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| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024089 | ||||||||
| 基金代码 | 014582 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF） 基金主代码 014582 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 25日 报告期末基金份额总额 1,182,542,685.20份 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公 开募集证券投资基金的基金份额，在合理控制风险并保 持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，形成稳健收 益的基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保 值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市 场的深入研究，形成对股票、债券等各大类资产的投资 观点，进一步应用资产配置的量化模型（ Black-Litterman模型，其中股票暴露限定在 0-30%） 确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配 置。同时，通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基 金，优先选择风险调整后收益较高的基金组合，精选基 金获取大类资产内部的 Alpha，最终实现基金资产在长 时间段内保值增值的目的。 业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指 数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益及预期风险水平 高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 3页 共 15页 金和货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基 金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛兴荣稳健一年持有 混合（FOF）A 浦银安盛兴荣稳健一年持有 混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 014582 014583 报告期末下属分级基金的份额总额 950,449,467.66份 232,093,217.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（ FOF）A 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（ FOF）C 1.本期已实现收益 252,832.94 -144,270.72 2.本期利润 -1,058,234.64 -463,173.61 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0011 -0.0020 4.期末基金资产净值 953,680,239.13 232,328,998.97 5.期末基金份额净值 1.0034 1.0010 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.11% 0.10% -2.41% 0.22% 2.30% -0.12% 过去六个月 1.64% 0.16% 0.35% 0.29% 1.29% -0.13% 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 4页 共 15页 自基金合同 生效起至今 0.34% 0.15% -2.41% 0.32% 2.75% -0.17% 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.20% 0.10% -2.41% 0.22% 2.21% -0.12% 过去六个月 1.46% 0.16% 0.35% 0.29% 1.11% -0.13% 自基金合同 生效起至今 0.10% 0.15% -2.41% 0.32% 2.51% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 5页 共 15页 注：1、本基金合同生效日为 2022年 1月 25日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间 未满 1年。 2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2022年 1月 25日至 2022年 7月 22日。建仓期结 束时符合相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈曙亮 FOF业务 部部门总 监兼本基 金的基金 经理 2022年 1月 25 日 - 13年 陈曙亮先生，复旦大学硕士研究生。2008 年 6月至 2019年 6月任职于富国基金管 理有限公司，历任助理定量研究员、定量 研究员、年金投资经理、基金经理、基金 研究总监及多元资产投资部总经理。2019 年 6月加盟浦银安盛基金管理有限公司， 现任 FOF业务部总监。2020年 10月起， 担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金（FOF）的基金经 理。2021年 5月起，担任浦银安盛养老 目标日期 2040三年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF)的基金经理。2021年 6 月起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期 混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 2021年 12月起，担任浦银安盛颐享稳健 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 6页 共 15页 养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF）的基金经理。2022年 1月起，担任 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基 金中基金（FOF）的基金经理。2022年 2 月起，担任浦银安盛泰和配置 6个月持有 期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 2022年 3月起，担任浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）的 基金经理。2022年 7月起，担任浦银安 盛睿和优选 3个月持有期混合型基金中 基金(FOF)的基金经理。 缪夏美 本基金的 基金经理 2022年 3月 15 日 - 5年 缪夏美女士，复旦大学金融学硕士。2013 年 9月至 2021年 11月先后分别任职方正 中期期货有限公司研究院宏观国债期货 研究员、合众资产管理有限公司固定收益 部投资经理、中信保诚基金固定收益部基 金经理及平安养老险责任有限公司固定 收益投资部投资经理。2021年 11月起加 盟浦银安盛基金管理有限公司，任 FOF业 务部拟任 FOF基金经理之职。