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| 国金中国铁建高速REIT(508008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023081 | ||||||||
| 基金代码 | 508008 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品基本情况 基金名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国金中国铁建高速 REIT 场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT） 基金主代码 508008 交易代码 508008 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2022年 6月 27日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00份 基金合同存续期 自基金合同生效之日起 40年。 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022年 07月 08日 投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份 额；本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目公司 全部股权，最终取得相关基础设施项目经营权利。本基金通 过积极主动的运营管理，在保障公共利益的基础上，争取提 升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平，力争为基金份 额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增 长。 投资策略 本基金的投资策略可以细分为基础设施项目投资策略（初始 第 2页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 基金资产投资策略、运营管理策略、资产收购策略、资产处 置策略、资产升级改造策略）、基金的融资策略（扩募方式、 借款方式）、债券投资策略（久期策略、期限结构配置策略、 骑乘策略、息差策略、信用债投资策略）等。详见本基金基 金合同及招募说明书等法律文件。 业绩比较基准 本基金无业绩比较基准。 风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券，以获 取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动，与主要 投资于股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其 风险低于股票基金且高于债券基金、货币基金。 基金收益分配政策 在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分 配 1次，若基金合同生效不满 6个月可不进行收益分配，每 次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。 资产支持证券管理人 国金证券股份有限公司 外部管理机构 中铁建重庆投资集团有限公司 2.2 基础设施项目基本情况说明 基础设施项目名称：渝遂高速（重庆段） 基础设施项目公司名称 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 基础设施项目类型 收费公路 基础设施项目主要经营模式 渝遂高速（重庆段）的运营与管理。根据《特许 经营权协议》，项目公司享有渝遂高速公路重庆 段的特许经营权，即渝遂高速公路（重庆段）车 辆通行费的收费权，以及渝遂高速公路重庆段沿 线范围内的公路服务设施的经营权、广告经营 权。 基础设施项目地理位置 基础设施项目位于重庆，路段途径重庆市沙坪坝 区、璧山区、铜梁区、潼南区。 §3 主要财务指标和基金收益分配情况 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期收入 166,991,515.76 2.本期净利润 15,917,392.66 3.本期经营活动产生的现金流量净额 120,874,424.74 3.2 其他财务指标 无。 3.3 基金收益分配情况 第 3页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 3.3.1 本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 91,117,028.92 0.1822 - 本年累计 311,244,329.64 0.6225 - 注：本年累计是自基金合同生效以来的可供分配金额，本基金合同生效日为 2022年 6月 27日。 本年度基金合同生效前实现的经营成果以“期初现金余额”的形式调整计入本年累计可供分配金 额。 3.3.2 本报告期及近三年的实际分配金额 无。 3.3.3 本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元 项目 金额 备注 本期合并净利润 15,917,392.66 - 本期折旧和摊销 109,969,652.65 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 8,821,028.61 - 本期税息折旧及摊销前利润 134,708,073.92 - 调减项 1-购买基础设施项目等资本性 支出 -808,883.58 - 2-支付的所得税费用 -18,092,548.62 - 3-未来合理相关支出预留 -24,689,612.80 - 本期可供分配金额 91,117,028.92 - 注：①未来合理相关支出预留包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、运营 费用、应收应付的变动等。 ②上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生， 所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 本期调整项与往期不一致的情况说明 无。 §4 基础设施项目运营情况 第 4页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 2022年 6月 27日本基金成立，随后获得项目公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简 称“项目公司”）全部股权。