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| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009690 | ||||||||
| 基金代码 | 015204 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 2页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII） 基金主代码 015204 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 4月 7日 报告期末基金份额总额 43,154,571.11份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投 资于新能源及智能汽车产业链，在全球市场范围挖掘快速、稳健、 可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力 求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于符合新能源车主题相关的上市公司股票，在界 定的主题公司中，采用主动量化策略进行股票筛选并进行权重的 优化，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳 健增值。 本基金的投资组合比例：本基金投资于股票、存托凭证资产 占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于符合本基金界定的 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 3页 共 15 页 “新能源车”主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本 基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本基 金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。每个交 易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*45%+标普 500指数（经估值汇率调 整）收益率*45%+人民币活期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高 于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了 需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的 特别投资风险。本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华全球新能源车量化优选股票发 起式（QDII）A 银华全球新能源车量化优选 股票发起式（QDII）C 下属分级基金的交易代码 015204 015205 报告期末下属分级基金的份 额总额 18,732,096.14份 24,422,474.97份 境外资产托管人 英文名称：Citibank N.A 中文名称：美国花旗银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 银华全球新能源车量化优选股票发起 式（QDII）A 银华全球新能源车量化优选股票发起 式（QDII）C 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 4页 共 15 页 1.本期已实现收益 -110,468.34 -194,312.34 2.本期利润 -3,342,975.82 -4,779,326.80 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.1813 -0.1704 4.期末基金资产净值 18,680,245.17 24,333,520.22 5.期末基金份额净值 0.9972 0.9964 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.36% 1.26% -11.34% 1.06% -4.02% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -0.28% 1.28% -6.60% 1.28% 6.32% 0.00% 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.43% 1.26% -11.34% 1.06% -4.09% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -0.36% 1.28% -6.60% 1.28% 6.24% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 5页 共 15 页 注：本基金合同生效日期为 2022年 4月 7日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基 金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当 符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李宜璇 女士 本基金的 基金经理 2022年 4月 7 日 - 8年 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司，2014年 12月加入银华基金，历任量 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 6页 共 15 页 化投资部量化研究员、基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2017年 12 月 25日起担任银华抗通胀主题证券投资 基金（LOF）基金经理，自 2018年 3月 7 日至 2020年 12月 31日兼任银华恒生中 国企业指数分级证券投资基金基金经理， 自 2018年 3月 7日至 2021年 1月 13日 兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2018年 3 月 7日至 2021年 2月 25日兼任银华信息 科技量化优选股票型发起式证券投资基 金、银华全球核心优选证券投资基金基金 经理，自 2018年 3月 7日起兼任银华新 能源新材料量化优选股票型发起式证券 投资基金基金经理，自 2020年 9月 29 日起兼任银华工银南方东英标普中国新 经济行业交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）基金经理，自 2020年 10月 29日起兼任银华食品饮料量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2021年 1月 1日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经 理，自 2021年 1月 5日至 2022年 6月 29日兼任银华中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2月 4日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021年 2月 9日至 2022年 6月 29日兼任银华中证影视主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3月 10日至 2022年 6月 29日兼任银 华中证有色金属交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 5月 25 日起兼任银华中证港股通消费主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 6月 24日至 2021年 12月 21日 兼任银华中证 800汽车与零部件交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 10月 26日起兼任银华中证细分 食品饮料产业主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2022年 1月 17 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022年 4月 7日起兼任银华全球新能源 车量化优选股票型发起式证券投资基金 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 7页 共 15 页 （QDII）基金经理，自 2022年 7月 20 日起兼任银华专精特新量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华全球新能源车 量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有 关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年三季度，疫情反复以及美联储加息仍然是影响经济和市场预期的核心因素。七月，全 国各主要城市的防控仍然维持了六月的良好水平；进入八月后，伴随暑期假期的展开，全国范围 的人口流动增强，多个中西部城市纷纷受到疫情的波及，并投入到疫情防控的动员中。海外方面， 俄乌冲突仍处于相持阶段，资源品价格处于高位震荡。美联储为控制通胀预期，执行较为激进的 加息路线，对全球风险资产的价格产生影响。在上述综合因素的作用下，三季度中证新能源车指 数下跌 24.5%，标普 500指数下跌 5.3%。 展望四季度，疫情即将进入第三个冬天，国内防控策略处于优化和迭代的过程中。海外地缘冲突 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 8页 共 15 页 将面临季节、能源供应等多方面的考验。某一个限制因素的持续放松或解除，都会使相应行业的 公司经营得到潜在的机遇。新能源车在三季度延续高增长，国内销量渗透率超过 30%。欧洲市场 由于供应链紧缺持续及需求疲软影响，销量环比下滑。美国电动车补贴政策正式立法，电动化进 程加速。整体而言，全球新能源车行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备。