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| 华夏经典混合(288001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009485 | ||||||||
| 基金代码 | 288001 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏经典配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏经典混合 基金主代码 288001 交易代码 288001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 3月 15日 报告期末基金份额总额 886,046,386.35份 投资目标 在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合， 积极主动地精选证券，并充分利用短期金融工具作为动态 配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力 求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本最大可 能的长期增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、短期金融工具投资策略、权证投资策略等。在股 票投资策略上，本基金依据基本面驱动资产定价理念，对 公司的基本面进行深入分析，发掘公司基本面的投资价值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数+20%×中证 综合债券指数+20%×一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金是混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场 基金，低于股票基金。本基金追求资产配置动态平衡、收 益和长期资本增值平衡，风险适中。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 183,645,540.40 2.本期利润 13,727,186.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0153 4.期末基金资产净值 1,871,905,780.98 5.期末基金份额净值 2.113 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.71% 0.84% -8.99% 0.53% 9.70% 0.31% 过去六个月 0.14% 1.12% -5.23% 0.71% 5.37% 0.41% 过去一年 -8.56% 1.13% -12.32% 0.71% 3.76% 0.42% 过去三年 112.80% 1.32% 4.79% 0.76% 108.01% 0.56% 过去五年 116.98% 1.24% 8.42% 0.77% 108.56% 0.47% 自基金合同 生效起至今 894.97% 1.24% 183.82% 0.98% 711.15% 0.26% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏经典配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年 3月 15日至 2022年 9月 30日) 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 佟巍 本基金 的基金 经理 2018-01-17 2022-07-04 14年 硕士。曾任雷曼 兄弟亚洲投资 有限公司、野村 国际（香港）有 限公司结构化 信贷交易部交 易员等。2009 年 1 月加入华 夏基金管理有 限公司。历任研 究员、投资经 理、华夏大盘精 选证券投资基 金 基 金 经 理 （2015 年 2 月 27日至 2017年 5月 2日期间)、 华夏新锦安灵 活配置混合型 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 证券投资基金 基金经理（2016 年 9月 14日至 2017年 8月 17 日期间)、华夏 新锦福灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2016年 9 月 14日至 2017 年 8月 17日期 间)、华夏兴和 混合型证券投 资基金基金经 理（2016 年 8 月 18日至 2018 年 1月 17日期 间)、华夏新锦 源灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2016 年 9 月 14日至 2018年 3月 5日期间)、 华夏行业精选 混合型证券投 资基金（LOF） 基金经理（2017 年 5 月 2 日至 2018年 7月 30 日期间)、华夏 新活力灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2016年 8 月 18日至 2020 年 5月 18日期 间)、华夏新锦 程灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2016 年 9 月 14日至 2020年 5 月 18 日期 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 间)、华夏行业 龙头混合型证 券投资基金基 金经理（2018 年 7月 24日至 2020年 5月 18 日期间)等。 郑煜 本基金 的基金 经理、投 委会成 员 2022-07-04 - 24年 硕士。曾任华夏 证券高级分析 师，大成基金高 级分析师、投资 经理。2004年 8 月加入原中信 基金。历任股权 投资部总监、华 夏基金股票投 资部副总经理、 公司总经理助 理，华夏经典配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2006年 8 月 11月至 2011 年 3月 17日期 间）、华夏红利 混合型证券投 资基金基金经 理（2010 年 1 月 16日至 2011 年 3月 17日期 间)、华夏策略 精选灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理（2016 年 1 月 29日至 2017 年 3 月 7 日期 间)、华夏创新 前沿股票型证 券投资基金基 金经理（2016 年 9 月 7 日至 2018年 1月 17 日期间)、华夏 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 网购精选灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理（2016 年 11月 2日至 2018年 1月 17 日期间)、华夏 价值精选混合 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2020年 12月 8 日至 2021 年 12 月 30 日期 间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面，房地产和疫情仍是困扰国内经济的两大主要因素；海外方面，通胀压力不减， 美联储的货币政策持续收紧，美元维持强势，美国十年期国债收益率持续上行，全球绝大多 数金融资产持续承压。 A股方面，在经历四月底以来的反弹之后，在国内国外多重压力之下，市场再度大幅下 行，成长板块跌幅较大，能源、金融等板块相对抗跌。 组合方面，1）今年以能源和农产品为代表的大宗商品表现强势，但考虑到美联储的紧 缩政策及全球经济的下行压力已累积到相当程度，上游资源品的回落难以避免，本基金在报 告期内降低了相关股票的持仓；2）房地产行业风险仍在暴露，考虑到房地产行业对宏观经 济各个层面的直接和间接影响，政策有望持续发力，更为重要的是，房地产行业在经历一场 “供给侧改革”，优质房企有望价值重估，本基金对优质地产股进行了重点配置；3）银行板 块的估值、持仓、预期处于绝对低位，同时，当前宏观风险对优质城商行的影响相对有限， 本基金对其进行了择优布局；4）泛消费领域风险暴露较为充分，估值水平也有相当程度的 回落，本基金沿着修复逻辑对家居板块、出行链条、广告传媒进行了一定配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2022年9月30日，本基金份额净值为2.113元，本报告期份额净值增长率为0.71%， 同期业绩比较基准增长率为-8.99%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,334,201,423.75 70.86 其中：股票 1,334,201,423.75 70.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 423,664,920.53 22.50 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 其中：债券 423,664,920.53 22.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 107,442,834.53 5.71 8 其他资产 17,545,827.69 0.93 9 合计 1,882,855,006.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 303,765,428.69 16.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 978.88 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 72,682,805.60 3.88 G 交通运输、仓储和邮政业 90,886,491.42 4.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,024,933.54 2.73 J 金融业 397,426,483.81 21.23 K 房地产业 335,405,098.42 17.92 L 租赁和商务服务业 29,895,617.00 1.60 M 科学研究和技术服务业 45,972.35 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,560.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 R 文化、体育和娱乐业 53,046,054.00 2.83 S 综合 - - 合计 1,334,201,423.75 71.28 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600048 保利发展 5,314,617 95,663,106.00 5.11 2 000002 万科 A 5,176,674 92,300,097.42 4.93 3 600153 建发股份 5,247,856 72,682,805.60 3.88 4 600919 江苏银行 8,332,100 61,990,824.00 3.31 5 600926 杭州银行 4,258,480 60,683,340.00 3.24 6 603816 顾家家居 1,485,970 59,349,641.80 3.17 7 300413 芒果超媒 2,127,800 53,046,054.00 2.83 8 603885 吉祥航空 3,299,151 49,949,146.14 2.67 9 601628 中国人寿 1,540,147 48,714,849.61 2.60 10 002142 宁波银行 1,534,800 48,422,940.00 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 392,831,731.51 20.99 其中：政策性金融债 392,831,731.51 20.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 30,833,189.02 1.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 423,664,920.53 22.63 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 210218 21国开 18 3,200,000 330,826,695.89 17.67 2 210202 21国开 02 600,000 62,005,035.62 3.31 3 110053 苏银转债 243,850 30,833,189.02 1.65 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受 到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 512,841.59 2 应收证券清算款 13,443,457.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,589,528.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,545,827.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 110053 苏银转债 30,833,189.02 1.65 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 926,321,207.92 报告期期间基金总申购份额 25,868,866.32 减：报告期期间基金总赎回份额 66,143,687.89 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 886,046,386.35 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-07-01至 2022-09-30 185,822,719.54 - - 185,822,719.54 20.97% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 7月 6日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏经典配置混合型证券投资基 金基金经理的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货 华夏经典配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批 北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳 中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是 业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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