读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
凯石沣混合C(007258) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3014459 | ||||||||
基金代码 | 007258 | ||||||||
公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 凯石沣混合型证券投资基金2022年第三季度报告更正公告 | ||||||||
信息全文 | 凯石沣混合型证券投资基金2022 年第三季度报告更正公告 凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 10 月 25 日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官方网站披露了《凯石沣混合型证券投资基金 2022 年第三季度报告》(以下简称“本三季度报告”),现更正后重新披露。具体情况如下: 本三季度报告“§6 开放式基金份额变动”中的原条款: 凯石沣混合 A 凯石沣混合 C 报告期期初基金份额总额 - - 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 8,763,307.18 3,489,941.25 其中,凯石沣混合 A 的报告期期初基金份额总额由“-”更正为“9,005,315.38”,报告期期间基金总申购份额由“-”更正为“48,663.77”,减:报告期期间基金总赎回份额由“-”更正为“290,671.97”。 凯石沣混合 C 的报告期期初基金份额总额由“-”更正为“3,925,371.27”,报告期期间 基金总申购份额由“-”更正为“35,205,250.17”,减:报告期期间基金总赎回份额由“-”更正“35,640,680.19”。 更正后为: 凯石沣混合 A 凯石沣混合 C 报告期期初基金份额总额 9,005,315.38 3,925,371.27 报告期期间基金总申购份额 48,663.77 35,205,250.17 减:报告期期间基金总赎回份额 290,671.97 35,640,680.19 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 8,763,307.18 3,489,941.25 除以上内容更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
||||||||
基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |