上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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银华永祥灵活配置混合(180028)  基金公开信息
流水号 3009815
基金代码 180028
公告日期 2022-10-25
编号 1
标题 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
信息全文 基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 10月 25日
银华永祥灵活配置混合 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华永祥灵活配置混合
基金主代码 180028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 8日
报告期末基金份额总额 46,216,139.84份
投资目标 在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收
益。
投资策略 本基金将采取积极、主动的灵活资产配置策略,注重风险与收益的平
衡,投资具有安全边际的股票和具有较高投资价值的固定收益类资
产,力求实现基金财产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为:权
益类资产(即股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他权益类资产)占基金资产比例为 30%-80%,其中,基金持有全部权
证的市值不高于基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产占基金资产
比例为 20%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币
市场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
银华永祥灵活配置混合 2022年第 3季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -2,052,101.68
2.本期利润 -9,396,908.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2049
4.期末基金资产净值 66,028,557.19
5.期末基金份额净值 1.429
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.44% 1.16% -7.95% 0.49% -4.49% 0.67%
过去六个月 -0.28% 1.42% -4.31% 0.65% 4.03% 0.77%
过去一年 -19.22% 1.36% -10.48% 0.65% -8.74% 0.71%
过去三年 35.71% 1.47% 7.51% 0.69% 28.20% 0.78%
过去五年 42.33% 1.38% 13.92% 0.70% 28.41% 0.68%
自基金合同
生效起至今
42.90% 1.36% 15.95% 0.69% 26.95% 0.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定:权益类资产(即股票、权证及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他权益类资产)占基金资产比例为 30%-80%,其中,基金持有全部权证的市值不高于
基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收
益类资产占基金资产比例为 20%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙慧女

本基金基
金经理
2017年 8月 8

- 11.5年
硕士学位。2010年 6月至 2012年 6月任
职中邮人寿保险股份有限公司投资管理
部,任投资经理助理;2012年 7月至 2015
年 2月任职于华夏人寿保险股份有限公
司资产管理中心,任投资经理;2015年 3
月加盟银华基金管理有限公司,历任基金
经理助理。自 2016年 2月 6日至 2017
年8月7日担任银华永祥保本混合型证券
投资基金基金经理,自 2016年 2月 6日
至 2020年 5月 21日兼任银华增值证券投
资基金基金经理,自 2016年 2月 6日至
2020年 10月 16日兼任银华中证转债指
数增强分级证券投资基金基金经理,自
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2016年 10月 17日至 2018年 2月 5日兼
任银华稳利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,自2016年 10月 17日至2018
年 6月 26日兼任银华永泰积极债券型证
券投资基金基金经理,自 2016年 12月
22日起兼任银华远景债券型证券投资基
金基金经理,自 2017年 8月 8日起兼任
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,自 2018年 3月 7日至 2021
年 7月 30日兼任银华多元收益定期开放
混合型证券投资基金基金经理,自 2018
年 8月 31日起兼任银华可转债债券型证
券投资基金基金经理,自 2019年 6月 28
日起兼任银华信用双利债券型证券投资
基金基金经理,自 2021年 2月 8日起兼
任银华远兴一年持有期债券型证券投资
基金基金经理。具有从业资格。国籍:中
国。
贾鹏先

