最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实保本(070007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 30225 | ||||||||
| 基金代码 | 070007 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-12-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）已于2007年12月7 日对嘉实浦安保本混合型证券投资基金（以下简称"嘉实保本基金"）进行了基金份额拆分操作。 根据2007年11月28日《关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告》的基金份额拆分公式，基金管理人计算的基金份额拆分比例为1.001508985（保留到小数点后9位）。 基金管理人按照该拆分比例对嘉实保本基金基金份额进行了拆分；基金份额数计算结果保留到小数点后2位，由此产生的误差归入基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为1.000元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。 拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额将并入"嘉实优质企业股票型证券投资基金"，基金管理人于2007年12月10日进行变更登记。 投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566，或登录嘉实基金管理有限公司网站：www.jsfund.cn，咨询、了解有关详情。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2007年12月10日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |