刺激，消费出现 不降反升的状态。疫情逐步消退之后，战争与冲突又让供应链发生断裂，进一步加剧供给效率的 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 15页 下降，再加上许多成本的叠加。全球化那么多年建立的最优化供应链突然被打断，临时重构的链 路必然是成本相对高且低效的，这需要一段较长时间才能实现再平衡和再优化。因此，相对于货 币政策，战争与冲突才是全球大通胀的最主要因素。 相对通胀而言，全球最大的挑战还是经济缺乏强劲的引擎。从区域角度，中国经济引擎的边 际推动力在逐步下降；从科技创新角度，互联网革命带来的全要素生产率提升已经到相当高度， 下一个技术革命还未见踪影。新的增长引擎的缺失，这给全球带来各种各样的内卷。国与国之间 的内卷、国内之间的内卷，这势必加大战争与冲突的可能性。在这种情形之下，存量经济的结构 变化的机会有可能远大于增量经济的机会，国家和企业寻求自身供应安全的动力也会明显增强。 安全毫无疑问是未来的重要主线，这里的安全包括了国家安全（军工）、能源安全、粮食安全和 产业安全（自主可控）等。 尽管我们经济也遇到了困难，但是，相对于欧洲面临的挑战，我们的问题是相对可控的。欧 洲的工业很大程度依赖于俄罗斯的廉价能源，俄乌战争以及北溪管道被炸让欧洲的能源问题几乎 成为不可控的问题。欧洲的低能源成本优势或许已经一去不复返了，这对欧洲的工业体系或许带 来毁灭性的打击。欧洲的困境同时也让全球经济陷入增长泥潭中，但是相对来看，中美会是相对 受益的。世界格局在急剧变化，时势越发混沌，中美这样的大国在经济、政治的稳定性上的优势 将会表现得淋漓尽致。因此，我们的发展更取决于我们自身在这场百年不遇之变局中的表现，过 去三十年打造了号称“世界工厂”的制造业将是确保我们继续平稳前行的砝码。 在之前的季报中，我们认为上半年是周期类占优，下半年是科技成长类占优。但是，实际上， 周期类能源股似乎才是贯穿了全年的机会。我们深刻反思之后，才认识到本质上并不是煤炭等传 统能源的短期供需紧缺造成的，根本原因还是我们过去那么多年的能源发展更多建设的是风光等 不稳定电源，却轻视了火电、水电和核电等基荷电源的建设，这让整个能源系统的冗余性和稳定 性大幅下降。这也是我们这两年为什么限电频发的根本原因，当然，极端天气是一方面，更重要 是系统的安全性在下降，安全冗余不够。俄乌战争引发的欧洲能源危机进一步加强了我们能源自 主可控和能源安全的重要性。低廉的能源成本也是我们的核心竞争力，如何保持和维持这一优势 也是值得思考的话题。 能源的自主可控和安全问题是亡羊补牢的问题，但是，产业的自主可控却必须提前规划，这 是我们继续确保制造业优势的前提。产业的自主可控包括了半导体、新材料、高端装备等，其中， 半导体尤其是重中之重。尽管从全球来看，高通胀重创了可选消费品的需求，直接导致全球半导 体的景气度超预期下行。但是，中国自主可控的拉动大概率会让各个半导体细分行业出现明显的 分化。 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 15页 对于科创板，尽管今年跌幅不小，但是，我们依旧看好。这段时间，科创板表现比较弱，主 要还是受到三年期天量解禁的影响。从解禁的情况来看，减持的金额并不是很大，更大程度还是 心理层面的影响。科创板经历了三年的估值消化，依然在 1000点左右徘徊，但是，很多公司的业 绩已经翻了几倍，经过三年的蓄势和估值消化，很多机会是非常难得的。科创板的公司几乎涵盖 了我们产业自主可控的主要方向，这也是我们未来最明确的主线。 我们长期看好的方向 世界在急剧变化，全球化的进程遭到破坏，过去全球化带来的增量机会很多，但是，未来的 增量机会将急剧变少，更多或许是存量结构调整的机会。站在当下，比较明确的机会可以归纳为 三类：一、安全。安全包括国家安全（军工）、能源安全（传统能源、风光车储等）、粮食安全 和产业安全（芯片、软件、新材料等自主可控）等。二、存量结构的变化。增量机会在变少，存 量的变化将是主轴，例如燃油车向新能源车的转变，消费升级与消费降级同时发生，欧洲产业往 中美迁移等。三、新技术新方向的星星之火，这包括了 AR/VR、机器人、元宇宙等。这里之所以 称星星之火，主要还是这些新技术和新方向都处于非常早期，短期内还看不到行业大爆发的可能 性。 由于我们半导体相关与电动智能车相关的持仓较多，我们以下主要解读这两个行业。 半导体 无论欧美还是中国的消费衰退的速度都是超出预期的，这也让半导体这一轮的周期性下行来 得又急又快，这是出乎我们意料之外的。由于这一轮半导体需求的急降，我们看到三星、美光等 大厂都在疯狂砍资本支出，这或许让周期更快见底。由于手机、笔记本、TV等消费电子需求超预 期的差，消费类芯片价格出现大幅度跳水，不少芯片型号的库存高企。过去的代理商炒货，夸大 了市场需求，这种芯片价格暴跌实属常事。现在最关键的问题还是没有诞生新的具有爆发力的终 端应用，因此，市场的供需再平衡需要中国消费市场的复苏。这决定了半导体市场会出现明显分 化的表现。 从我们的框架出发，我们把半导体分为三类：一是基于库存波动为代表的价格周期型半导体； 二是基于产品的创新型半导体；三是基于国产替代的自主可控半导体。 第一类的价格周期型半导体涵盖了存储芯片和大部分的中低端芯片，这类型的半导体的投资 价值并不大，更重要是阶段性供需。从过去十年来看，价格周期型半导体的代表企业美光（MU） 的表现远远逊于产品创新型半导体的代表企业英伟达（NVDA），这更像是周期股和成长股的比较。 第二类的基于产品的创新型半导体主要包括中高端的芯片。