2022年 3 月起担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期 混合型基金中基金（FOF）及浦银安盛颐 享稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金（FOF）的基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 7页 共 15页 支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上， 详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司 严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角 度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及 不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各 投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进 行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签 字后，归档保存。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来大类资产整体表现偏弱，债券震荡，权益持续调整。 7月宏观整体表现出衰退性宽松格局。受房地产断贷影响，地产销售低迷，地产行业出现明 显的信用收缩。此外，基建投资并未明显发力，其他促销费等宏观稳增长政策并未继续出台。从 7月政治局会议定调看下半年，宏观政策层重在前期政策的落实和执行，并淡化了全年 5.5%的增 长目标。叠加 7月上海疫情出现反复，经济复苏边际动量上出现二阶放缓迹象，受此影响稳增长 受益相关板块（基建地产链、消费链、能源等）调整明显。但同时，货币政策持续保持宽松格局， 资金价格全月维持过去 2年来的相对低位。7月大类资产上债券表现较优，收益率明显下行；权 益资产方面，成长表现优于价值，小盘股表现优于大盘股；转债和中证 1000指数在衰退性宽松格 局中表现尤为占优。具体来看，上证 50下跌 8.70%，沪深 300指数下跌 7.02%，上证指数下跌 4.28%，深证成指下跌 4.88%，创业板指下跌 4.99%，中证 1000上涨 1.54%。债券方面，10年国债 下行 12BP左右，中证转债上证 1.03%。 8月宏观经济整体延续弱势。房地产和消费是经济疲弱的主要拖累项，房地产受停贷事件影 响销售继续下滑，政策面坚持“房住不炒”的底线不动摇；消费方面，疫情反复且多点散发，防 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 8页 共 15页 控政策不变情况下，难以出现根本改善。此外，8月还受到高温天气影响，全国多地出现用电紧 张现象，部分地区甚至出现拉闸限电，对工业生产形成一定负面影响。数据上 8月环比 7月略有 边际修复，房地产链和消费链整体依旧偏弱，但环比上月边际修复明显。信贷结构上较 7月也有 一定程度的改善。货币市场方面 8月整体保持平稳，月初降低 MLF和 LPR利率。中下旬开始，市 场对货币市场利率回升有一定担忧。8月大类资产方面，权益偏弱，债券震荡偏强。权益结构看， 大盘价值底部盘整，表现持续偏弱；成长股上半月表现优于下半月，中下旬开始创业板指出现明 显调整。行业方面，8月新能源车继续调整，光伏板块上半月继续强势，下半月调整幅度较大。 消费医药继续疲弱，传统周期中，煤炭一枝独秀延续强势。具体来看，上证 50下跌 1.09%，沪深 300指数下跌 2.19%，上证综指下跌 1.57%，深证成指下跌 3.68%，创业板指下跌 3.75%，中证 1000 下跌 5.15%。债券方面，10年国债下行 13BP左右，中证转债下跌 2.53%。 9月全球大类资产受美联储加息的幅度和力度超预期鹰派的影响，全球主要国家和地区股债 汇齐跌。国内方面，9月基本呈现股债汇三杀格局。权益方面，中小盘成长风格和大盘蓝筹同时 出现一定幅度下跌。中小盘成长风格下跌，其一、源于美债收益率大幅上行，外盘科技股普跌； 其二、投资者对部分赛道未来的持续成长性产生一定的质疑；其三、经历 5-6月成长股大幅反弹 后，需要时间消化前期涨幅，对三季报业绩也需进一步观察；其四、大会前期市场观望情绪浓厚。 大盘蓝筹跌幅也较深，一方面源于疫情反复对消费的持续影响，另一方面源于地产销售持续低迷， 地产链和大消费公司业绩普遍不及预期。9月，沪深 300指数下跌 6.72%，上证指数下跌 5.55%， 深证成指下跌 8.78%，创业板指下跌 10.95%。债券方面，国内货币政策相对独立于美联储和欧央 行，持续保持偏宽松格局，今年以来国债收益率略有小幅下行，但 9月处于季末时点，同时市场 担心稳增长政策加码，9月整体情绪偏弱，债券市场出现小幅调整。股债齐跌格局下，转债市场 表现不佳，债底和股性都形成了负向拖累。 操作上，基金 7月初降低权益仓位，控制风险，9月以来，随着指数进一步下探和风险释放， 逐步提升权益仓位。结构上，主要以今年以来表现较好、受益于俄乌战争的上游能源为主。债券 方面，鉴于当前绝对收益率较低，性价比不足，基金持续保持偏低久期配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A的基金份额净值为 1.0034元，本 报告期基金份额净值增长率为-0.11%，同期业绩比较基准收益率为-2.41%，截至本报告期末浦银 安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C的基金份额净值为 1.0010元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为-2.41%。 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 9页 共 15页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 182,410,057.28 14.89 其中：股票 182,410,057.28 14.89 2 基金投资 967,988,761.77 79.02 3 固定收益投资 61,526,548.39 5.02 其中：债券 61,526,548.39 5.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,673,882.12 0.46 8 其他资产 7,390,050.32 0.60 9 合计 1,224,989,299.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 100,883,496.28 8.51 C 制造业 63,355,741.00 5.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,199,820.00 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 10,971,000.00 0.93 L 租赁和商务服务业 - - 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 10页 共 15页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 182,410,057.28 15.