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| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017531 | ||||||||
| 基金代码 | 013287 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达优势价值一年持有混合（FOF） 基金主代码 013287 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 24日 报告期末基金份额总额 1,891,155,462.50份 投资目标 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，在控制 整体下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定 量与定性相结合的分析方法精选出具有竞争优势的 基金，力争实现基金资产的长期增值。 基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价 体系，根据评价体系的分析结果建立了可选基金池， 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 3 本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基 金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的 评价方法。 本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略，将基 金资产划分为投资基金管理人旗下基金的核心组合 以及投资其他管理人旗下基金的卫星组合。本基金 投资核心组合的比例不低于非现金资产的 80%。 在构建核心组合时，基金管理人将采用积极的投资 风格，长期资产配置将以股票型基金、混合型基金 为主。基金管理人将主要采用股票估值模型确定权 益类资产的配置比例，通过对权益类资产估值水平 的判断控制权益类资产仓位。在具体的基金配置方 法上，基金管理人将以可选基金池中的基金管理人 旗下的基金为样本空间，选择能够持续获取稳定收 益、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。其他管 理人旗下的基金将作为本基金的卫星组合，对核心 组合形成补充。在构建卫星组合时，基金管理人将 以可选基金池中的非管理人旗下的基金为样本空 间，综合考虑收益水平、风格稳定性、与管理人旗 下基金的互补性、流动性等因素进行配置。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60%+中债新综合指数（财富） 收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预 期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基 金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金 中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基 金（FOF）。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 4 险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风 险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资的风险详见招募说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达优势价值一年持 有混合（FOF）A 易方达优势价值一年持 有混合（FOF）C 下属分级基金的交易代 码 013287 013288 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,764,165,286.81份 126,990,175.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 易方达优势价值一年 持有混合（FOF）A 易方达优势价值一年 持有混合（FOF）C 1.本期已实现收益 -60,634,179.11 -4,397,406.88 2.本期利润 -117,910,591.79 -8,334,741.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0607 -0.0605 4.期末基金资产净值 1,621,838,555.16 116,231,853.50 5.期末基金份额净值 0.9193 0.9153 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 5 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -6.87% 0.96% -8.23% 0.55% 1.36% 0.41% 过去六个 月 2.07% 1.21% -4.86% 0.73% 6.93% 0.48% 过去一年 -7.74% 1.11% -11.44% 0.71% 3.70% 0.40% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -8.07% 1.06% -10.97% 0.69% 2.90% 0.37% 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -6.95% 0.97% -8.23% 0.55% 1.28% 0.42% 过去六个 月 1.87% 1.21% -4.86% 0.73% 6.73% 0.48% 过去一年 -8.10% 1.11% -11.44% 0.71% 3.34% 0.40% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -8.47% 1.06% -10.97% 0.69% 2.50% 0.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 6 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 8月 24日至 2022年 9月 30日） 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 7 时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-8.07%，同期业绩比 较基准收益率为-10.97%；C类基金份额净值增长率为-8.47%，同期业绩比较基准收益 率为-10.97%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 浩 然 本基金的基金经理，易方 达优选多资产三个月持 有混合（FOF）、易方达如 意安泰一年持有混合 （FOF）、易方达优势领航 六个月持有混合（FOF）、 易方达优势回报一年混 合（FOF-LOF）、易方达 优势长兴三个月持有混 合（FOF）、易方达优势驱 动一年持有混合（FOF）、 易方达汇康稳健养老一 年持有混合（FOF）的基 金经理 2021- 08-24 - 7年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任中国人寿资产管 理有限公司基金投资部助 理研究员，易方达基金管理 有限公司研究员、投资经 理、基金经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 8 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 4次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度，上证综指下跌 11%，深证成指下跌 16%，沪深 300下跌 15%。 