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| 景顺长城景颐双利债券A(000385) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023705 | ||||||||
| 基金代码 | 000385 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景颐双利债券 场内简称 无 基金主代码 000385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 13日 报告期末基金份额总额 29,450,390,998.05份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投 资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略：本基金运用自上而下的宏观分析和自 下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把 握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观 经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大 类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以 及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略： 债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企 业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期 限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主 动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例， 降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获 取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 15页 性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的 收益。 资产支持证券投资策略：本基金将通过对宏观经济、提 前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过 研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证 券的久期与收益率的影响。同时，管理人将密切关注流 动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收 益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期 稳定收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐双利债券 A类 景顺长城景颐双利债券 C类 下属分级基金的交易代码 000385 000386 报告期末下属分级基金的份额总额 28,030,149,745.41份 1,420,241,252.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 景顺长城景颐双利债券 A类 景顺长城景颐双利债券 C类 1.本期已实现收益 -10,478,664.93 -1,740,049.22 2.本期利润 -758,223,284.57 -47,527,326.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0260 -0.0276 4.期末基金资产净值 43,799,115,296.58 2,142,448,417.36 5.期末基金份额净值 1.563 1.509 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 15页 景顺长城景颐双利债券 A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.57% 0.22% 0.77% 0.01% -2.34% 0.21% 过去六个月 0.39% 0.27% 1.54% 0.01% -1.15% 0.26% 过去一年 0.49% 0.26% 3.13% 0.01% -2.64% 0.25% 过去三年 18.98% 0.25% 10.02% 0.01% 8.96% 0.24% 过去五年 29.06% 0.23% 17.89% 0.01% 11.17% 0.22% 自基金合同 生效起至今 87.52% 0.24% 40.05% 0.01% 47.47% 0.23% 景顺长城景颐双利债券 C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.69% 0.23% 0.77% 0.01% -2.46% 0.22% 过去六个月 0.20% 0.27% 1.54% 0.01% -1.34% 0.26% 过去一年 0.11% 0.26% 3.13% 0.01% -3.02% 0.25% 过去三年 17.54% 0.25% 10.02% 0.01% 7.52% 0.24% 过去五年 26.49% 0.23% 17.89% 0.01% 8.60% 0.22% 自基金合同 生效起至今 81.00% 0.24% 40.05% 0.01% 40.95% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 15页 注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权 证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超 过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2013年 11月 13日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金 投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 15页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董晗 本基金的 基金经理 2020年 10月 30日 - 16年 理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司 研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公 司研究部研究员、投资部基金经理。2020 年 7月加入本公司，自 2020年 10月起担 任股票投资部基金经理，现任股票投资部 总监、基金经理。具有 16年证券、基金 行业从业经验。 李怡文 本基金的 基金经理 2021年 4月 30 日 - 16年 工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计 处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司 研究员，中国建设银行香港组合管理经 理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益 部副总监、基金经理。2020年 4月加入 本公司，担任固定收益部稳定收益业务投 资负责人，自 2021年 4月起担任固定收 益部基金经理，现任混合资产投资部总经 理、基金经理。具有 16年证券、基金行 业从业经验。 郭杰 本基金的 基金经理 助理 2021年 12月 17日 - 7年 金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财 务部预算审批专员，前海开源基金管理有 限公司交易部债券交易员。2016年 3月 加入本公司，担任交易管理部交易员、固 定收益部研究员，现任固定收益部基金经 理助理。具有 7年证券、基金行业从业经 验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 15页 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度海内外宏观形势仍维持较高波动。海外方面，地缘冲突事件频发，美联储加息节奏总 体保持激进，资产价格波动仍大，全球各类资产风险偏好有所回落。商品价格整体较二季度有所 回调，但仍处于高位。国内方面，经济再度经历探底走势。7月地产断供事件发酵，打乱了国内 经济修复的节奏，PMI再度回到荣枯线以下。8月份出口增速有所回落，但保交楼、稳地产相关政 策持续出台，基建实物工作量加速落地，经济基本面得到温和修复，9月 PMI再次站上荣枯线。 资金利率随基本面情况亦呈现 V型走势：7月以来持续下行，并在 8月上旬持续创年内新低，随 后震荡走高至季末。此外，人民币汇率 8月以来震荡走高，9月以来连续触及重要关口。在此期 间，利率债收益率走势整体跟随资金面，债券收益率先震荡下行后在 9月中下旬震荡上行，信用 利差仍处于历史低位，各期限表现接近，曲线形态仍较为陡峭。三季度股市呈现出相对弱势格局， 今年以来二次探底。上证指数连续 3个月回调，累计下跌 11%。 本基金在三季度的债券投资仍以中短久期的高等级信用债为主，加少量利率波段操作。股票 方面，由于我们对股票市场中长期较为乐观，保持了相对较高仓位，结构上有所微调，进一步增 配上游能源板块、减持大金融板块，维持对大消费板块以及部分景气程度较好、估值合理的成长 股的配置，结构上较为均衡。 尽管国内经济修复过程一波三折，我们仍对其保有信心。往后看，我们预期债券市场保持震 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 15页 荡走势，收益率下行空间有限。而今年以来的一些宏观风险因素在四季度也将有所弱化：一是美 国短端国债收益率普遍上破 4%，已经大幅计入了美联储激进加息预期，海外流动性的冲击将逐步 弱化；二是国内政策环境总体保持友好、“宽信用、宽货币”仍是主基调的大背景下，政策出现 进一步温和发力的趋势，因此我们对股票市场看法谨慎乐观。操作方面，债券组合以中短久期的 高等级信用债打底，关注中长端利率债的交易机会。股票方面，我们认为市场对于众多利空因素 已经有较为充分的定价。从中长期看，股票市场已经有较好的配置价值，我们的股票组合将择机 增加和中国宏观经济相关度高的行业和板块的配置并灵活调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 3 季度，景顺长城景颐双利债券 A 类份额净值增长率为-1.57%,业绩比较基准收益率 为 0.77%。 2022 年 3 季度，景顺长城景颐双利债券 C 类份额净值增长率为-1.69%,业绩比较基准收益率 为 0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,541,258,758.33 17.86 其中：股票 8,541,258,758.33 17.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,907,535,697.35 81.37 其中：债券 38,907,535,697.35 81.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,971,446.57 0.02 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 55,306,893.48 0.12 8 其他资产 300,247,074.66 0.63 9 合计 47,814,319,870.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 15页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,846,835,943.97 6.20 C 制造业 3,580,971,693.82 7.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 242,276,874.27 0.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,661,008.02 0.28 J 金融业 1,327,227,791.06 2.89 K 房地产业 360,308,102.94 0.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 55,977,344.25 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,541,258,758.33 18.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600938 中国海油 38,099,283 603,111,649.89 1.31 2 601225 陕西煤业 26,031,022 592,726,370.94 1.29 3 002142 宁波银行 15,811,661 498,857,904.55 1.09 4 000983 山西焦煤 30,280,775 453,606,009.50 0.99 5 601898 中煤能源 39,243,301 417,548,722.64 0.91 6 600519 贵州茅台 218,460 409,066,350.00 0.89 7 000001 平安银行 32,919,654 389,768,703.36 0.85 8 300699 光威复材 4,088,393 338,968,663.63 0.74 9 000858 五粮液 1,892,474 320,263,375.02 0.70 10 601899 紫金矿业 40,027,290 313,813,953.60 0.68 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 15页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,415,749,328.73 3.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,832,271,657.49 14.87 其中：政策性金融债 6,655,748,734.21 14.49 4 企业债券 5,885,118,819.33 12.81 5 企业短期融资券 1,182,134,615.89 2.57 6 中期票据 10,107,042,088.78 22.00 7 可转债（可交换债） 6,919,989,426.06 15.06 8 同业存单 - - 9 其他 6,565,229,761.07 14.29 10 合计 38,907,535,697.35 84.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 15,356,930 1,636,923,778.81 3.56 2 1728022 17工商银行二级 02 15,400,000 1,603,491,457.53 3.49 3 113044 大秦转债 13,197,300 1,464,093,999.21 3.19 4 1828002 18农业银行二级 01 13,800,000 1,423,763,769.86 3.10 5 110053 苏银转债 9,207,520 1,164,228,847.80 2.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 15页 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 3月 21日，中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398）收 到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕11 号），其因抵押物 价值 EAST数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 360万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对工商银行进行了投资。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2021 年 12月 8日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕38 号)。其因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户 自主选择权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则，被处以罚款 150万元。 农业银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕12 号)。其因漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据 等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则，被处以罚款 480万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对农业银行进行了投资。 