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| 德邦港股通成长精选混合C(013898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009422 | ||||||||
| 基金代码 | 013898 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦港股通成长精选混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦港股通成长精选混合 基金主代码 013897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 1日 报告期末基金份额总额 93,654,735.90份 投资目标 本基金精选具备持续成长性、估值合理或被低估的上 市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈 利增长，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏 观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走 势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析 比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险 特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组 合的系统性风险。 业绩比较基准 恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪 深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理 论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型 基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦港股通成长精选混合 A 德邦港股通成长精选混合 C 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的交易代码 013897 013898 报告期末下属分级基金的份额总额 49,438,799.52份 44,215,936.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 德邦港股通成长精选混合 A 德邦港股通成长精选混合 C 1.本期已实现收益 255,843.85 97,577.71 2.本期利润 -15,278,387.67 -12,907,237.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2945 -0.2924 4.期末基金资产净值 41,308,818.98 36,858,839.36 5.期末基金份额净值 0.8356 0.8336 注：1、本基金合同生效日为 2022年 3月 1日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间尚 未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦港股通成长精选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -25.97% 1.46% -14.19% 0.86% -11.78% 0.60% 过去六个月 -15.69% 1.33% -13.52% 1.03% -2.17% 0.30% 自基金合同 生效起至今 -16.44% 1.29% -15.62% 1.27% -0.82% 0.02% 德邦港股通成长精选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -26.05% 1.46% -14.19% 0.86% -11.86% 0.60% 过去六个月 -15.87% 1.33% -13.52% 1.03% -2.35% 0.30% 自基金合同 生效起至今 -16.64% 1.29% -15.62% 1.27% -1.02% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准：恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深 300指数收 益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金基金合同生效日为 2022年 3月 1日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间 未满一年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 图示日期为 2022年 3月 1日起至 2022年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王佳卉 本基金的 基金经理 2022年 3月 1 日 - 14年 硕士，曾于中山证券、元大证券、富舜 投资任研究员，于兴业证券任分析师， 于万家基金任港股研究员。2020年 9月 加入德邦基金，现任德邦沪港深龙头混 合型证券投资基金、德邦港股通成长精 选混合型证券投资基金的基金经理。 郭成东 本基金的 基金经理 2022年 3月 1 日 - 19年 硕士，曾任天和证券任行业研究员，路 透社任股市分析员，上投摩根基金管理 有限公司基金经理助理、投资组合经 理、投资组合部总监，万家基金管理有 限公司任海外投资部总监兼基金经理、 投资研究部基金经理。2020年 4月加入 德邦基金，现任德邦沪港深龙头混合型 证券投资基金、德邦港股通成长精选混 合型证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 港股通成长精选，于二季度完成建仓后，经历了三季度港股市场的单边下跌行情。恒生指数 单季度下跌 21%,偏成长的恒生科技指数单季度下跌 29%。市场出现大幅回撤，是海外及国内经 济、政治环境及政策预期等多因素共振导致。国内在 7月出现了地产链风险，内房股的崩盘带动 了指数下跌，市场五、六月份的小幅获利尽数回吐。进入到 8月，国内经济政策和产业政策对经 济托底效果有限，叠加 9月的疫情反复，降低了市场对中国经济恢复的预期。海外经济、政治环 境也相对动荡，在美国的超预期加息，欧洲能源及债务危机的持续发酵下，全球高风险资产遭到 抛售。港股作为双边交易的离岸市场，在三季度后半段已进入趋势性做空阶段，是对基本面悲观 预期的过分演绎。 截止三季度末，恒生指数 PB已在 0.85倍附近，AH溢价指数也接近 150点高位，从估值角 度看港股市场仍具备较高的性价比。国内以稳经济为政策导向，美国进入了加息周期的后半段， 上市公司基本面的改善依旧可期。年内已有近 200家上市公司回购，回购金额已接近去年全年的 六成，同比增长 135%以上，且海外被动配置资金已在季度末呈净流入放大，市场已呈现出一些 底部特征。 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 市场底部的时间我们难以确定，但对基本面悲观预期的过度反映会有所纠偏，我们依旧相信 在一个有效市场中价值的回归。配置上，我们依旧坚持两个思路，其一是底部搜集具备成长性公 司的低价筹码，主要集中在科技、医药、消费等板块；其二，估值具有绝对优势，基本面有韧性 甚至开始出现拐点的个股机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦港股通成长精选混合 A基金份额净值为 0.8356元，本报告期基金份额净 值增长率为-25.97%；截至本报告期末德邦港股通成长精选混合 C基金份额净值为 0.8336元，本 报告期基金份额净值增长率为-26.05%；同期业绩比较基准收益率为-14.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,528,730.17 79.68 其中：股票 62,528,730.17 79.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,983,050.56 5.08 8 其他资产 11,959,134.01 15.24 9 合计 78,470,914.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 9,370,693.01 11.99 日常消费品 4,735,733.76 6.06 能源 - - 金融 3,218,648.72 4.12 医疗保健 13,179,042.93 16.86 工业 1,939,336.43 2.48 信息技术 7,512,111.32 9.61 通信服务 15,049,176.14 19.25 公用事业 53,476.26 0.07 房地产 7,470,511.60 9.56 合计 62,528,730.17 79.99 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00941 中国移动 140,000 6,318,417.84 8.08 2 00700 腾讯控股 20,400 4,915,233.45 6.29 3 03800 协鑫科技 2,162,000 4,692,958.27 6.00 4 01024 快手-W 82,800 3,815,524.85 4.88 5 03690 美团-W 25,000 3,744,381.60 4.79 6 00388 香港交易所 13,200 3,218,648.72 4.12 7 00667 中国东方教育 1,143,000 2,687,814.79 3.44 8 09926 康方生物-B 133,000 2,610,304.28 3.34 9 01458 周黑鸭 688,500 2,384,967.58 3.05 10 02269 药明生物 53,000 2,272,134.17 2.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,959,134.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,959,134.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦港股通成长精选混合 A 德邦港股通成长精选混合 C 报告期期初基金份额总额 62,374,500.24 46,150,273.34 报告期期间基金总申购份额 4,573,524.00 6,781,344.10 减:报告期期间基金总赎回份额 17,509,224.72 8,715,681.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 49,438,799.52 44,215,936.38 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 资 者 类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220711 - 20220930 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 21.3600 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可 能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金 管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成 影响； 5、基金合同生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于 2亿元的，基金合同自动终止，且不 得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规 定。基金合同生效三年后继续存续的，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000万情形的，本基金将按照基金合同的约定，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并 或终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会，其他投资者可能面临基金转换运 作方式、与其他基金合并或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 9月 17日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金基金合同； 德邦港股通成长精选混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 3、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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