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| 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类人民币(968083) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3015639 | ||||||||
| 基金代码 | 968083 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲高入息债券基金9月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基 金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 基金中心 過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以 港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。 保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。 貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。 對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年9月6日－更改投資目標。2017年7月1日－調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費／轉換 費的方式。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 風險披露 ? 本基金主要投資於較高收益的亞洲固定收益證券。 ? 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。 ? 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。 ? 本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、地域集中性、 新興市場、稅務及政治風險、及與債務證券、主權債務、非投資級別及未評級的債務證券和中國內 地債務有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。 ? 基本貨幣對沖股份類別或人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。 ? 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。 投資目標 本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。 投資策略 本基金將其資產淨值最少70%投資於一個由亞洲政府、政府機構或超國家組織，或由在亞洲註冊成立 或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。本基金可透 過中國銀行間債券市場方案及╱或債券通及╱或相關規例不時准許的其他方式將其資產淨值最多20% 投資於在中國的中國銀行間債券市場買賣的債券。 股份類別详情 關鍵指標 每股資產淨值 美元 8.39 基金表現 1個月 -3.87% 到期收益率 11.94% 基金資料 遵守UCITS V指令 無 股息處理 累積 交易頻率 每日 股份類別基本貨幣 美元 註冊地 香港特別行政區 成立日期 2018年1月3日 基金規模 美元 499,032,990 參考基準 35% J.P. Morgan Asia Credit Diversified NonInvestment Grade Index 65% J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade Index 基金經理 Ming Leap Alfred Mui 費用及支出 最低初始投資 美元 1,000 最高首次認購費（香 港） 3.000% 管理費 1.150% 編碼 ISIN代碼 HK0000317518 彭博代號 HSHIACU HK 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以 港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。 保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。 貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 基金表現 基金 參考基準 01/18 12/18 11/19 11/20 10/21 09/22 85 90 95 100 105 110 115 120 開始日期回報指數基數設為100 基金表現 (%) 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今 AC-USD -21.64 -3.87 -6.54 -13.45 -24.01 -21.80 -- -16.14 參考基準 -16.03 -4.16 -4.05 -9.64 -16.98 -11.10 -- -2.72 曆年表現 (%) 2017 2018 2019 2020 2021 AC-USD -- -2.84 11.65 5.60 -6.58 參考基準 -- -1.15 11.95 5.94 -1.18 如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。 當計算期超過一年，業績為累積表現。 