项目公司工商变更完成后，国金证券股份有限公司（代表“国金证券 -渝遂高速资产支持证券”）（以下简称“计划管理人”）所持有的重庆渝遂企业管理咨询服务有限 公司（以下简称“SPV公司”）成为项目公司唯一股东，持有项目公司 100%股权。 经计划管理人和项目公司同意，基金管理人委托中铁建重庆投资集团有限公司（以下简称“运 营管理机构”）作为运营管理机构参与基础设施项目的运营管理。基金管理人按照《国金铁建重庆 渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于重庆至遂宁高速公路重庆段之委托运营管理协议》 对运营管理机构进行监督和考核。 2022年 7月 1日起截至本报告期末，渝遂高速完成通行费收入（不含税）159,725,757.06 元，日均通行费收入 1,736,149.53元。 4.2 基础设施项目公司运营财务数据 4.2.1 基础设施项目公司的营业收入分析 基础设施项目公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司 序号 构成 本期 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日 金额（元） 占该项目总收入比例（%） 1 通行费收入 159,725,757.06 97.25 2 其他收入 4,512,273.73 2.75 3 合计 164,238,030.79 100.00 4.2.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析 基础设施项目公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司 序号 构成 本期 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日 金额（元） 占该项目总成本比例（%） 1 主营业务成本 74,008,315.33 98.49 2 其他业务成本 1,502,584.70 2.00 3 税金及附加 658,874.87 0.88 4 财务费用 -1,029,278.86 -1.37 5 其他成本费用 0.00 0.00 6 合计 75,140,496.04 100.00 注：财务费用中包含 1,142,170.12元利息收入。 第 5页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 4.2.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析 基础设施项目公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司 序号 指标名称 指标含义说明及计算公 式 指标单位 本期 2022年 7月 1日至 2022年 9 月 30日 指标数值 1 毛利率 毛利率=（营业收入-营业 成本）/营业收入*100%。 % 54.02 2 息税折旧摊销 前净利率 息税折旧摊销前净利率= （利润总额+利息支出+ 折旧摊销）/营业收入× 100% % 84.61 4.3 基础设施项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用情况 1、收入归集和支出管理 在本报告期内，项目公司存续账户有四个，分别为资金运用归集账户、基本帐户、ETC收款 清分结算账户和现金收款账户，通过项目公司资金监管协议、项目公司账户监管协议对账户及资 金进行监管。资金运用归集账户是根据资金监管协议在监管银行开立的项目公司资金运用归集的 唯一账户，作为项目公司监管账户，系项目公司在监管银行开立的用于接收项目公司收入及进行 项目公司支出的人民币资金账户。除资金监管协议相关条款另有约定外，项目公司的相关货币资 金收支活动均需通过监管账户进行。监管银行应根据资金监管协议约定对监管账户的资金流向进 行监督。 2、现金归集和使用情况 本报告期初项目公司货币资金余额 473,076,668.21元。报告期内，项目公司收到总收入 189,111,144.06元，其中收到通行费收入 166,301,073.42元。支出总金额为 67,690,864.88元, 其中支付运营支出 41,408,167.18元，支付税金 25,473,814.12元等。截至 2022年 9月 30日， 项目公司货币资金余额 594,496,947.39元。 4.3.2 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施 的说明 渝遂高速（重庆段）是连接重庆至成都的主要通道干线之一。报告期内，重庆、成都及渝遂 高速辐射区域出现疫情，其中 8月 24-26日受重庆地区疫情影响，大路服务区关停三天。多点散 发的疫情对渝遂高速（重庆段）车流量和通行费收入产生了一定的负面影响。报告期内，渝遂高 第 6页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 速（重庆段）通行费收入实现 159,725,757.06元，较二季度下降 0.05%。若疫情持续反复，可能 会对基础设施资产的运营情况产生进一步负面影响，从而引发新冠疫情带来的通行费收入波动风 险，请投资者注意相关风险。 针对多点散发的疫情带来的不利影响，基金管理人和运营管理机构积极做好疫情防控工作， 配合防疫部门在收费站、服务区等区域做好核查工作，尽量减少疫情带来的影响。具体举措包括： 充分利用延续“菜花节”赏花活动、“樱桃节”采摘活动引车上路，吸引司乘，为路段增流增加 通行量，实现增收目的；组织开展稽核培训，采取现场实操、理论讲解、实操考试等方式，进行 稽核工单处理技巧培训，提高稽核人员业务水平，加强后台筛查力度，做好查漏补缺工作；组织 开展数据分析及查漏补缺技巧培训，从数据查询技巧和分析要领、嫌疑车辆取证等方面培训，同 时组织各管理站分享本站查漏补缺情况，探讨查漏补缺下一步发展方向和注意事项；组织开展车 辆逃费方式及稽核策略培训，通过对屏蔽通行介质、跑长买短等典型逃费方式及应对策略的培训 学习，培养稽核人员发现新型逃费方式、钻研新型后台筛查手段的能力，实现增加营运收入的目 的。基金管理人和运营管理机构通过上述多项举措，积极减少因疫情管控带来的不利影响。同时， 基金管理人与运营管理机构积极保障道路安全通畅，做好道路养护和设备运维工作，保证车辆通 行和通行费用收取工作的平稳运行。随着精准防疫工作的推进和疫情管控政策优化，短期疫情带 来的不利影响对于基础设施资产全周期收益情况影响较小，长期来看基础设施资产产生现金流能 力未发生重大变化。 4.4 基础设施项目公司对外借入款项情况 4.4.1 报告期内对外借入款项基本情况 无。 4.4.