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022年 9月 8日收 到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60号)。其因柜面业务内控管理 不到位，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 25 万元。 2022 年 5 月 27 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位 等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 290万元。 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 12页 共 15页 2022 年 4 月 21 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，违 反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 270万元。 2022 年 4 月 11 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，违反了 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 220 万元。同日，宁 波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30号)。其因代理保险 销售不规范，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被处以罚款 人民币 30万元。 2021年 12月 29日，宁波银行收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚 决定书(甬银保监罚决字〔2021〕81号)。其因信用卡业务管理不到位，违反了《中华人民共和国 银行业监督管理法》第四十六条等规定，被处以罚款人民币 30万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。 2022年 3月 21日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”，股票代码：000001）收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕24 号），其因不 良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等违法违规事实，被 处以罚款人民币 400万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对平安银行进行了投资。 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2022年 3月 21日收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕22号)，其因漏报 贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 350 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对兴业银行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 13页 共 15页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,899,559.02 2 应收证券清算款 277,271,613.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,075,902.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 300,247,074.66 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 1,636,923,778.81 3.56 2 113044 大秦转债 1,464,093,999.21 3.19 3 110053 苏银转债 1,164,228,847.80 2.53 4 132015 18中油 EB 921,722,388.37 2.01 5 113011 光大转债 570,228,377.10 1.24 6 113057 中银转债 220,118,281.89 0.48 7 110073 国投转债 127,334,515.09 0.28 8 127020 中金转债 122,673,217.95 0.27 9 113013 国君转债 74,837,430.76 0.16 10 128135 洽洽转债 66,862,217.02 0.15 11 127018 本钢转债 66,720,124.12 0.15 12 110083 苏租转债 59,408,888.76 0.13 13 113633 科沃转债 57,535,599.69 0.13 14 127056 中特转债 55,604,081.58 0.12 15 110081 闻泰转债 42,597,708.75 0.09 16 113629 泉峰转债 41,829,030.41 0.09 17 113615 金诚转债 38,138,322.65 0.08 18 127039 北港转债 30,744,130.17 0.07 19 110059 浦发转债 20,434,734.25 0.04 20 113042 上银转债 20,359,902.93 0.04 21 113563 柳药转债 16,446,233.12 0.04 22 113056 重银转债 13,979,669.60 0.03 23 128129 青农转债 10,822,595.69 0.02 24 128048 张行转债 9,984,569.84 0.02 25 113050 南银转债 6,600,542.90 0.01 26 113048 晶科转债 6,514,572.50 0.01 27 127047 帝欧转债 5,291,374.93 0.01 28 113024 核建转债 5,191,457.75 0.01 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 14页 共 15页 29 128136 立讯转债 5,156,785.08 0.01 30 113047 旗滨转债 3,694,972.01 0.01 31 128034 江银转债 3,002,435.68 0.01 32 110079 杭银转债 2,472,738.85 0.01 33 127025 冀东转债 2,179,986.30 0.00 34 113043 财通转债 2,119,972.60 0.00 35 113641 华友转债 1,877,756.88 0.00 36 128097 奥佳转债 1,769,919.52 0.00 37 110048 福能转债 1,519,320.80 0.00 38 110067 华安转债 1,058,651.77 0.00 39 123108 乐普转 2 887,094.60 0.00 40 132022 20广版 EB 367,618.14 0.00 41 110045 海澜转债 217,015.89 0.00 42 128123 国光转债 214,469.07 0.00 43 128119 龙大转债 159,128.31 0.00 44 113623 凤 21转债 109,802.88 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景颐双利债券A类 景顺长城景颐双利债券 C 类 报告期期初基金份额总额 30,762,147,566.00 1,910,855,440.09 报告期期间基金总申购份额 4,528,218,665.42 434,459,880.38 减:报告期期间基金总赎回份额 7,260,216,486.01 925,074,067.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,030,149,745.41 1,420,241,252.64 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 景顺长城景颐双利债券 2022年第 3季度报告 第 15页 共 15页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景颐双利债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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