3年 風險衡量指標 AC-USD 參考基準 波幅 8.23% 7.25% 夏普比率 -- --追踪誤差 2.42% --資訊比率 -1.66 --5年 風險衡量指標 AC-USD 參考基準 波幅 -- --夏普比率 -- --追踪誤差 -- --資訊比率 -- --固定收益特點 基金 參考基準 相對 持倉數目（不包括現金） 276 1,852 --投資組合收益率 11.76% 10.60% 1.16% 到期收益率 11.94% 10.71% 1.23% 平均到期日 6.02 5.79 0.23 平均信貸評級 BBB/BBB- BBB+/BBB --發行人數量 166 575 --信用評級 (%) 基金 參考基準 相對 AAA 2.52 0.62 1.90 AA 3.26 7.14 -3.87 A 21.98 25.93 -3.95 BBB 36.61 32.41 4.20 BB 24.41 16.44 7.96 B 7.46 6.67 0.78 CCC 1.03 0.65 0.38 CC 0.02 0.79 -0.77 C 0.12 0.20 -0.08 無評級 4.99 9.15 -4.16 現金 -2.39 -- -2.39 到期日分佈 (期權調整存 續期) 基金 參考基準 相對 0-2年 0.23 0.30 -0.08 2-5年 1.49 1.21 0.28 5-10年 0.59 1.11 -0.53 10+年 1.30 1.27 0.03 總計 3.61 3.90 -0.30 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 貨幣分佈 (%) 基金 參考基準 相對 美元 100.40 100.00 0.40 印度盧比 0.50 -- 0.50 日圓 0.50 -- 0.50 菲律賓披索 0.02 -- 0.02 在岸人民幣 0.02 -- 0.02 印尼盾 0.01 -- 0.01 歐元 0.00 -- 0.00 新加坡元 0.00 -- 0.00 澳元 -0.02 -- -0.02 加元 -0.02 -- -0.02 其他貨幣 -1.40 -- -1.40 國家／地區配置 (%) 其他地區 泰國 菲律賓 美國 澳門特別行政區 新加坡 南韓 印尼 香港特別行政區 印度 中國內地 6.85 2.07 5.63 0.19 3.09 3.33 8.22 10.11 10.85 9.29 40.37 -0.15 2.74 2.83 3.06 3.31 6.76 8.53 9.67 12.42 15.80 35.03 基金 參考基準 其他地區 泰國 菲律賓 美國 澳門特別行政區 新加坡 南韓 印尼 香港特別行政區 印度 中國內地 6.85 2.07 5.63 0.19 3.09 3.33 8.22 10.11 10.85 9.29 40.37 -0.15 2.74 2.83 3.06 3.31 6.76 8.53 9.67 12.42 15.80 35.03 基金 參考基準 行業配置 (%) 基金 參考基準 相對 銀行 19.09 15.15 3.93 房地產 12.55 10.05 2.50 週期性消費品 10.75 7.27 3.48 能源 9.13 10.71 -1.58 多元化金融服務 8.76 7.68 1.08 政府 7.58 14.65 -7.07 通訊 6.91 5.09 1.82 工業 6.23 6.40 -0.17 基礎物料 4.55 4.69 -0.14 公用事業 3.72 7.80 -4.07 其他行業 13.12 10.51 2.61 現金 -2.39 -- -2.39 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 十大持倉 比重 (%) US TREASURY N/B 2.875 15/05/52 2.19 AIA GROUP 2.700 1.42 DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31 1.42 HANWHA LIFE INS 3.379 04/02/32 1.40 BK OF EAST ASIA 4.000 29/05/30 1.29 BANK OF COMM HK 2.304 08/07/31 1.19 UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31 1.17 ICBC LTD 3.200 1.17 INDONESIA (REP) 4.200 15/10/50 1.16 YES BANK IFSC 3.750 06/02/23 1.16 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 上述股票僅供說明用途，並非投資建議，投資有風險。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 每月表現評論 市場回顧 9月，亞洲信貸市場錄得負回報。聯儲局於9月份的會議上加息75個基點，加上聯儲局主席進一步釋放鷹派訊號，隨後美國國庫券孳息曲線月內上移。總體而 言，兩年期國庫券孳息率升78個基點，十年期國庫券孳息率升58個基點。投資級別債券本月表現領先於高收益債券，因為後者的整體息差擴闊幅度更大。從信 貸息差的角度來看，投資級別債券月內大致持平，主權債券回報整體為負，原因是美國國庫券孳息率上升導致該市場的利率敏感部分表現欠佳。馬來西亞和香 港主權債券表現最為出色，原因是馬來西亞的通脹和債務融資風險低於區域其他國家，以及香港主權債券孳息曲線走平，而印尼和菲律賓的主權債券表現落 後。同時，投資級別企業債券表現參差。由於利率上升，印尼公用事業成為最大拖累因素。利好因素方面，台灣地區金融業和菲律賓科技、媒體和電信行業表現 較好。另一方面，高收益債券下跌，由於本月較早時間標普下調某債券評級，令中國多元債券成為最大拖累因素。中國房地產行業亦拖累表現，原因是在媒體報 導某開發商未能償還部分國內債務之後，該行業再次受到關注。由於某隻處於困境水平的債券交易量上升，中國油氣行業帶來最大貢獻。同時，柬埔寨消費行 業、新加坡金屬和礦業以及印尼消費行業亦表現領先。主權債券方面，巴基斯坦和斯里蘭卡主權債券拖累基金表現，原因為兩國需要債務寬免的言論以及前者外 匯儲備下降。 投資組合策略 由於美國國庫券孳息率上升，雖然9月基金錄得負回報，但表現領先於其基準指數。相對而言，基金對短期融資前景穩固但長期融資可見度不確定的中國房地產 開發商的選債構成最大的拖累因素，原因是有報導稱某開發商未能償還部分國內貸款，隨後投資者再次對該行業感到擔憂。同時，由於預期中國商品的需求疲 軟，基金持重中國高收益工業債券拖累表現。基金對與國有企業有關聯或經常性收入穩定的實力較強的中國房地產開發商的信貸配置亦無助於表現。另一方面， 基金主要受惠於持輕巴基斯坦主權債券，原因為出現需要債務寬免的言論以及該國外匯儲備下降。基金持輕菲律賓主權債券亦提升相對回報。另外，基金的存續 期部署和較理想的息率利差帶來正面貢獻。配置方面，我們增加對個別短期優質債券的持倉，從而略為增加我們對中國房地產行業的少量偏高比重持倉，這主 要反映我們對個別債券的確信度，而非我們對該行業的觀點，我們預期該行業將持續波動。我們預期該行業內會進一步分化，並繼續專注於更優質的開發商， 這主要反映我們對個別債券的確信度，而非我們對該行業的觀點。我們亦持重印度和印尼企業債券，主要看好更具週期性的行業。此外，我們持重新加坡和香港 銀行次級債券。印尼方面，我們持重房地產和煤炭行業，該等行業預期將分別受惠於國內經濟復甦帶來的需求改善及高商品價格。我們亦持重印度金融業、銀行 業及高收益可再生能源行業。另一方面，我們削減對印度油氣行業的配置，以轉為中性持倉，而且依然持輕中國油氣行業。我們對估值欠吸引力的市場仍持偏低 比重，例如中國和菲律賓。同樣，我們亦持輕主權及半主權債券。月內，我們增加對基金存續期的偏低比重持倉。 展望 雖然亞洲信貸市場在上個月反彈後回落至低位，但我們仍維持審慎樂觀態度，因為我們相信表現疲軟的主因是美國利率走勢再次引發擔憂以及英國國債市場上 戲劇性事件的短期溢出效應。亞洲債券市場（尤其是投資級別債券領域）主要受宏觀因素推動，而且無論從基本因素抑或信貸息差的角度來看，市場依然穩健。 在其他市場息差擴闊的情況下，該市場持續表現領先於全球其他市場。雖然亞洲和美國央行之間財政和貨幣政策的分歧進一步擴大以及美元升值皆存在風險， 但我們預計未來幾個月這種趨勢不會急劇逆轉。高收益債券方面，在某個似乎實力強勁的房地產開發商遭遇特殊事件後，中國房地產行業再次出現動盪。這導致 投資者對該疲軟行業的擔憂重現，而發行國家擔保的債券未見顯著成效。利好因素方面，從10月16日開始、每五年舉行一次的中國共產黨全國代表大會應會令 房地產方面以及整體經濟政策方向更加明確。一線城市的政策寬鬆措施或放寬抗疫政策或會在中短期為疲軟的市場氣氛帶來轉機。我們認為，投資者現在放棄該 策略也許並不明智。相反，現在可能是潛在投資者入市的好時機。事實上，國庫券孳息率升幅越高，我們就越接近市場貼現整個緊縮週期的時間點。因此，我們 維持我們的觀點，即當前收益率將在中長期接近公允價值。雖然我們預期環球市場短期內將持續波動，但鑑於亞洲信貸市場當前收益率水平，預期該市場將在 下一季產生可觀回報。 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 指數免責聲明 資訊是從被認為可靠的來源獲得，但摩根大通並不保證其完整性或準確性。指數在獲得許可的情況 下使用。未經摩根大通事先書面批准，不得複製、使用或分發指數。版權所有 2021 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有權利。 重要資訊 本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別 需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要 約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，且並非任何 形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未 能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然 而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性 或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料， 包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 ? HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2022。版權所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 關注我們: HSBC Asset Management 網站： www.assetmanagement.hsbc.com/hk 術語 https:// www.assetmanagement.hsbc.com.hk/ api/v1/download/document/ lu0164865239/hk/zh/glossary 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 補充資料 股份類別 股份類別基本貨幣 派息頻率 除息日 最後支付股息 年化收益率 （基於 除息日） 年化收益率（基於計 算日，僅供參考） 上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的 分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。 2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。 每年分派為1；每 半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 AC-USD 美元 不適用 -- -- -- --AM2-AUD 澳元 每月 2022年9月30日 0.049200 7.77% 7.79% AM2-AUD 澳元 每月 2022年8月31日 0.048100 7.73% 7.71% AM2-AUD 澳元 每月 2022年7月29日 0.049800 8.07% 8.06% AM2-AUD 澳元 每月 2022年6月30日 0.045500 7.02% 7.00% AM2-AUD 澳元 每月 2022年5月31日 0.046800 7.13% 7.03% AM2-AUD 澳元 每月 2022年4月29日 0.036000 5.29% 5.48% AM2-AUD 澳元 每月 2022年3月31日 0.038900 5.95% 5.94% AM2-AUD 澳元 每月 2022年2月28日 0.041600 5.89% 5.73% AM2-AUD 澳元 每月 2022年1月31日 0.041600 5.50% 5.57% AM2-AUD 澳元 每月 2021年12月31日 0.036700 4.83% 4.71% AM2-AUD 澳元 每月 2021年11月30日 0.035100 4.50% 4.56% AM2-AUD 澳元 每月 2021年10月29日 0.037600 5.06% 5.01% AM2-CAD 加元 每月 2022年9月30日 0.043400 7.80% 7.75% AM2-CAD 加元 每月 2022年8月31日 0.043500 7.84% 7.83% AM2-CAD 加元 每月 2022年7月29日 0.043600 7.94% 7.98% AM2-CAD 加元 每月 2022年6月30日 0.041000 7.18% 7.02% AM2-CAD 加元 每月 2022年5月31日 0.042300 7.15% 7.05% AM2-CAD 加元 每月 2022年4月29日 0.033600 5.47% 5.57% AM2-CAD 加元 每月 2022年3月31日 0.035500 5.82% 5.84% AM2-CAD 加元 每月 2022年2月28日 0.037000 5.72% 5.57% AM2-CAD 加元 每月 2022年1月31日 0.038000 5.64% 5.68% AM2-CAD 加元 每月 2021年12月31日 0.033200 4.78% 4.65% AM2-CAD 加元 每月 2021年11月30日 0.032500 4.61% 4.62% AM2-CAD 加元 每月 2021年10月29日 0.034200 4.96% 4.96% AM2-EUR 歐元 每月 2022年9月30日 0.046100 8.01% 7.81% AM2-EUR 歐元 每月 2022年8月31日 0.046000 7.83% 7.72% AM2-EUR 歐元 每月 2022年7月29日 0.046400 7.92% 8.01% AM2-EUR 歐元 每月 2022年6月30日 0.042200 7.15% 7.08% AM2-EUR 歐元 每月 2022年5月31日 0.043700 7.18% 7.13% AM2-EUR 歐元 每月 2022年4月29日 0.033600 5.29% 5.41% AM2-EUR 歐元 每月 2022年3月31日 0.034800 5.68% 5.71% AM2-EUR 歐元 每月 2022年2月28日 0.036200 5.72% 5.65% AM2-EUR 歐元 每月 2022年1月31日 0.036900 5.60% 5.63% AM2-EUR 歐元 每月 2021年12月31日 0.032000 4.75% 4.68% AM2-EUR 歐元 每月 2021年11月30日 0.031600 4.65% 4.60% AM2-EUR 歐元 每月 2021年10月29日 0.032500 4.85% 4.85% AM2-HKD 港元 每月 2022年9月30日 0.044100 8.20% 7.92% AM2-HKD 港元 每月 2022年8月31日 0.044800 7.95% 7.90% AM2-HKD 港元 每月 2022年7月29日 0.044800 7.84% 7.94% AM2-HKD 港元 每月 2022年6月30日 0.043200 7.33% 7.18% AM2-HKD 港元 每月 2022年5月31日 0.044000 7.06% 7.03% AM2-HKD 港元 每月 2022年4月29日 0.035700 5.58% 5.55% AM2-HKD 港元 每月 2022年3月31日 0.037100 5.71% 5.78% AM2-HKD 港元 每月 2022年2月28日 0.038500 5.70% 5.58% AM2-HKD 港元 每月 2022年1月31日 0.039800 5.68% 5.64% AM2-HKD 港元 每月 2021年12月31日 0.034300 4.71% 4.69% AM2-HKD 港元 每月 2021年11月30日 0.034600 4.76% 4.72% AM2-HKD 港元 每月 2021年10月29日 0.035700 4.86% 4.83% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年9月30日 0.044400 8.03% 7.83% 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 補充資料 股份類別 股份類別基本貨幣 派息頻率 除息日 最後支付股息 年化收益率 （基於 除息日） 年化收益率（基於計 算日，僅供參考） 上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的 分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。 2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。 每年分派為1；每 半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年8月31日 0.043900 7.83% 7.81% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年7月29日 0.043400 7.81% 7.86% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年6月30日 0.041600 7.31% 7.18% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年5月31日 0.042200 7.03% 7.03% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年4月29日 0.032700 5.33% 5.44% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年3月31日 0.033900 5.69% 5.74% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年2月28日 0.035600 5.77% 5.63% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年1月31日 0.036700 5.66% 5.65% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年12月31日 0.031700 4.72% 4.68% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年11月30日 0.032200 4.79% 4.74% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年10月29日 0.033500 4.90% 4.88% AM2-USD 美元 每月 2022年9月30日 0.043600 8.20% 7.93% AM2-USD 美元 每月 2022年8月31日 0.044300 7.95% 7.90% AM2-USD 美元 每月 2022年7月29日 0.044300 7.85% 7.94% AM2-USD 美元 每月 2022年6月30日 0.042700 7.33% 7.18% AM2-USD 美元 每月 2022年5月31日 0.043500 7.06% 7.04% AM2-USD 美元 每月 2022年4月29日 0.035400 5.60% 5.57% AM2-USD 美元 每月 2022年3月31日 0.036900 5.73% 5.80% AM2-USD 美元 每月 2022年2月28日 0.038300 5.71% 5.58% AM2-USD 美元 每月 2022年1月31日 0.039600 5.68% 5.63% AM2-USD 美元 每月 2021年12月31日 0.034100 4.71% 4.69% AM2-USD 