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| 安信稳健增值混合A(001316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3010132 | ||||||||
| 基金代码 | 001316 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信稳健增值混合 基金主代码 001316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 15,506,837,376.81 份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有 前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态 灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定 且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大 类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利导 运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置 方面，通过宏观基本面定性和定量研究，结合政策因素、 市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比，合 理分配各大类资产配置比例；固定收益类投资方面，在自 上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采 用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股 票投资上，秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转 型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司；此 外，本基金合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工 具做套保或套利投资，对部分高质量的资产支持证券可以 采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。 业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基 准利率+3.00%。 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等 风险水平的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C 下属分级基金的交易代码 001316 001338 报告期末下属分级基金的份额总额 11,187,379,621.44 份 4,319,457,755.37 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1日-2022 年 9 月 30 日） 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C 1.本期已实现收益 167,958,844.90 55,703,563.44 2.本期利润 -109,762,032.06 -51,664,347.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0097 -0.0119 4.期末基金资产净值 17,230,189,687.31 6,606,670,943.14 5.期末基金份额净值 1.5401 1.5295 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信稳健增值混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.64% 0.23% 1.13% 0.01% -1.77% 0.22% 过去六个月 0.86% 0.23% 2.26% 0.01% -1.40% 0.22% 过去一年 3.00% 0.26% 4.50% 0.01% -1.50% 0.25% 过去三年 19.13% 0.20% 13.51% 0.01% 5.62% 0.19% 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 过去五年 39.13% 0.19% 22.51% 0.01% 16.62% 0.18% 自基金合同 生效起至今 61.28% 0.16% 33.31% 0.01% 27.97% 0.15% 安信稳健增值混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.77% 0.23% 1.13% 0.01% -1.90% 0.22% 过去六个月 0.61% 0.23% 2.26% 0.01% -1.65% 0.22% 过去一年 2.49% 0.26% 4.50% 0.01% -2.01% 0.25% 过去三年 17.36% 0.20% 13.51% 0.01% 3.85% 0.19% 过去五年 35.68% 0.19% 22.51% 0.01% 13.17% 0.18% 自基金合同 生效起至今 60.06% 0.19% 33.31% 0.01% 26.75% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 25 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李君 本基金的 基金经 理，混合 资产投资 部总经理 2017 年 12 月 26 日 - 17 年 李君先生，管理学硕士。历任光大证券研 究所研究部行业分析师，国信证券研究所 研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管 理有限公司投资研究部投资研究员，太和 先机资产管理有限公司投资研究部研究 总监，东方睿德（上海）投资管理有限公 司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投 资管理有限公司投资部总经理，安信基金 管理有限责任公司固定收益部基金经理、 混合资产投资部基金经理、混合资产投资 部副总经理。现任安信基金管理有限责任 公司混合资产投资部总经理。曾任安信永 鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫 定期开放债券型证券投资基金）、安信目 标收益债券型证券投资基金、安信民稳增 长混合型证券投资基金、安信中短利率债 债券型证券投资基金（LOF）、安信尊享纯 债债券型证券投资基金、安信稳健聚申一 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 年持有期混合型证券投资基金、安信民安 回报一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理；现任安信尊享纯债债券型证券 投资基金、安信中短利率债债券型证券投 资基金（LOF）、安信目标收益债券型证券 投资基金、安信民稳增长混合型证券投资 基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理助理，安信永利信 用定期开放债券型证券投资基金、安信新 趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信 稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、 安信稳健增利混合型证券投资基金、安信 永鑫增强债券型证券投资基金、安信稳健 汇利一年持有期混合型证券投资基金、安 信平衡增利混合型证券投资基金、安信丰 穗一年持有期混合型证券投资基金、安信 平稳增长混合型发起式证券投资基金的 基金经理。 张翼飞 本基金的 基金经 理，公司 总经理助 理 2015年 5月 25 日 - 11.5 年 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机 （上海）有限公司财务部会计、财务主管， 上海市国有资产监督管理委员会规划发 展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公 司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司 上海代表处研究部研究员，安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金经理、混合 资产投资部副总经理、混合资产投资部总 经理。现任安信基金管理有限责任公司总 经理助理。曾任安信现金管理货币市场基 金、安信目标收益债券型证券投资基金、 安信永利信用定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理，安信现金管理货币 市场基金、安信现金增利货币市场基金、 安信新起点灵活配置混合型证券投资基 金、安信永鑫增强债券型证券投资基金 （原安信永鑫定期开放债券型证券投资 基金）、安信尊享纯债债券型证券投资基 金、安信中短利率债债券型证券投资基金 （LOF）、安信永利信用定期开放债券型证 券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；现任安信永鑫 增强债券型证券投资基金的基金经理助 理，安信稳健增值灵活配置混合型证券投 资基金、安信目标收益债券型证券投资基 金、安信民稳增长混合型证券投资基金、 安信稳健增利混合型证券投资基金、安信 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 稳健聚申一年持有期混合型证券投资基 金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券 投资基金、安信民安回报一年持有期混合 型证券投资基金、安信平衡增利混合型证 券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型 证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，权益市场震荡下行，上证指数下跌 11%，本基金的净值也出现了一定的回撤。期间， 本基金继续持有地产、能源、家电、建材、金融、消费和部分制造业标的。我们目前仍然看好 A 股市场的长期价值，认为当前很多标的已经具备很大的投资价值。本基金的权益仓位相比季度初， 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 有了一定的提升。 报告期内，本基金仍然持有一部分中大盘转债，致力于在获取一定的纯债收益率的基础上， 以相对合理的价格投资于其中隐含的期权价值。 本基金的纯债部分主要投资于利率债和高等级金融债。纯债部分的仓位基本呈现中短久期、 低杠杆、高评级的特征。主要因为我们认为未来半年到一年，或面临一定的利率上行风险，也因 此，我们对纯债和转债的纯债价值部分的利率风险做了一定的对冲。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信稳健增值混合 A 基金份额净值为 1.5401 元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.64%；安信稳健增值混合 C 基金份额净值为 1.5295 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.77%；同期业绩比较基准收益率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,121,299,486.02 17.07 其中：股票 4,121,299,486.02 17.