煤炭行业逆势上涨，电力、石油等能源板块跌幅较小，而电子、医药、新能源等成长 板块跌幅较大。十年期国债大幅下探至 2.58%后回升至 2.76%。 在市场下跌的环境中，投资者难免容易焦虑：一方面担忧市场继续下跌，纠结是 否应该降低仓位，及早止损；一方面犹豫是否应该调整结构，重仓煤炭的基金似乎更 加抗跌，是否应该把成长方向的基金调整至周期方向的基金？ 格雷厄姆曾经说过一句话,巴菲特在 1969年致合伙人的信中引用了这句话：“股票 市场短期来看是投票机,长期来看是称重机。”这一句经典名言是对股票市场运作特征 的高度概括，长期来看股票市场的价格会随着企业价值的增长而上升，但短期的股价 波动由投资者投票决定，很难预测。 而股票市场的运作特征也使得短期择时的难度很高，且海外的学术文献论证了择 时对于投资组合最终收益的贡献非常小，说明短期股票市场的走势是难以判断的。而 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 9 长期来看，股票市场将反应经济的增长、企业价值的增加，在估值相对合理的时期选 择持有股票更能够分享这一价值变化，而在估值相对偏低的位置更是如此。 同时，根据基金短期业绩的分化进行基金交易的方法不一定有效。优秀的基金经 理通常坚持与自身投资理念匹配的投资策略。有效的投资策略长期能够发现市场的非 有效性，战胜市场获取超额收益，但短期来看都有其偏好的投资环境，会阶段性的表 现出色而阶段性的表现不佳，根据市场环境的不同有其表现周期。例如根据经验，积 极成长风格在市场上涨时表现突出，深度价值风格在市场下跌时更加抗跌。短期基金 的业绩好坏更多是由市场风格所决定，市场风格并不一定可持续。 有的投资者对于某种投资策略具备长期的信仰，便选择对应的基金长期持有，忍 受期间的波动。有的投资者试图把握市场的短期风格，相信自己能够选择最适合未来 市场环境的基金，便不断地进行基金轮动。前者需要很强的耐心和毅力，后者需要很 强的投资能力。而更简单的方式是相信更加朴素的道理——分散投资是金融市场唯一 免费的午餐，合理的分散意味着降低风险但不损失向上收益。基于优秀基金经理投资 策略之间的相关性，构建分散化的均衡基金组合，在不同的市场环境中相较于单一策 略的基金获得更高的适应性。 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的分析方法精 选出具有竞争优势的基金，力争实现基金资产的长期增值。 本基金在运作期内坚持核心-卫星策略，在核心仓位中维持不同策略、不同风格、 不同行业的子基金相对均衡，通过分散化的均衡基金组合力求在不同的市场环境中具 备更高的适应性。在卫星仓位中适度降低了前期反弹幅度较大的新能源行业的配置比 例，增配了煤炭、军工等行业的配置比例，力求能够在当前的市场环境中提升核心仓 位的收益风险特征。 本基金重视投资者获得感，希望通过遴选基金、构建均衡的基金组合以及在不同 市场环境中对基金组合进行调整和优化，为投资者提供更好的持有体验，进而共同获 取资本市场的长期收益，也由衷感谢广大投资者的理解和信任。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9193 元，本报告期份额净值增长 率为-6.87%，同期业绩比较基准收益率为-8.23%；C类基金份额净值为 0.9153元，本 报告期份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为-8.23%。 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 1,630,793,482.94 93.17 3 固定收益投资 82,917,041.43 4.74 其中：债券 82,917,041.43 4.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,517,954.30 2.09 8 其他资产 93,902.46 0.01 9 合计 1,750,322,381.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 11 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 82,917,041.43 4.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,917,041.43 4.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 019664 21国债 16 812,070 82,917,041.43 4.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 12 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 93,902.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 93,902.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 13 人关联 方所管 理的基 金 1 001832 易方达 瑞恒混 合 契约型 开放式 112,777, 374.52 308,446,1 19.31 17.75 是 2 002910 易方达 供给改 革混合 契约型 开放式 65,928,0 99.36 190,690,4 34.59 10.97 是 3 110005 易方达 积极成 长混合 契约型 开放式 262,220, 988.37 187,435,5 62.49 10.78 是 4 110012 易方达 科汇灵 活配置 混合 契约型 开放式 68,275,0 41.75 161,811,8 48.95 9.31 是 5 009049 易方达 高端制 造混合 发起式 契约型 开放式 83,749,7 69.25 155,808,0 70.71 8.96 是 6 001018 易方达 新经济 混合 契约型 开放式 41,205,4 22.03 155,426,8 51.90 8.94 是 7 005877 易方达 鑫转增 利混合C 契约型 开放式 70,266,0 27.49 143,244,3 23.64 8.24 是 8 001603 易方达 安盈回 报混合 契约型 开放式 44,045,5 50.21 92,980,15 6.49 5.35 是 9 011412 易方达 远见成 长混合C 契约型 开放式 84,955,4 22.99 84,870,46 7.57 4.88 是 10 015945 易方达 国防军 工混合C 契约型 开放式 41,565,5 44.09 75,607,72 4.70 4.35 是 注：由于本基金投资的基金 T日的基金份额净值在 T+1工作日内公告，一般情况 下，本基金 T日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2工作日内公告（T日为估 值日）。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 14 2022年 7月 1日至 2022年 9 月 30日 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的 申购费（元） - - 当期交易基金产生的 赎回费（元） 581,010.07 581,010.07 当期持有基金产生的 应支付销售服务费 （元） 324,398.19 324,398.19 当期持有基金产生的 应支付管理费（元） 5,916,512.53 5,916,512.53 当期持有基金产生的 应支付托管费（元） 1,109,540.17 1,109,540.17 当期交易所交易基金 产生的交易费（元） - - 当期交易基金产生的 转换费（元） 828,629.31 828,629.31 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照 被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额 为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费 率计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持 有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财 产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财 产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、 赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用 除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规 定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 15 项目 易方达优势价值一 年持有混合（FOF） A 易方达优势价值一 年持有混合（FOF） C 报告期期初基金份额总额 2,018,833,314.52 143,643,227.72 报告期期间基金总申购份额 77,362,809.12 1,738,895.95 减：报告期期间基金总赎回份额 332,030,836.83 18,391,947.98 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,764,165,286.81 126,990,175.69 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、主要投资于基金所面临的特有风险 本基金是基金中基金，投资于其他基金的比例不低于本基金资产的80%，被投资 基金的净值变化将影响到本基金的业绩表现，被投资基金的相关风险会直接或间接成 为本基金的风险。相关风险包括但不限于： （1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于其他基金的比例不低于基金资产的 80%，因此本基金投资目标的实现建立在被投资基金本身投资目标实现的基础上。如 果由于被投资基金未能实现投资目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。 （2）赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市 场交易的证券，因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通境内开放 式基金，存在对投资者资金安排造成影响的风险。 （3）可上市交易基金的二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行ETF、 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 16 LOF、封闭式基金的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易 价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。 （4）被投资基金的运作风险。具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理变更 风险、基金实际运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式基金到期 转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从基金风 格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全规 避基金运作风险。 （5）被投资基金的相关政策风险。本基金主要投资于各类其他基金，如遇国家 金融政策发生重大调整，导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方 式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。 2、较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的特有风险 本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，且 投资于基金管理人旗下基金的比例不低于本基金非现金资产的80%，由此可能带来包 含但不限于以下特有风险： （1）基金管理人旗下基金数量、类型等相对有限的风险。本基金是基金中基金， 投资于基金管理人旗下基金的比例不低于本基金非现金资产的80%，与全市场基金相 比，基金管理人旗下基金在数量、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运 作造成影响，并进而影响本基金的收益水平。 （2）基金管理人的经营风险。基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的 影响，如基金管理人的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素 的变化均会导致基金投资业绩的波动。本基金在运作过程中将主要投资于本基金管理 人管理的其他基金，在这种情况下，本基金将难以通过投资多样化来分散这种非系统 性风险，当基金管理人发生经营风险时，本基金的投资业绩将受到较大影响。基金管 理人承诺上述关联交易应按照基金合同规定的方式和条件进行，公平对待基金财产， 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿 承担相关投资风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 17 1、中国证监会准予易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册 的文件； 2、《易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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