中国的产品创新型半导体与美国 的产品创新型半导体定义是略有不同的，美国的产品创新型产品更多是站在技术和应用的最前沿， 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 15页 而中国的产品创新型半导体更多是在中高端芯片上媲美或超越海外同行即可。中国的产品创新型 半导体某种程度和基于国产替代的自主可控半导体是有交集的。 第三类的基于国产替代的自主可控半导体包括了芯片设计、半导体设备和半导体材料等。我 们国家的芯片自给率不到 10%，半导体设备和材料的自给率甚至更低，这意味着巨大的替代空间。 自从中美贸易摩擦加剧以来，自主可控产业迎来了爆发式增长。今天的半导体产业和四年前的半 导体产业已经不可同日而语，国内出现了越来越多有竞争力的企业，在不同的领域和产品中均出 现零的突破。尽管美国不断升级半导体的限制，但是，半导体的正循环已经逐步开启，自主可控 的最大级别的浪潮或许已不可阻挡。 电动智能汽车 今年以来，新能源汽车发生了一定的变化，碳酸锂的价格超过了 50万/吨，其他的原材料价 格也处于高位，这导致了车企面临巨大的成本压力。尽管政府不断出台各种措施刺激汽车消费， 但是，由于整体经济承压，汽车作为最大的可选消费品也必然会受到影响。新能源汽车的占比已 经超过 25%，新能源汽车产业的景气度下行已经是不可避免，这个周期可能长达半年到一年，这 决定了电动化的全面 beta性机会已经过去了。但是，这对新能源汽车产业并不是坏事，过去的超 高增速本就不是常态，产业链的某些环节也需要时间来缓解供需矛盾。经过这次的调整，我们相 信新能源汽车产业会更健康发展，还会诞生无数的投资机会。产业的发展从来不是一帆风顺的， 我们需要耐心和坚持才能收获好的结果。 尽管我们认为新能源车增速最快的阶段已经过去了，但是，我们也要看到这个行业依然充满 着各种机会。借助新能源车的弯道超越，中国汽车产业的崛起已经是不可阻挡的。在 2019年之前， 不考虑政府采购，我们自主品牌的汽车几乎没有车型能卖到 20万元以上的价位段。但是，我们可 以再看看今天我们有多少车型能卖到 20万以上价位段，中高端车型的崛起意味着自主品牌车企将 强力拉动产业链的发展。这是因为 20万以下的车型是以节省成本为主要考虑因素，而 20万以上 则是功能和体验为主要考虑因素。正如当年山寨机无法孕育手机产业链，而华为、OPPO、VIVO和 小米等国产品牌手机的崛起则极大促进产业链的发展。毫无疑问，20万以上价位段的国产汽车销 量爆发将有力扶持中国汽车零部件产业链的发展。随着竞争越发激烈，车企将会在功能和配置上 越来越卷，这种卷带来的竞赛对产业链更多是促进。这是我们为何相对于电动化，更重视汽车零 部件和智能化的原因。 对于智能化，市场更重视智能驾驶，但是，我认为，智能驾驶并不是智能化的唯一部分。尤 其在 L4自动驾驶到来之前，智能驾驶更多决定的是中高端汽车的下限，并非上限。现阶段真正决 定汽车上限的还是底盘和座舱。从产品的角度，更重要是如何在底盘和座舱让用户体验到超预期 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 15页 的感受。汽车的决胜点在底盘和座舱，这决定了汽车在功能上的卷是必然的手段。中国企业在智 能手机层面的领先性，决定了中国车企在智能座舱上有无与伦比的优势，这也让中国车企有走向 全球的底气。从自主品牌出口过去两年的爆发式增长来看，我们的汽车工业已经迈出走向全球的 步伐。 关于基金的策略容量 我们现在管理的优选、环保优势和创新成长等三只基金均定位为全行业基金，主要采取之前 季报所描述的企业生命力评估的方法论策略。它们不仅会投资在企业成长爆发阶段，也会有大量 投资于陪伴企业成长的早中期阶段，市值分布从 30亿至万亿不等，行业分布也较为分散，体现为 多层次均衡式投资。 景顺长城成长龙头也定位为全行业基金，但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。 景顺长城公司治理基金和成长领航基金同样定位于均衡成长，但有较多仓位投资于以专精特 新为代表的中小市值股票。 景顺长城改革机遇基金的持仓结构基本与公司治理、成长领航一致，唯一不同就是仓位，改 革机遇的仓位预计会在 50-80%之间波动，大部分时间会在 60-70%之间。 景顺长城电子信息产业与新能源产业均是团队管理的行业型基金，分别聚焦于科技股与新能 源产业。由于聚焦于科技股和新能源产业，这两个基金会体现较高的波动率。我们希望通过产业 切入的方式实现持续的超额收益，并通过更专业的产业投资让投资者分享产业成长的红利。 结束语 最近一两年，我们越来越深刻感受到什么是百年不遇之变局。世界在急剧变化，过去的时代 可能一去不复返，甚至来不及和你说一声再见。如果我们不以更开放的态度面对冲击与挑战，可 能就会被时代所淘汰。 面对急剧的变化，我充满危机感，时常都在思考未来会怎么样，我深信只有拥抱未来才能不 被时代所抛弃。这也是我不管风雨飘摇依然坚持投资成长股的原因。当然，思考未来也不是瞎拍 脑袋，我们一定要确保我们的思考是立足于现实与趋势。我们也绝对不能因为自己的臆想去胡乱 描绘未来，一切的思考都建立在产业基础上，通过立足产业和紧跟产业来确保我们对未来展望的 准确性。希望能获取好的结果，不辜负持有人的重托。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 3季度，本基金份额净值增长率为-14.36%，业绩比较基准收益率为-11.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 15页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,794,150,639.12 76.02 其中：股票 3,794,150,639.12 76.