本基金的
基金经理
2017年 8月 8

- 13.5年
硕士学位,2008年 3月至 2011年 3月期
间任职于银华基金管理有限公司,担任行
业研究员职务;2011年 4月至 2012年 3
月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担
任行业研究组长;2012年 4月至 2014年
6月期间任职于建信基金管理有限公司,
担任基金经理助理。2014年 6月起任职
于银华基金管理有限公司,自 2014年 8
月 27日至 2017年 8月 7日担任银华永祥
保本混合型证券投资基金基金经理,自
2014年 8月 27日至 2016年 12月 22日
兼任银华中证转债指数增强分级证券投
资基金基金经理,自 2014年 9月 12日至
2020年 5月 21日兼任银华增值证券投资
基金基金经理,自 2014年 12月 31日至
2016年 12月 22日兼任银华信用双利债
券型证券投资基金基金经理,自 2016年
4月 1日至 2017年 7月 5日兼任银华远
景债券型证券投资基金基金经理,自
2016年 5月 19日起兼任银华多元视野灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2017年 8月 8日起兼任银华永祥灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,自
2017年 12月 14日起兼任银华多元动力
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
自 2018年 1月 29日至 2021年 7月 30
日兼任银华多元收益定期开放混合型证
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券投资基金基金经理,自 2019年 6月 28
日起兼任银华信用双利债券型证券投资
基金基金经理,自 2020年 1月 6日起兼
任银华远景债券型证券投资基金基金经
理,自 2020年 2月 19日起兼任银华增强
收益债券型证券投资基金基金经理,自
2020年 9月 10日起兼任银华多元机遇混
合型证券投资基金基金经理,自 2021年
2月 8日起兼任银华远兴一年持有期债券
型证券投资基金基金经理,自 2021年 7
月 15日起兼任银华多元回报一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。具有从业
资格。国籍:中国。
郭思捷
先生
本基金的
基金经理
2020年 7月 29

