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| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017527 | ||||||||
| 基金代码 | 012923 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达全球成长精选混合（QDII） 基金主代码 012920 交易代码 012920 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 11日 报告期末基金份额总额 344,152,517.19份 投资目标 在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融 工具的比例。在进行国别或地区配置时，本基金可 参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值 的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理 人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等因 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 3 素。在权益类品种投资方面，本基金将通过定性和 定量相结合的分析方法，重点关注企业的发展空间 和成长性，优选具备持续性竞争优势、具备良好成 长性的公司。在债券投资方面，本基金主要通过类 属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×65%+标普全球 1200指数（使 用估值汇率折算）收益率×20%+中债总指数收益率 ×15% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益 水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基 金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：美国北美信托银行 下属分级基金的基金简称 易方达全球成长精选混 合（QDII）A 易方达全球成长精选混 合（QDII）C 下属分级基金的交易代码 012920 012922 报告期末下属分级基金的 份额总额 316,018,603.62份 28,133,913.57份 注：易方达全球成长精选混合(QDII)A含A类人民币份额（份额代码：012920） 及A类美元现汇份额（份额代码：012921）,交易代码仅列示A类人民币份额代码； 易方达全球成长精选混合(QDII)C含C类人民币份额（份额代码：012922）及C类 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 4 美元现汇份额（份额代码：012923）,交易代码仅列示C类人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 易方达全球成长精选 混合（QDII）A 易方达全球成长精选 混合（QDII）C 1.本期已实现收益 -6,412,784.90 -621,104.72 2.本期利润 -37,784,570.13 -3,396,475.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1136 -0.1090 4.期末基金资产净值 285,636,982.27 25,346,277.28 5.期末基金份额净值 0.9039 0.9009 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达全球成长精选混合（QDII）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -11.56% 1.01% -9.65% 0.63% -1.91% 0.38% 过去六个 月 -6.49% 0.98% -8.58% 0.84% 2.09% 0.14% 过去一年 - - - - - - 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 5 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -9.61% 0.85% -16.80% 0.91% 7.19% -0.06% 易方达全球成长精选混合（QDII）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -11.67% 1.01% -9.65% 0.63% -2.02% 0.38% 过去六个 月 -6.71% 0.98% -8.58% 0.84% 1.87% 0.14% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -9.91% 0.85% -16.80% 0.91% 6.89% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022年 1月 11日至 2022年 9月 30日） 易方达全球成长精选混合（QDII）A 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 6 易方达全球成长精选混合（QDII）C 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2022年1月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一 年。 3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 7 四、投资限制）的有关约定。 4.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-9.61%，同期业 绩比较基准收益率为-16.80%；C类基金份额净值增长率为-9.91%，同期业绩比较 基准收益率为-16.80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑希 本基金的基金经理，易方达信 息产业混合、易方达科创板两 年定开混合、易方达信息行业 精选股票、易方达北交所精选 两年定开混合的基金经理，权 益投资管理部副总经理 2022-01-1 1 - 16年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任易 方达基金管 理有限公司 行业研究 员、基金经 理助理、投 资经理、投 资一部副总 经理、研究 部副总经 理，基金科 瑞、易方达 价值精选混 合、易方达 科瑞混合的 基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 8 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规 范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制 度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 由于全球大多数地区通胀水平明显提升，美元持续加息导致全球范围内流动 性趋紧，2022 年三季度全球资本市场均有较大幅度波动，大多数类别资产均出 现一定程度下跌，估值较高的成长类资产股价跌幅较大。2022年三季度沪深 300 指数下跌 15.16%，上证指数下跌 11.01%，中小盘指数下跌 13.34%，恒生科技指 数下跌 29.16%，创业板指数下跌 18.56%，纳斯达克指数下跌 4.11%。 分析原因： （1）全球宏观层面：由于全球能源供给出现瓶颈，大宗商品价格趋于上行， 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 9 全球通胀水平明显提升，利率水平上升导致经济需求趋于下行； （2）A 股资本市场流动性层面：2022 年三季度整体国内流动性相对稳定， 但由于美元的持续走强，导致全球流动性均趋于紧张； （3）港股市场层面：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动 影响，港股流动性波动较大，其中科技股跌幅更大； （4）美股市场层面：通胀压力之下，美股估值收缩压力显现，三季度表现 也较弱； （5）重点成长行业分析： A、半导体行业：2022年全球半导体行业景气度逐步下行，但国内半导体设 计、制造等领域国产替代份额不断提升；半导体行业股价明显分化，以价格为核 心的半导体产品股价出现较大压力，而以量为增长主逻辑的半导体设备材料、军 工半导体等子行业表现相对较好； B、碳化硅行业：作为需求最为确定、成长性最为突出的子行业之一，碳化 硅基本面有明显变化，需求进入高增长阶段； C、军工等高端制造业：军工行业高端器件需求持续高增长，驱动产业内公 司业绩持续高增长； D、新能源汽车行业：由于疫情后补贴增加，消化电动车成本端压力，预计 后续终端销量有超预期潜力； E、储能行业：由于全球能源价格高涨，储能需求全球范围内爆发，储能成 为成长性最为突出的子行业之一； F、创新医药行业：疫情后线下医疗服务持续增长，具有长期业绩稳定性。 