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600188 兖矿能源 404,600 20,298,782.00 1.71 2 600256 广汇能源 1,594,600 19,581,688.00 1.65 3 600938 中国海油 987,100 15,625,793.00 1.32 4 000933 神火股份 760,700 12,772,153.00 1.08 5 000807 云铝股份 1,309,100 12,056,811.00 1.02 6 600048 保利发展 609,500 10,971,000.00 0.93 7 601898 中煤能源 849,477 9,038,435.28 0.76 8 601088 中国神华 283,700 8,976,268.00 0.76 9 002176 江特电机 423,700 8,317,231.00 0.70 10 600426 华鲁恒升 280,500 8,182,185.00 0.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,414,365.65 4.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,112,182.74 1.02 其中：政策性金融债 12,112,182.74 1.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,526,548.39 5.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 11页 共 15页 1 019666 22国债 01 286,780 29,143,055.02 2.46 2 018010 国开 1902 118,000 12,112,182.74 1.02 3 010303 03国债⑶ 59,000 6,043,111.37 0.51 4 019656 21国债 08 58,000 5,881,983.40 0.50 5 019664 21国债 16 49,000 5,003,183.26 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 12页 共 15页 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,375.58 2 应收证券清算款 7,323,672.34 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,390,050.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末不存在前十名股票中流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 004388 鹏华丰享 债券 契约型开 放式 128,612,067.45151,980,880.11 12.81 否 2 012356 浦银安盛 季季鑫 90 天滚动持 有短债 A 契约型开 放式 102,355,724.63107,371,155.14 9.05 是 3 007582 中泰青月 中短债 A 契约型开 放式 81,343,998.56 90,478,929.60 7.63 否 4 007915 财通资管 鸿福短债 债券 A 契约型开 放式 76,071,675.94 85,101,383.87 7.18 否 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 13页 共 15页 5 006387 宝盈安泰 短债债券A 契约型开 放式 66,137,596.26 73,822,784.95 6.22 否 6 006852 永赢迅利 中高等级 短债债券A 契约型开 放式 69,215,440.84 72,392,429.57 6.10 否 7 006793 交银稳鑫 短债债券A 契约型开 放式 65,799,696.80 69,616,079.21 5.87 否 8 004200 博时富瑞 纯债债券A 契约型开 放式 61,435,081.94 65,188,765.45 5.50 否 9 005754 平安短债 债券 A 契约型开 放式 53,275,173.48 61,074,658.88 5.15 否 10 004672 华夏短债 债券 A 契约型开 放式 58,692,701.16 60,799,769.13 5.13 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 7月 1日至 2022 年 9月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 6,100.00 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 66,847.07 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 10,127.38 - 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 770,140.63 39,392.82 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 241,746.16 9,848.20 当期交易基金产生的交易费（元） 2,199.78 - 当期交易基金产生的转换费（元） 310,760.27 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金 合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的 管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管 费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申 购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的 赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定 执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期持有的基金未发生重大影响事件。 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 14页 共 15页 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛兴荣稳健一年持 有混合（FOF）A 浦银安盛兴荣稳健一年持 有混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 950,441,876.69 231,993,497.41 报告期期间基金总申购份额 7,590.97 99,720.13 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 950,449,467.66 232,093,217.54 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件 2、 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 3、 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 4、 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 15页 共 15页 10.2 存放地点 上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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