- 11.5年
硕士学位。曾就职于达科为生物科技有限
公司、中国银河证券股份有限公司。2015
年 6月加入银华基金,历任研究部行业研
究员、研究组长、投资管理三部投资经理
助理、投资经理、基金经理助理,现任投
资管理三部基金经理。自 2020年 7月 29
日起担任银华永祥灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,自 2020年 11月 23
日起兼任银华多元视野灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,自 2021年 6月
15日起兼任银华多元机遇混合型证券投
资基金基金经理。具有从业资格。国籍:
中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华永祥灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人
利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
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旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
(1日内、3日内及 5日内)同向交易的交易价差从 T检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 20次,原因是指数投资组合投资策略需要,未导
致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
操作回顾:
回顾三季度,A股震荡走弱表现不佳,科技、消费、稳增长等方向普跌,只有能源线表现相
对强势。背后原因主要是基本面不达预期,同时叠加外部环境冲击的影响:1)从基本面看,自 6
月上海疫情缓和后,虽然常态化核酸有效的防范了单一城市大规模集中爆发,但是各地疫情散发
严重,特别是暑期出游人次增加加速了疫情传播,干扰了正常的经济活动。此外,作为经济托底
项的房地产行业,也遭遇居民贷款情况,进一步打击了市场对经济恢复的信心。2)从外部环境看,
在短暂的平静之后,美联储加息超预期和俄乌冲突升级都来的略显突然,并对全球资产价格带来
冲击:美债利率,美元指数创出本轮上涨的新高,而股票、商品、数字货币等全球风险资产都应
声调整。在全球衰退阶段,无风险利率上涨对于风险资产估值的冲击力度较强。此外,部分产业
也面临外部政策扰动,如美国总统拜登签署《国家生物技术和生物制造计划》引发市场对中美医
药产业脱钩的担忧;而欧洲的反强迫劳动提案则给新能源板块带来估值压力。
在操作上,我们保持较高的股票仓位,同时在市场的下跌过程中略微提高了转债的持仓比例。
在结构上,适当降低了医药的配置,向出行和可选消费做了一些倾斜,等待疫后的消费复苏。
市场展望:
展望四季度,我们认为经过三个月的调整后,A股的估值和情绪指标又回到相对底部的位置,
后续继续向下的风险不大:1)首先外部风险的快速冲击阶段已经过去,无论是美联储加息还是俄
乌冲突,市场已经给与了足够的风险计提。当前市场已经在反应下一轮加息,并且已经反应到了
加息 75bp是大概率事件的程度,因此边际上继续超预期的可能性不大。汇率方面,连续破位贬值
一度引发市场对资本外流和货币政策宽松态度的担忧,近期看汇率已经企稳,后续有望逆转。2)
其次看国内,地产政策宽松的力度持续加大。本轮政策组合拳,一方面是重视降低居民购房利息
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支出负担,另一方面是重视提升存量住房流通率,鼓励卖小买大,卖旧买新。预计后续商品房销
售额同比降幅将明显改善,能有效避免信用风险蔓延,逐步起到稳定经济的作用。而对于疫情的
影响,市场的预期又回到了一个非常悲观的位置,目前消费等行业的基本面大概率处在底部区域,
未来修复的方向大概率是确定的,适合逢低布局。因此我们认为市场将重回震荡态势,并且酝酿
新一轮的机会。
对于消费方向,已经出现较好的布局窗口,在这个位置上回调都是加仓的机会。自 7月以来,
由于疫情反复,消费的基本面缺乏亮点,股价以持续调整为主。站在当下,消费行业的估值分位
数和市场预期又回到较低的位置,未来一旦基本面趋势发生扭转,则业绩和估值都具备大幅向上
的弹性。我们持仓主要切换到可选消费和出行,如白酒、啤酒、免税等中长期竞争格局向好、业
绩弹性大的板块,等待基本面的反转。
对于医药,我们适当降低了一些仓位,主要是观察到政策周期和创新周期仍未到反转的时候,
因此我们整体控制仓位,结构上集中在政策免疫的领域,如科研服务、医疗器械、高质量的创新
等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.429元;本报告期基金份额净值增长率为-12.44%,业绩
比较基准收益率为-7.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 51,093,447.09 76.56
其中:股票 51,093,447.09 76.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,950,943.89 20.90
其中:债券 13,950,943.89 20.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
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7 银行存款和结算备付金合计 1,678,385.84 2.51
8 其他资产 15,242.69 0.02
9 合计 66,738,019.51 100.00
注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,019,290.93 53.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,769,969.20 2.68
H 住宿和餐饮业 6,451,552.20 9.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 17,617.60 0.03
L 租赁和商务服务业 4,103,775.00 6.22
M 科学研究和技术服务业 107,146.16 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 2,053,296.00 3.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,570,800.00 2.38
S 综合 - -
合计 51,093,447.09 77.38
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 16,960 5,137,014.40 7.78
2 688363 华熙生物 36,018 4,718,358.00 7.15
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3 601888 中国中免 20,700 4,103,775.00 6.22
4 300957 贝泰妮 22,900 3,939,487.00 5.97
5 600754 锦江酒店 51,048 2,942,917.20 4.46
6 300896 爱美客 5,900 2,892,888.00 4.38
7 000858 五 粮 液 17,000 2,876,910.00 4.36
8 688198 佰仁医疗 23,559 2,578,768.14 3.91
9 600702 舍得酒业 17,998 2,504,961.64 3.79
10 600258 首旅酒店 109,300 2,337,927.00 3.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,844,404.60 7.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 9,106,539.29 13.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,950,943.89 21.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债 09 48,000 4,844,404.60 7.34
2 123110 九典转债 15,960 2,090,770.49 3.17
3 128137 洁美转债 16,830 2,053,012.39 3.11
4 127005 长证转债 17,830 1,983,424.83 3.00
5 123125 元力转债 10,860 1,338,999.32 2.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,772.35
2 应收证券清算款 3,363.63
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,106.71
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 15,242.69
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123110 九典转债 2,090,770.49 3.17
2 128137 洁美转债 2,053,012.39 3.11
3 127005 长证转债 1,983,424.83 3.00
4 123125 元力转债 1,338,999.32 2.03
5 128135 洽洽转债 1,074,501.57 1.63
6 118006 阿拉转债 265,582.61 0.40
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 42,793,672.37
报告期期间基金总申购份额 3,828,492.61
减:报告期期间基金总赎回份额 406,025.14
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 46,216,139.84
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)


1 20220701-20220930 11,198,751.55 3,035,215.54 - 14,233,967.09 30.80
产品特有风险
投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括:
1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人
大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权;
2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其
赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为
另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会;
3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基
金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;
4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所
持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额
净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份
额净值出现大幅波动;
5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时,本基金管理人将不
再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金
份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下,该基金份
额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某
笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%,该笔申购或转
银华永祥灵活配置混合 2022年第 3季度报告
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换转入申请可能被确认失败。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准银华永祥保本混合型证券投资基金募集的文件及中国证监会准予银
华永祥保本混合型证券投资基金变更注册为银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的文件
9.1.2《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
9.1.4《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管
人住所,供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。


银华基金管理股份有限公司
2022年 10月 25日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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