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,090,239,607.38 21.84 其中：债券 1,090,239,607.38 21.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 97,996,892.46 1.96 8 其他资产 8,820,089.37 0.18 9 合计 4,991,207,228.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,351,245,072.86 67.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 211,376,457.96 4.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 213,979,921.37 4.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,946,845.39 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 565,560.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 15页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 3,794,150,639.12 76.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 689009 九号公司 7,291,469 279,038,677.39 5.62 2 002841 视源股份 4,519,757 269,829,492.90 5.43 3 688169 石头科技 952,776 245,978,179.92 4.95 4 300207 欣旺达 9,458,104 220,184,661.12 4.43 5 002352 顺丰控股 4,476,418 211,376,457.96 4.25 6 600460 士兰微 6,404,171 205,253,680.55 4.13 7 688002 睿创微纳 5,298,844 201,462,048.88 4.05 8 600150 中国船舶 7,000,907 158,570,543.55 3.19 9 688099 晶晨股份 1,933,976 125,689,100.24 2.53 10 002409 雅克科技 1,901,681 116,934,364.69 2.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,085,666,547.24 21.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,573,060.14 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,090,239,607.38 21.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220014 22附息国债 14 2,000,000 200,883,506.85 4.04 2 220001 22附息国债 01 1,600,000 162,610,630.14 3.27 3 220009 22附息国债 09 1,600,000 161,576,153.42 3.25 4 210015 21附息国债 15 1,500,000 154,634,589.04 3.11 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 13页 共 15页 5 200003 20附息国债 03 1,200,000 121,774,520.55 2.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 14页 共 15页 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 251,401.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,568,688.21 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,820,089.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 689009 九号公司 9,280,000.00 0.19 大宗交易流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,477,356,667.47 报告期期间基金总申购份额 83,062,900.13 减：报告期期间基金总赎回份额 133,979,218.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,426,440,349.47 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 景顺长城优选混合 2022年第 3季度报告 第 15页 共 15页 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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