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| 易方达货币E(511800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017597 | ||||||||
| 基金代码 | 511800 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2页共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 2月 2日 报告期末基金份额总额 13,015,055,335.08份 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 投资策略 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要 的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的 收益。本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由 基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利 率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平， 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3页共 17页 确定投资组合的平均剩余期限。 战术资产配置部分主要包括交 易市场和品种选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合 各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定 组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可 能提升组合的收益。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风 险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 下属分级基金场内简称 - - 易货币、易方达货币 ETF 下属分级基金的交易代 码 110006 110016 511800 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,346,568,878.19份 11,428,701,028.38份 239,785,428.51份 注：1.易方达货币市场基金 E类基金份额上市交易。 2.自 2014年 11月 21日起，易方达货币市场基金增设 E类份额类别，基金份额面值 为 100元，本表所列 E类份额数据面值已折算为 1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4页共 17页 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 1.本期已实现收益 4,687,269.99 104,038,970.04 800,968.15 2.本期利润 4,687,269.99 104,038,970.04 800,968.15 3.期末基金资产净值 1,346,568,878.19 11,428,701,028. 38 239,785,428.51 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收 益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金自成立起至 2014年 11月 20日，利润分配是按月结转份额；自 2014年 11 月 21日起至今，利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.3213% 0.0026% 0.0883% 0.0000% 0.2330% 0.0026% 过去六个 月 0.6573% 0.0021% 0.1756% 0.0000% 0.4817% 0.0021% 过去一年 1.5854% 0.0021% 0.3506% 0.0000% 1.2348% 0.0021% 过去三年 5.4023% 0.0017% 1.0555% 0.0000% 4.3468% 0.0017% 过去五年 11.4162% 0.0025% 1.7654% 0.0000% 9.6508% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 63.9746% 0.0061% 15.4826% 0.0028% 48.4920% 0.0033% 易方达货币 B 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5页共 17页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 0.3820% 0.0026% 0.0883% 0.0000% 0.2937% 0.0026% 过去六个 月 0.7786% 0.0021% 0.1756% 0.0000% 0.6030% 0.0021% 过去一年 1.8295% 0.0021% 0.3506% 0.0000% 1.4789% 0.0021% 过去三年 6.1638% 0.0017% 1.0555% 0.0000% 5.1083% 0.0017% 过去五年 12.7612% 0.0025% 1.7654% 0.0000% 10.9958% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 65.2745% 0.0063% 12.7859% 0.0028% 52.4886% 0.0035% 易方达货币 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.3213% 0.0026% 0.0883% 0.0000% 0.2330% 0.0026% 过去六个 月 0.6574% 0.0021% 0.1756% 0.0000% 0.4818% 0.0021% 过去一年 1.5851% 0.0021% 0.3506% 0.0000% 1.2345% 0.0021% 过去三年 5.3991% 0.0017% 1.0555% 0.0000% 4.3436% 0.0017% 过去五年 11.3953% 0.0025% 1.7654% 0.0000% 9.6299% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 21.2143% 0.0034% 2.7834% 0.0000% 18.4309% 0.0034% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达货币 A （2005年 2月 2日至 2022年 9月 30日） 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6页共 17页 易方达货币 B （2006年 7月 19日至 2022年 9月 30日） 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7页共 17页 易方达货币 E （2014年 11月 27日至 2022年 9月 30日） 注：1.根据 2008年 12月 25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场 基金业绩比较基准的公告》，自 2009 年 1 月 1 日起，本基金原约定的业绩比较基准“一 年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”， 变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和 B级基金份额，升 级后的 B级基金份额从 2006年 7月 19日起享受 B级基金收益。 3.自 2014年 11月 21日起，本基金增设 E类份额类别，份额申购首次确认日为 2014 年 11月 27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 4.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 63.9746%，同期业绩比 较基准收益率为 15.4826%；B 类基金份额净值收益率为 65.2745%，同期业绩比较基准 收益率为 12.7859%；E 类基金份额净值收益率为 21.2143%，同期业绩比较基准收益率 为 2.7834%。 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8页共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理，易方 达天天理财货币、易方达 易理财货币、易方达现金 增利货币、易方达天天发 货币、易方达安瑞短债债 券、易方达稳悦 120天滚 动短债的基金经理，易方 达恒安定开债券发起式 的基金经理助理 2013- 04-22 - 13年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员， 易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员，易 方达月月利理财债券、易方 达双月利理财债券、易方达 保证金货币、易方达财富快 线货币、易方达天天增利货 币、易方达龙宝货币、易方 达掌柜季季盈理财债券的 基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9页共 17页 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中 4 次为指数量 化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理管理的基 金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度，国内经济整体呈复苏态势。虽然疫情有所反复，但是稳经济一揽子 政策的不断发力使得三季度的 GDP（国内生产总值）有望回升。从需求侧看，7、8 月 份的消费和固定资产投资数据均有回升，但出口增速有所下降。