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,459,311,650.19 76.47 其中：债券 18,459,311,650.19 76.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 389,681,043.08 1.61 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 916,223,864.05 3.80 8 其他资产 252,998,908.46 1.05 9 合计 24,139,514,951.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 A 农、林、牧、渔业 3,096,256.00 0.01 B 采矿业 1,041,434,127.60 4.37 C 制造业 1,245,521,144.98 5.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,940.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,712,875.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 3,173,772.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,256,023.86 0.02 J 金融业 832,446,090.74 3.49 K 房地产业 979,584,598.32 4.11 L 租赁和商务服务业 1,753,394.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 291,048.57 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 41,711.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 3,943,188.00 0.02 S 综合 - - 合计 4,121,299,486.02 17.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000002 万 科 A 36,310,027647,407,781.41 2.72 2 601225 陕西煤业 17,994,090409,725,429.30 1.72 3 601318 中国平安 9,770,168406,243,585.44 1.70 4 600938 中国海油 24,553,726388,651,040.94 1.63 5 000333 美的集团 7,800,049384,620,416.19 1.61 6 600585 海螺水泥 12,600,238363,012,856.78 1.52 7 600036 招商银行 7,705,158259,278,566.70 1.09 8 601088 中国神华 7,681,974243,057,657.36 1.02 9 002142 宁波银行 5,024,412158,520,198.60 0.67 10 600048 保利发展 7,460,016134,280,288.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,888,045.42 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,997,872,201.98 41.94 其中：政策性金融债 7,102,541,542.47 29.80 4 企业债券 72,048,880.76 0.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 91,872,204.38 0.39 7 可转债（可交换债） 6,766,848,852.38 28.39 8 同业存单 1,503,832,334.25 6.31 9 地方政府债 20,949,131.02 0.09 10 其他 - - 11 合计 18,459,311,650.19 77.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 18,200,000 1,957,432,438.42 8.21 2 113052 兴业转债 10,352,220 1,103,462,416.09 4.63 3 113044 大秦转债 8,777,270 973,740,714.88 4.09 4 132015 18 中油 EB 8,641,300 911,592,991.29 3.82 5 113021 中信转债 7,207,380 796,009,507.15 3.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易 活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配， 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产 的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 TF2212 国债 2212 -2,621-2,658,218,200.00 6,173,815.00 - 公允价值变动总额合计（元） 6,173,815.00 国债期货投资本期收益（元） -14,082,338.61 国债期货投资本期公允价值变动（元） 3,936,831.46 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内，产品择机通过国债 期货交易，管理产品的利率风险，符合既定的投资策略和投资目标。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除浦发转债（代码：110059 SH）、兴业转债（代码：113052 SH）、大秦转债（代码：113044 SH）、18 中油 EB（代码：132015 SH）、中信转债（代码：113021 SH）、 上银转债（代码：113042 SH）、22 农发 03（代码：220403 CY）、17 国开 01（代码：170201 CY）、 19 国开 03（代码：190203 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 上海浦东发展银行股份有限公司 2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管 理局上海市分局罚款。 2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 11 页 员会罚款。 2022 年 8 月 17 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海市市场监督管 理局罚款。 2022 年 9 月 2 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局 警告、罚款、没收违法所得、通知整改。 2. 兴业银行股份有限公司 2022 年 3 月 25 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员 会罚款。 3. 大秦铁路股份有限公司 2022 年 7 月 13 日，大秦铁路股份有限公司因未依法履行职责被西安铁路监督管理局通知整 改。 4. 中国石油天然气集团有限公司 2022 年 1 月 20 日，中国石油天然气集团有限公司因涉嫌违反法律法规被中央纪委国家监委 没收违法所得。 5. 中信银行股份有限公司 2021 年 11月 20日，中信银行股份有限公司因未依法履行职责被国家市场监督管理总局罚款。 2022 年 3 月 25 日，中信银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督 管理委员会罚款。 6. 上海银行股份有限公司 2021 年 11 月 30 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员 会上海监管局罚款。 2022 年 2 月 23 日，上海银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督 管理委员会上海监管局通知整改并处以罚款。 7. 中国农业发展银行 2022 年 3 月 25 日，中国农业发展银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。 8. 国家开发银行 2022 年 3 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚 款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 12 页 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,654,009.61 2 应收证券清算款 170,166,323.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 49,178,575.34 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 252,998,908.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 1,957,432,438.42 8.21 2 113052 兴业转债 1,103,462,416.09 4.63 3 113044 大秦转债 973,740,714.88 4.09 4 132015 18 中油 EB 911,592,991.29 3.82 5 113021 中信转债 796,009,507.15 3.34 6 113042 上银转债 766,896,786.77 3.22 7 113037 紫银转债 148,301,121.03 0.62 8 128129 青农转债 69,775,956.87 0.29 9 120002 18 中原 EB 39,636,919.88 0.17 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 600938 中国海油 1,295,341.68 0.01 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C 报告期期初基金份额总额 11,263,785,637.77 4,192,353,768.09 报告期期间基金总申购份额 2,045,674,762.55 1,658,044,770.63 减:报告期期间基金总赎回份额 2,122,080,778.88 1,530,940,783.35 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 13 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,187,379,621.44 4,319,457,755.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 安信稳健增值混合 2022 年第 3 季度报告 第 14 页 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2022 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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