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 无。 4.5 基础设施项目投资情况 4.5.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况 无。 4.5.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析 无。 第 7页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 1 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 2 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 3 银行存款和结算备付金合计 3,729,286.30 4 其他资产 - 5 合计 3,729,286.30 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.6 其他资产构成 无 §6 管理人报告 6.1 基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验 国金基金管理有限公司成立于 2011年 11月 2日，注册资本金人民币 3.6亿元，是经中国证 监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产 管理公司。2012年 5月，国金基金经中国证监会核准获得特定客户资产管理业务资格，可开展特 第 8页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 定客户资产管理业务。国金基金及子公司拥有多年丰富的基础设施领域研究、投资及投后管理经 验，累计非标产品投资规模合计超过 3700亿元，产品包括基础设施行业、房地产行业。自 2011 年至 2020年，公司及子公司累计投资基础设施领域规模超过 1000亿，基础资产类型涵盖交通运 输、市政设施等多种基础设施类型。国金基金在基础设施业务领域不存在重大未决风险事项。 为管理基础设施基金，基金管理人设置了独立的业务部门 REITs投资部。REITs投资部主要 负责公开募集基础设施证券投资基金相关业务的投资、管理以及运营。REITs投资部现有人员共 计 7名，在基础设施及类 REITs领域、资管行业、法律行业以及投后运营环节具备丰富的工作经 验。其中，5人具备具有 5年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验，3人具备 5 年以上基础设施项目运营经验，在人员数量和经验上满足要求。 国金基金在基础设施与不动产领域经验丰富，REITs投资部与公司行业研究团队和信用分析 团队紧密联系，沟通分享研究成果，把握基础设施与不动产领域各企业资质情况。国金基金在房 地产、物流、水务、高速公路等基础设施领域均配备专门的行业研究员，公司信用分析团队共 5 人，主要成员具有 5-10年的信用研究经验。 6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 基础设施项目运 营或投资管理年 限 基础设施项目运营 或投资管理经验 说明 任职日期 离任日期 唐耀祥 本基金的 基金经理 2022年 6 月 27日 - 10 2011年至 2021年任 职于招商局集团旗 下基础设施投资建 设和运营管理单位 从事基础设施项目 运营相关工作，参与 重庆曾家岩大桥、重 庆东水门长江大桥、 千厮门嘉陵江大桥 等投资建设项目的 运营管理。 唐耀祥，西北 农林科技大学 硕士。2006年 7月至 2008年 8月在西藏大 学担任教师， 2009年 7月至 2010年 9月在 西部证券股份 有限公司担任 投资顾问， 2010年 9月至 2011年 6月在 大连万达商业 地产股份有限 公司担任财务 主管，2011年 6月至 2021年 9月先后在招 商局重庆交通 第 9页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 科研设计院有 限公司担任财 务主管、重庆 全通工程建设 管理有限公司 担任财务部经 理、重庆曾家 岩大桥建设管 理有限公司担 任财务负责 人、招商公路 外派山西交通 实业发展集团 有限公司担任 党委副书记/ 总经理。现任 国金基金管理 有限公司 REITs投资部 基金经理。 梁贤超 本基金的 基金经理 2022年 6 月 27日 - 7 2013年11月至2020 年 12月在北京千石 创富资本管理有限 公司从事基础设施 项目投资相关工作， 主要项目有溧阳城 市发展 PPP项目、常 州市经开区生态环 保工程、武进市重点 PPP项目等。 梁贤超先生， 英国兰卡斯特 大学硕士。 2012年 3月至 2013年 6月在 高晟财富(北 京)投资管理 有限公司产品 部担任产品经 理，2013年 7 月至 2013年 11月在世行 大通资本管理 有限公司项目 二部担任项目 经理，2013年 11月至 2020 年 12月在北 京千石创富资 本管理有限公 司历任专项业 务一部业务经 理，资产证券 化部副总经 理，专项资产 第 10页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 管理总部项目 经理，专项资 产管理总部代 理总经理。现 任国金基金管 理有限公司 REITs投资部 基金经理。 朱霞 本基金的 基金经理 2022年 6 月 27日 - 9 2006年 7月至 2015 年 7月先后在上海 申通轨道交通咨询 有限公司，上海申通 地铁集团技术中心 从事基础设施项目 运营相关工作，参与 上海轨道交通基础 设施项目的运营管 理。 朱霞女士，同 济大学硕士。 2006年 7月至 2010年 12月 在上海申通轨 道交通研究咨 询有限公司运 营管理部担任 助理工程师， 2011年 1月至 2015年 7月在 上海申通地铁 集团技术中心 技术中心担任 工程师，2015 年 8月至 2016 年 4月在上海 振华重工（集 团）有限公司 投资部担任投 资经理，2016 年 5月至 2018 年 4月在上海 德勤税务师事 务所有限公司 全球基础设施 业务中心经 理，2018年 5 月至 2020年 11月 19日在 北京明树数据 科技有限公司 咨询研究部担 任部门总监， 2020年 11月 至 2021年 1 月在浙商基金 第 11页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 管理有限公司 REITs投资管 理部担任运营 经理。现任国 金基金管理有 限公司 REITs 投资部基金经 理。 