从供给侧来看，过去三 个月工业增加值在 4%，服务业指数增速在 1.2%左右，都有一定的修复，但是距离潜在 水平仍有较大差距。外部环境来看，俄乌冲突继续发酵，以美联储为代表的各国央行大 范围加息，外需全面走弱。三季度中美利差持续走阔，人民币汇率加速贬值，出口下行 压力逐步显现。三季度债券市场收益率呈现先下后上的走势，7 月份市场资金利率持续 下行，DR007（银行间存款类金融机构以利率债为质押的 7天期回购利率）从 1.6%下降 至 1.3%，1年期同业存单利率从 2.3%下降至 2%附近，整个货币市场利率接近近十年低 位。8月中旬，由于央行公开市场调降MLF（中期借贷便利）和 7天、14天逆回购利率 10BP，各期限债券利率在低位进一步小幅下行，三季度的市场利率的低点也在此出现。 进入 9月份，由于超储率连续 2个月维持低位，银行间流动性边际收紧，资金利率中枢 上行，叠加市场对于稳增长预期有所回升，货币市场利率在 9月份出现小幅回升。整体 来看三季度国内债券市场收益率曲线呈小幅下行走势。货币市场基金收益在三季度继续 回落。 操作方面，报告期内本基金以同业存单、短期逆回购和现金为主要配置资产。组合 保持较短的剩余期限。总体来看，组合保持了较高的流动性和稳定的收益率。 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10页共 17页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.3213%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0883%；B类基金份额净值收益率为 0.3820%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%； E类基金份额净值收益率为 0.3213%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 6,619,550,140.89 47.69 其中：债券 6,619,550,140.89 47.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,847,868,446.68 34.93 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,407,455,631.35 17.35 4 其他资产 4,328,492.04 0.03 5 合计 13,879,202,710.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.90 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11页共 17页 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 851,807,360.90 6.54 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例（%） 原因 调整期 1 2022-08-30 27.36 遭遇巨额赎回 发生日后 3个交易 日 2 2022-08-31 30.12 连续3个交易日 累计赎回 20% 以上 发生日后 2个交易 日 3 2022-09-01 25.90 连续3个交易日 累计赎回 20% 以上 发生日后 1个交易 日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 57.35 6.54 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12页共 17页 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 0.46 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.75 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 43.96 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 106.52 6.54 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 129,810,658.18 1.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 582,831,610.68 4.48 其中：政策性金融债 582,831,610.68 4.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13页共 17页 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,906,907,872.03 45.39 8 其他 - - 9 合计 6,619,550,140.89 50.86 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112215408 22民生银行 CD408 15,000,000 1,477,989,422.64 11.36 2 112209118 22浦发银行 CD118 6,000,000 587,207,189.40 4.51 3 220201 22国开 01 4,200,000 426,725,061.22 3.28 4 112205012 22建设银行 CD012 2,000,000 197,743,490.44 1.52 5 112203009 22农业银行 CD009 2,000,000 197,218,352.80 1.52 6 112205018 22建设银行 CD018 2,000,000 197,039,367.04 1.51 7 112203030 22农业银行 CD030 2,000,000 196,674,593.46 1.51 8 112209128 22浦发银行 CD128 2,000,000 195,317,289.03 1.50 9 190214 19国开 14 1,400,000 143,965,949.13 1.11 10 112206075 22交通银行 CD075 1,000,000 99,128,545.61 0.76 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 6次 报告期内偏离度的最高值 0.3396% 报告期内偏离度的最低值 0.0840% 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 14页共 17页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1426% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监 管局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管 理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保 险监督管理委员会上海监管局的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国 银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 15页共 17页 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体 外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,337.49 2 应收证券清算款 2,755,803.13 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,552,351.42 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 4,328,492.04 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 报告期期初基金份额总额 1,541,575,849.13 20,813,794,491.08 250,255,694.02 报告期期间基金总申购份额 1,217,448,686.14 62,338,826,846.82 29,908,750.95 报告期期间基金总赎回份额 1,412,455,657.08 71,723,920,309.52 40,379,016.46 报告期期末基金份额总额 1,346,568,878.19 11,428,701,028.38 239,785,428.51 注：A类和 B类总申购份额含因份额升降级等原因导致的强制调增份额，总赎回份 额含因份额升降级等原因导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 16页共 17页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2022年 09月 06日 ~2022年 09月 08 日 590,712,8 98.80 5,006,235, 823.22 5,000,000, 000.00 596,948,722 .02 4.59% 2 2022年 07月 01日 ~2022年 08月 29 日,2022年 09月 09 日~2022年 09月 29日 10,958,63 8,060.08 15,732,12 6,518.56 26,690,76 4,578.64 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人经与基金托管人协商一致后有权直接终止本 基金合同，基金将面临基金财产清算并终止的风险；持有基金份额占比较高的投资者在召 开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件； 2.《易方达货币市场基金基金合同》； 3.《易方达货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 17页共 17页 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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