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| 诺德货币B(002673) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022083 | ||||||||
| 基金代码 | 002673 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 002672 交易代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 16,319,633,955.65 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水 平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再 投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征 （日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信 用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限 匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002672 002673 报告期末下属分级基金的份额总额 92,389,771.31 份 16,227,244,184.34 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 ） 诺德货币 A 诺德货币 B 1. 本期已实现收益 429,726.59 57,449,256.70 2．本期利润 429,726.59 57,449,256.70 3．期末基金资产净值 92,389,771.31 16,227,244,184.34 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.3346% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.2452% 0.0004% 过去六个 月 0.7692% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.5913% 0.0007% 过去一年 1.7460% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.3911% 0.0009% 过去三年 5.7274% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 4.6618% 0.0012% 过去五年 12.4170% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 10.6417% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 17.0475% 0.0028% 2.2750% 0.0000% 14.7725% 0.0028% 诺德货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.3956% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3062% 0.0004% 过去六个 月 0.8908% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.7129% 0.0007% 过去一年 1.9914% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.6365% 0.0009% 过去三年 6.4944% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.4288% 0.0012% 过去五年 13.7790% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 12.0037% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 18.8647% 0.0028% 2.2750% 0.0000% 16.5897% 0.0028% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金成立于 2016 年 5 月 5 日，图示时间段为 2016 年 5 月 5 日至 2022 年 9 月 30 日。 本基金建仓期为 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本 基 金 基 金经理、诺 德 汇盈纯 债 一年定 期 开放债 券 型发起 式 证券投 资 基金的 基金经理、 2016年5月 5 日 - 15 上海财经大学金融学硕士。 2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任职于平安资产管理有限 责任公司。2008 年 10 月加 入诺德基金管理有限公司，先 后担任债券交易员，固定收益 研究员、固定收益部总监等职 务，具有基金从业资格。 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 诺 德安鸿 纯 债债券 型 证券投 资基金、诺 德 安盛纯 债 债券型 证 券投资 基 金基金 经理 张倩 本 基 金 基金经理 2016 年 11 月 5 日 - 13 上海财经大学经济学学士。 2009 年 7 月至 2016 年 6 月， 先后于华鑫证券有限责任公 司、万家基金管理有限公司、 农银汇理基金管理有限公司 担任债券交易员。2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公 司，担任基金经理助理职务， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度，银行间市场流动性维持较为宽松的势态，质押式回购利率三季度大部分时间 维持在较低水平。三季度内央行在公开市场下调了 7天和 14 天逆回购操作利率各 10bp。8 月 22 日，1年期 LPR 利率从 3.7%下调至 3.65%，5 年期 LPR 利率由 4.45%下调至 4.3%。货币市场利率较 二季度小幅下行。三季度内国内新冠肺炎疫情较二季度得到较好控制，但短期经济数据没有出现 显著的改善，7月和 8月 PMI 数据在 50 以下，而 CPI 数据维持在 3%以下，为央行通过货币政策稳 定经济提供了较大的政策空间。 三季度隔夜回购利率总体在 1.2%-1.5%的区间波动，1年期国有股份制银行存单发行利率从季 初 2.3%附近下行至季末 2%附近。由于资金面维持宽松的势态及央行公开市场操作利率下行的引 导，货币市场利率较今年一二季度进一步下行。报告期内，我们将基金组合的剩余期限进行适当 的拉长，增加短期和 3-6 个月期限品种资产的配置，通过骑乘策略增厚组合的投资收益。考虑到 四季度经济增长可能进一步恢复，叠加年末流动性等因素，货币市场利率进一步下行的可能性不 大。未来基金组合将维持适当的杠杆率水平，将剩余期限保持在合理区间，以保障基金组合平稳 运行。 展望四季度，海外环境不确定因素较多，可能对国内经济产生一定的影响。国内方面，目前 新冠肺炎疫情防控有效开展，经济增长基础稳固。除月末、季末以外，央行日常公开市场投放维 持较低水平，流动性进一步宽松的可能性较小。本基金将适当运用杠杆率和控制组合剩余期限， 同时对各类高等级资产进行均衡配置，力争把握利率波动机会，争取提高基金组合的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金 A类基金份额净值收益率为 0.3346%，本基金 B类基金份额 净值收益率为 0.3956%，同期业绩比较基准增长率为 0.0894%。 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,872,545,303.52 66.41 其中：债券 10,872,545,303.52 66.41 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,988,448,880.31 24.36 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,509,627,137.20 9.22 4 其他资产 50.00 0.00 5 合计 16,370,621,371.03 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.61 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 45,003,591.52 0.28 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 24.47 0.28 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 14.57 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 32.40 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 28.78 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 100.21 0.28 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 319,201,386.80 1.96 2 央行票据 - - 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 3 金融债券 594,645,524.89 3.64 其中：政策性金融债 594,645,524.89 3.