美元 每月 2021年11月30日 0.034500 4.77% 4.73% AM2-USD 美元 每月 2021年10月29日 0.035600 4.86% 4.83% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年9月30日 0.040100 7.69% 7.43% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年8月31日 0.039900 7.28% 7.25% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年7月29日 0.041800 7.55% 7.64% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年6月30日 0.038200 6.68% 6.54% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年5月31日 0.038600 6.37% 6.35% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年4月29日 0.031600 5.08% 5.06% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年3月31日 0.033700 5.33% 5.39% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年2月28日 0.036300 5.51% 5.39% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年1月31日 0.036700 5.36% 5.32% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年12月31日 0.031300 4.40% 4.38% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年11月30日 0.032300 4.55% 4.51% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年10月29日 0.033400 4.65% 4.61% AM3O-CAD 加元 每月 2022年9月30日 0.044500 8.56% 8.26% AM3O-CAD 加元 每月 2022年8月31日 0.043300 7.92% 7.88% AM3O-CAD 加元 每月 2022年7月29日 0.043500 7.87% 7.96% AM3O-CAD 加元 每月 2022年6月30日 0.043000 7.54% 7.39% AM3O-CAD 加元 每月 2022年5月31日 0.043200 7.16% 7.13% AM3O-CAD 加元 每月 2022年4月29日 0.035100 5.66% 5.63% AM3O-CAD 加元 每月 2022年3月31日 0.036400 5.77% 5.84% AM3O-CAD 加元 每月 2022年2月28日 0.038400 5.84% 5.71% AM3O-CAD 加元 每月 2022年1月31日 0.037100 5.42% 5.38% AM3O-CAD 加元 每月 2021年12月31日 0.031700 4.46% 4.44% AM3O-CAD 加元 每月 2021年11月30日 0.034000 4.80% 4.75% AM3O-CAD 加元 每月 2021年10月29日 0.035100 4.89% 4.86% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年9月30日 0.029700 5.67% 5.49% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年8月31日 0.027600 5.02% 5.00% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年7月29日 0.030700 5.53% 5.60% 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年9月30日 | 股份類別 AC-USD 補充資料 股份類別 股份類別基本貨幣 派息頻率 除息日 最後支付股息 年化收益率 （基於 除息日） 年化收益率（基於計 算日，僅供參考） 上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的 分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。 2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。 每年分派為1；每 半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年9月30日 AM3O-EUR 歐元 每月 2022年6月30日 0.031300 5.47% 5.37% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年5月31日 0.032800 5.42% 5.41% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年4月29日 0.027100 4.37% 4.35% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年3月31日 0.029200 4.63% 4.68% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年2月28日 0.032100 4.88% 4.78% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年1月31日 0.030700 4.49% 4.46% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年12月31日 0.025300 3.57% 3.55% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年11月30日 0.028200 3.99% 3.95% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年10月29日 0.029600 4.13% 