本基金在 2022年三季度保持较高仓位,集中配置在景气程度较高、持续性较 好的储能、半导体、光伏以及军工等行业。 由于建仓以来市场波动较大，组合净值有一定回撤，我们将努力进一步优化 组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望 2022 年四季度，半导 体设备产业链、储能、疫情修复相关行业基本面依然相对清晰，估值水平逐步回 调至合理水平，具有长期配置价值。随着海外投资标的调整逐步到位，我们将增 加海外市场配置比例，逐步增加仓位，重点关注上述投资方向，整体立足中长期 盈利成长性和稳定性的原则优化组合。 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 10 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 0.9039元，本报告期份额净值 增长率为-11.56%，同期业绩比较基准收益率为-9.65%；C 类基金份额净值为 0.9009 元，本报告期份额净值增长率为-11.67%，同期业绩比较基准收益率为 -9.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 212,182,412.32 67.53 其中：普通股 210,717,581.23 67.06 存托凭证 1,464,831.09 0.47 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 26,776,544.52 8.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 11 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,074,001.11 23.89 8 其他资产 171,101.65 0.05 9 合计 314,204,059.60 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为27,192,142.35 元，占净值比例8.74%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国 147,739,286.58 47.51 中国香港 33,926,855.84 10.91 美国 30,516,269.90 9.81 合计 212,182,412.32 68.23 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 6,148,878.74 1.98 工业 43,753,421.54 14.07 非必需消费品 21,065,559.09 6.77 必需消费品 2,808,750.00 0.90 保健 1,803,779.45 0.58 金融 - - 信息技术 120,064,524.91 38.61 电信服务 16,326,522.24 5.25 公用事业 - - 房地产 - - 其他-GICS未分类 210,976.35 0.07 合计 212,182,412.32 68.23 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS行业分类，因此将其归入“其 他-GICS未分类”。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 12 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公 司 名 称 （ 中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 Unigroup Guoxin Microelectronic s Co., Ltd. 紫 光 国 芯 微 电 子 股 份 有 限 公 司 00204 9 CH 深 圳 证 券 交 易 所 中国 90,160 12,983,040.0 0 4.17 2 Wolfspeed Inc - WOLF US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 16,941 12,431,904.2 9 4.00 3 Piesat Information Technology Co., Ltd. 航 天 宏 图 信 息 技 术 股 份 68806 6 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 163,73 0 11,865,513.1 0 3.82 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 13 有 限 公 司 4 Guizhou Space Appliance Co.,Ltd. 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 00202 5 CH 深 圳 证 券 交 易 所 中国 154,40 0 11,116,800.0 0 3.57 5 Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd. 江 苏 中 天 科 技 股 份 有 限 公 司 60052 2 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 465,30 0 10,455,291.0 0 3.36 6 Kuaishou Technology 快 手 科 技 1024 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 197,90 0 9,119,473.04 2.93 7 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 上 海 宝 信 软 件 股 份 有 60084 5 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 208,49 0 7,670,347.10 2.47 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 14 限 公 司 8 Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd. 上 海 锦 江 国 际 酒 店 股 份 有 限 公 司 60075 4 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 123,00 0 7,090,950.00 2.28 9 Suzhou Novosense Microlectronics Co.,Ltd 苏 州 纳 芯 微 电 子 股 份 有 限 公 司 68805 2 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 19,058 5,736,839.16 1.84 10 Tencent Holdings Ltd 腾 讯 控 股 有 限 公 司 700 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 23,500 5,662,156.18 1.82 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 15 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日 前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 117,212.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 53,888.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 171,101.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 16 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达全球成长精 选混合（QDII）A 易方达全球成长精 选混合（QDII）C 报告期期初基金份额总额 358,597,759.35 34,988,766.39 报告期期间基金总申购份额 2,992,041.82 1,885,658.30 减：报告期期间基金总赎回份额 45,571,197.55 8,740,511.12 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 316,018,603.62 28,133,913.57 注：易方达全球成长精选混合（QDII）A份额变动含A类人民币份额及A类美元 份额；易方达全球成长精选混合（QDII）C份额变动含C类人民币份额及C类美元 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）注册 的文件； 2、《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 17 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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