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,146,244,679.39 7.02 6 中期票据 10,275,362.45 0.06 7 同业存单 8,802,178,349.99 53.94 8 其他 - - 9 合计 10,872,545,303.52 66.62 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 112108173 21中信银行CD173 5,000,000 498,314,817.19 3.05 2 112109304 21浦发银行CD304 4,500,000 448,307,309.06 2.75 3 112105224 21建设银行CD224 4,000,000 399,441,300.14 2.45 4 012281836 22 中石化SCP011 3,000,000 302,259,665.21 1.85 5 112282369 22上海农商银行 CD051 2,500,000 247,627,179.44 1.52 6 112114129 21江苏银行CD129 2,000,000 199,711,661.39 1.22 7 112118286 21华夏银行CD286 2,000,000 199,622,299.39 1.22 8 112285954 22广州农村 商业银行 CD096 2,000,000 199,519,317.82 1.22 9 112111268 21平安银行CD268 2,000,000 199,331,813.96 1.22 10 112287452 22广州农村 商业银行 CD110 2,000,000 199,288,460.29 1.22 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 报告期内偏离度的最高值 0.0642% 报告期内偏离度的最低值 -0.0199% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0355% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券 投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的 溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值 发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值 与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢 复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映 基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资 产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，21 中信银 行 CD173 的发行主体中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、 21 浦发银行 CD304 的发 行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、21 建设银行 CD224 的发行主 体中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、21 华夏银行 CD286 的发行主体华夏银 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、21 平安银行 CD268 的发行主体平安银行股份有限公 司（以下简称“平安银行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、21 中信银行 CD173 根据 2022 年 6 月 16 日的行政处罚决定，中信银行因一、贷后管控不到位，信贷资金违规流 入限制性领域；二、违规开展票据业务，被中国银保监会丽水监管分局罚款 80 万元。 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，中信银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报抵押物价值 EAST 数据；二、未报送权益类投资业务 EAST 数据；三、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；四、漏报其他担保类业务 EAST 数据；五、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；六、EAST 系统《关联关系》表漏报；七、面向非机构 客户发行的理财产品投资不良资产；八、2018 年行政处罚问题依然存在，被中国银行保险监督管 理委员会罚款 290 万元。 2、21 浦发银行 CD304 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，浦发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融 资业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据；五、 未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；七、漏报投资资产管 理产品业务 EAST 数据；八、错报跟单信用证业务 EAST 数据；九、错报保函业务 EAST 数据；十、 错报贷款承诺业务 EAST 数据；十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十 四、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、 EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 420 万元。 3、21 建设银行 CD224 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，建设银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差；二、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差；三、漏报抵押物价值 EAST 数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据；五、未报送 权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；七、未报送投资资产管理产 品业务 EAST 数据；八、未报送跟单信用证业务 EAST 数据；九、漏报保函业务 EAST 数据；十、未 报送其他担保类业务 EAST 数据；十一、漏报委托贷款业务 EAST 数据；十二、EAST 系统理财产品 底层持仓余额数据存在偏差；十三、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十四、 EAST 系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 系统《关联关系》表漏报；十七、2018 年行政处罚问题依然存在，被中国银行保险监督管理委员 会罚款 470 万元。 4、21 华夏银行 CD286 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，华夏银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷 款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据； 五、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；六、漏报债券投资业务 EAST 数据；七、未报送权益类投 资业务 EAST 数据；八、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；九、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；十、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；十一、漏报委托贷款业务 EAST 数据；十二、EAST 系统 理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十四、漏报分 户账 EAST 数据；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《个人活期存 款分户账明细记录》表错报；十七、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十八、EAST 系统《关 联关系》表漏报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 460 万元。 5、21 平安银行 CD268 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，平安银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷 款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据； 五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；七、漏报委 托贷款业务 EAST 数据；八、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统 理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差； 十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST 系统《个 人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《关联关系》表漏报；十五、EAST 系统《对公信贷分 户账》表漏报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 400 万元。 对 21 中信银行 CD173、21 浦发银行 CD304、21、建设银行 CD224、21 华夏银行 CD286、21 平 安银行 CD268 的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对五家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 50.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 50.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 报告期期初基金份额总额 119,931,822.69 15,162,186,482.20 报告期期间基金总申购份额 332,432,567.65 18,426,053,769.06 报告期期间基金总赎回份额 359,974,619.03 17,360,996,066.92 报告期期末基金份额总额 92,389,771.31 16,227,244,184.34 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德货币 2022年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 2、《诺德货币市场基金基金合同》。 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金本季度报告原文。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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