4.10% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年9月30日 0.039200 7.54% 7.29% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年8月31日 0.037500 6.87% 6.83% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年7月29日 0.040100 7.27% 7.35% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年6月30日 0.040800 7.18% 7.03% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年5月31日 0.042800 7.12% 7.10% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年4月29日 0.035300 5.72% 5.69% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年3月31日 0.037300 5.95% 6.01% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年2月28日 0.038500 5.88% 5.75% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年1月31日 0.035800 5.25% 5.21% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年12月31日 0.030400 4.30% 4.28% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年11月30日 0.033400 4.73% 4.69% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年10月29日 0.034100 4.77% 4.74% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年9月30日 0.039900 7.58% 7.33% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年8月31日 0.040600 7.36% 7.32% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年7月29日 0.047300 8.52% 8.61% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年6月30日 0.047200 8.24% 8.07% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年5月31日 0.060200 10.03% 9.97% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年4月29日 0.050000 8.10% 8.05% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年3月31日 0.057600 9.20% 9.29% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年2月28日 0.054700 8.35% 8.16% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年1月31日 0.055500 8.15% 8.07% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年12月31日 0.050100 7.09% 7.04% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年11月30日 0.054000 7.68% 7.58% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年10月29日 0.057500 8.07% 7.99% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年9月30日 0.041700 7.99% 7.72% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年8月31日 0.043100 7.88% 7.84% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年7月29日 0.043700 7.90% 7.99% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年6月30日 0.043300 7.59% 7.43% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年5月31日 0.043600 7.22% 7.19% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年4月29日 0.035500 5.73% 5.70% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年3月31日 0.036900 5.85% 5.91% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年2月28日 0.038500 5.85% 5.72% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2022年1月31日 0.039900 5.84% 5.79% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2021年12月31日 0.034500 4.86% 4.84% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2021年11月30日 0.034800 4.91% 4.86% AM3O-SGD 新加坡元 每月 2021年10月29日 0.035400 4.93% 4.89% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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