6.2 报告期内基金费用收取情况的说明 依据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，本报告期内以 基金资产净值为基数计提的基金管理人管理费为 2,417,781.16元，基金托管人托管费为 120,888.92元。以上费用截至本报告期末未支付。 6.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国金铁建重庆渝遂高速公路封 闭式基础设施证券投资基金基金合同》，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 6.4 公平交易制度及执行情况的专项说明 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 6.5 管理人对报告期内基金投资和运营分析 1.管理人对报告期内基金投资分析 本基金通过资产支持专项计划以及 SPV公司间接持有项目公司的全部股权。本基金首次发售 募集资金在扣除基金层面预留费用后，已全部用于认购由国金证券设立的国金证券-渝遂高速资产 支持证券的全部份额，从而实现通过资产支持证券、SPV公司和项目公司取得渝遂高速（重庆段） 基础设施项目完全所有权或经营权利。 第 12页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 报告期内，项目公司监管账户开展了协定存款业务。 本基金投资的基础设施项目本期财务情况详见本报告“4.2 基础设施项目运营财务数据”； 本基金本期预计实现可供分配金额详见本报告“3.3 基金收益分配情况”。 2.管理人对报告期内基金运营分析 报告期内，本基金运营正常，基金管理人秉承投资者优先的原则审慎开展业务管理，未发生 有损投资人利益的风险事件。 报告期内，基础设施资产所在的重庆市、四川省及周边区域均发生了不同程度的新冠疫情， 受此影响渝遂高速（重庆段）部分车源地先后实施了阶段性管控。针对不同的疫情防控形势，基 金管理人和运营管理机构积极采取疫情防控应对工作，保障道路安全通畅，确保运营管理稳健运 行。 报告期内受地方性疫情等不利因素影响，通行费收入实现 159,725,757.06元，较二季度下降 0.05%。 6.6 管理人对宏观经济及基础设施项目所在行业的简要展望 1、宏观经济展望 前三季度，我国 GDP为 870,269亿元，按不变价格计算，同比增长 3.0%，比上半年加快 0.5 个百分点，经济总体呈现恢复向好态势。三季度，我国 GDP为 307,627亿元，按不变价格计算， 同比增长 3.9%，比二季度加快 3.5个百分点。从环比看，经调整季节因素后，三季度 GDP环比增 长 3.9%。消费持续恢复。在稳增长促消费政策支持下，消费需求总体延续恢复态势，对经济发展 的基础性作用逐步巩固。投资平稳增长。随着稳经济一揽子政策和接续政策效能不断释放，重大 项目建设加快推进，有效投资规模持续扩大，对经济恢复的关键作用增强。 2022年上半年，重庆市地区生产总值为 13,511.64亿元，同比增长 4.0%。随着疫情防控形势 总体改善，稳经济稳增长的政策措施效果逐步显现，全市生产需求逐步恢复，就业物价总体稳定， 高质量发展持续推动，经济总体运行在合理区间。本项目所在的川渝地区，2022年前三季度完成 投资 1657亿元，推动共建成渝地区双城经济圈重大项目建设全面提速。 总的来说，全国和重庆市经济发展保持较好韧性，延续恢复发展态势，总体运行平稳，是本 项目车流量增长的重要基础。 2、高速公路行业展望 2022年 7月，国家发改委、交通运输部联合印发《国家公路网规划》，这是《国民经济和社 会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》印发后，国家层面首个交通基础设施中长期发 展专项规划，是指导新时期国家公路高质量发展的纲领性文件。在这一规划中提出，国家公路网 第 13页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 规划总规模约 46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成，其中国家高速公路约 16.2万 公里（含远景展望线约 0.8万公里），普通国道约 29.9万公里。国家高速公路网由 7条首都放射 线、11条北南纵线、18条东西横线，以及 6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线、 31条并行线、163条联络线组成。本项目是其中成渝地区环线的一部分。 2022年 9月，国务院常务会议决策部署，交通运输部、财政部发布《关于做好阶段性减免收 费公路货车通行费有关工作的通知》，2022年第四季度，将收费公路货车通行费减免 10%，减免 幅度为“在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免 10%。”，时间范围为 2022年 10月 1日 0时起至 12月 31日 24时结束。 长期来看，高速公路网络将持续发展，高速公路行业在宏观经济发展中将继续发挥重要作用； 短期来看，四季度货车通行费减免政策，对四季度高速公路行业整体通行费收入存在一定负面影 响，但这一政策影响期间仅为 2022年四季度，影响期限较短，以及在交通运输部物流保通保畅工 作安排下，四季度高速公路货车通行量有望增长，在一定程度上弥补通行费下降带来的损失。 §7 基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 500,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 报告期期间其他份额变动情况 - 报告期期末基金份额总额 500,000,000.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 第 14页 共 15页 国金中国铁建高速 REIT2022年第 3季度报告 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金合同； 3、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议； 4、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内披露的各项公告。 10.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2022年 10月 26日 第 15页 共 15页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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