我们将 根据市场变化对组合进行持续的优化调整，在控制好风险的前提下，在国家和区域之间对策略做 动态配置，力争在赛道上实现较好的超额收益。 截至本报告期末银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A基金份额净值为 0.9972元，本 报告期基金份额净值增长率为-15.36%，业绩比较基准收益率为-11.34%；截至本报告期末银华全 球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C基金份额净值为 0.9964元，本报告期基金份额净值增 长率为-15.43%，业绩比较基准收益率为-11.34%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2022年 9月 1日至 2022年 9月 30日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,871,923.92 86.42 其中：普通股 36,378,456.41 80.88 优先股 - - 存托凭证 2,493,467.51 5.54 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,972,599.47 13.28 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 9页 共 15 页 8 其他资产 135,651.48 0.30 9 合计 44,980,174.87 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 5,880,370.42元，占期 末净值比例为 13.67%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 16,283,251.42 37.86 中国大陆 15,720,110.94 36.55 中国香港 6,868,561.56 15.97 合计 38,871,923.92 90.37 注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 基础材料 14,949,172.59 34.75 消费者非必需品 14,673,421.25 34.11 消费者常用品 - - 能源 265,454.64 0.62 金融 - - 医疗保健 - - 工业 3,931,655.64 9.14 信息技术 5,052,219.80 11.75 电信服务 - - 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 38,871,923.92 90.37 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称(英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 数量 (股) 公允价值 （人民币 元） 占 基 金 资 产 净 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 10页 共 15 页 区） 值 比 例 (%) 1 Byd Company Limited 比亚迪股 份 1211 HG 港 股 通 联 合 市 场 中 国 香 港 11,50 0 2,021,966. 06 4.7 0 1 Byd Company Limited 比亚迪 00259 4 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 大 陆 5,400 1,360,854. 00 3.1 6 2 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 宁德时代 30075 0 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 大 陆 8,400 3,367,476. 00 7.8 3 3 ALBEMARLE CORP 雅保 ALB US 美 国 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 1,610 3,022,728. 49 7.0 3 4 Tesla,Inc. 特斯拉 TSLA US 纳 斯 达 克 证 券 交 美 国 1,600 3,013,155. 12 7.0 1 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 11页 共 15 页 易 所 5 QUIMICA Y MINERA CHIL-S P ADR 智力矿业 化工 SQM US 美 国 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 3,870 2,493,467. 51 5.8 0 6 Apple 苹果 AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 2,430 2,384,297. 43 5.5 4 7 RIVAN AUTOMOTIVE RIVAN AUTOMOTI VE RIVN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,210 1,684,648. 35 3.9 2 8 Li Auto Inc. 理想汽车 -W 2015 HG 港 股 通 联 合 市 场 中 国 香 港 19,00 0 1,556,903. 02 3.6 2 9 QUALCOMM INC/DE 高通 QCOM US 纳 斯 达 克 美 国 1,940 1,556,142. 68 3.6 2 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 12页 共 15 页 证 券 交 易 所 1 0 Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 天赐材料 00270 9 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 大 陆 30,80 0 1,357,048. 00 3.1 5 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 13页 共 15 页 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 3,589.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 37,088.36 4 应收利息 - 5 应收申购款 94,973.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 135,651.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华全球新能源车量化优 选股票发起式（QDII）A 银华全球新能源车量化优 选股票发起式（QDII）C 报告期期初基金份额总额 18,161,293.16 25,570,494.22 报告期期间基金总申购份额 6,171,910.18 22,122,379.02 减:报告期期间基金总赎回份额 5,601,107.20 23,270,398.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,732,096.14 24,422,474.97 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 14页 共 15 页 份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,003,111.42 23.18 10,003,111.42 23.18 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,111.42 23.18 10,003,111.42 23.18 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220701-20220930 10,003,111.42 - - 10,003,111.42 23.18 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其 赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为 另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基 金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所 持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额 净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份 额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金 份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份 额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某 笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转 换转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）2022年第 3季度报告 第 15页 共 15 页 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）募集申请获中国证 监会注册的文件 10.1.2《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》 10.1.3《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 10.1.4《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》 10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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