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| 金元顺安金元宝货币A类(620010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302205 | ||||||||
| 基金代码 | 620010 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理金元宝货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年8月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元惠理金元宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 报告期末基金份额总额 372,106,525.74份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 下属两级基金的交易代码 620010 620011 报告期末下属两级基金的份额总额 21,868,869.98份 350,237,655.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年8月1日-2014年9月30日) 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 1．本期已实现收益 467,322.08 2,086,972.46 2．本期利润 467,322.08 2,086,972.46 3．期末基金资产净值 21,868,869.98 350,237,655.76 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．金元惠理金元宝A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自合同生效至今 0.6300% 0.0000% 0.2300% 0.0000% 0.4000% 0.0000% 注：本基金成立于2014年8月1日， 自基金成立以来不满3个月 2．金元惠理金元宝B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自合同生效至今 0.6700% 0.0000% 0.2300% 0.0000% 0.4400% 0.0000% 注：本基金成立于2014年8月1日， 自基金成立以来不满3个月。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理金元宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月1日至2014年9月30日） 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2014-8-1 - 7 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年三季度，经济下滑压力较大；固定资产投资同比增速下降到16.5%，其中房地产投资增速继续下滑到13.2%，拖累投资对GDP的贡献；社会消费品零售总额累计名义增速回落到12.11%左右；进口低位徘徊，出口温和复苏。工业增加值累计同比下降到8.5%历史较低水平，CPI同比下降到1.6%，通胀水平温和。 政府继续加大调结构、稳增长和防风险的政策力度。在上半年规范影子银行、定向降准等措施基础上，又先后通过定向降息、投放PSL、降低公开市场正回购利率、存款偏离度管理等措施，进一步降低社会融资成本。稳定的货币政策带来了宽松的金融环境， 货币市场利率维持低水平，理财产品和货币基金收益不断走低，整体社会融资成本持续下降。 较低社会融资成本催发了资本市场良好表现。三季度债券市场延续上涨态势，而股票市场大幅反弹，资本市场出现难得的股债“双牛”的局面。上证综指单季度上涨15.4%，中标可转债指数上涨 5.36%，中证全债指数上涨1.56%。 在报告期，本基金开始建仓并完成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准增长率为0.23%。本基金超越基准0.4%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前政策的着力点在于调结构、降风险、稳增长，国庆前后央行和国务院先后出台住房金融服务通知和地方债务管理意见，正是这一政策基调的强化和延续。因为目前经济形势比较复杂，国际经济政策出现分化，而国内经济增速水平虽然下台阶而就业形势良好，适宜继续实施稳健的货币政策，而不会出台全面、大规模经济刺激政策。 一方面地方债务规范管理有利于遏制地方债务无序扩张，化解存量债务风险；另一方面，房地产新规和MBS的发展，有利于释放银行贷款投放能力，盘活存量，释放房地产需求。总体上，监管层通过不断创新的结构性政策，降低社会融资成本，化解金融和经济体系的风险，引导经济软着陆，并促进结构调整。展望2014年第四季度，虽然增速处于低位，但随着社会融资成本的下降，企业盈利能力有所恢复，经济基本面将会有所企稳。通胀温和可控，收益率继续下降，货币市场利率继续走低。 基于以上分析，本基金将灵活运用货币市场投资工具，利用优化配置技术和流动性管理技术，合理控制组合久期和杠杆水平，争取获得良好的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 109,666,020.45 28.89 其中：债券 109,666,020.45 28.89 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 43,192,395.90 11.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 43,192,395.90 11.38 3 银行存款和结算备付金合计 203,595,595.60 53.64 4 其他资产 23,114,306.48 6.09 5 合计 379,568,318.43 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.19 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 6,999,876.50 1.88 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 30.63 1.88 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.28 0.00 2 30天(含)—60天 51.97 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 18.82 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.43 1.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,624,474.68 10.65 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 70,041,545.77 18.82 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 109,666,020.45 29.47 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,629,304.79 5.28 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041469041 14陕汽车CP001 200,000 20,007,967.86 5.38 2 080408 08农发08 200,000 19,995,169.89 5.37 3 130234 13国开34 200,000 19,629,304.79 5.28 4 041459026 14杉杉CP001 100,000 10,089,129.76 2.71 5 071441002 14恒泰证券CP002 100,000 10,001,475.67 2.69 6 071430001 14财通证券CP006 100,000 9,998,896.36 2.69 7 041460078 14津政投CP001 100,000 9,978,504.12 2.68 8 041455032 14景国资CP001 100,000 9,956,333.74 2.68 9 041460009 14三安CP001 - 9,238.26 0.00 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1130% 报告期内偏离度的最低值 0.0086% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0561% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,974,000.00 3 应收利息 2,132,338.10 4 应收申购款 7,968.38 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,114,306.48 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 基金合同生效日（2014年8月1日）基金份额总额 102,015,289.97 295,648,515.56 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,791,642.72 235,574,333.18 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 81,938,062.71 180,985,192.98 报告期期末基金份额总额 21,868,869.98 350,237,655.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2014-09-09 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2014年8月2日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理金元宝货币市场基金基金合同生效公告； 2、2014年8月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理金元宝货币市场基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告； 3、2014年9月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠金元宝货币市场基金封闭期收益公告； 4、2014年9月24日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理金元宝货币市场基金货币市场基金收益支付公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元惠理金元宝货币市场基金基金合同》； 2、《金元惠理金元宝货币市场基金招募说明书》； 3、《金元惠理金元宝货币市场基金托管协议》。 9.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室 9.3 查阅方式 http://www.jyvpfund.com 金元惠理基金管理有限公司 二〇一四年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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