最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦沪港深龙头混合A(010783) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3009411 | ||||||||
| 基金代码 | 010783 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦沪港深龙头混合 基金主代码 010783 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 14日 报告期末基金份额总额 118,323,787.85份 投资目标 本基金主要投资于中国大陆 A股市场和法律法规或监 管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境 资产配置，重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和 蓝筹个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经 济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所 处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市 场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险 和预期收益率的评估，制定本基金在沪深 A股、港 股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现 金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市 场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基 金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其 参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资 组合中的比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪 深 300指数收益率×10% 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦沪港深龙头混合 A 德邦沪港深龙头混合 C 下属分级基金的交易代码 010783 010784 报告期末下属分级基金的份额总额 71,542,061.70份 46,781,726.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 德邦沪港深龙头混合 A 德邦沪港深龙头混合 C 1.本期已实现收益 -1,325,786.48 -864,969.22 2.本期利润 -16,461,566.48 -10,009,012.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2292 -0.2224 4.期末基金资产净值 54,479,192.01 35,465,441.08 5.期末基金份额净值 0.7615 0.7581 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦沪港深龙头混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.13% 1.34% -14.19% 0.86% -8.94% 0.48% 过去六个月 -13.86% 1.58% -13.52% 1.03% -0.34% 0.55% 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去一年 -30.05% 1.79% -19.36% 1.11% -10.69% 0.68% 自基金合同 生效起至今 -23.85% 1.56% -21.53% 1.00% -2.32% 0.56% 德邦沪港深龙头混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.18% 1.34% -14.19% 0.86% -8.99% 0.48% 过去六个月 -13.97% 1.58% -13.52% 1.03% -0.45% 0.55% 过去一年 -30.23% 1.79% -19.36% 1.11% -10.87% 0.68% 自基金合同 生效起至今 -24.19% 1.56% -21.53% 1.00% -2.66% 0.56% 注：本基金业绩比较基准：恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深 300指数收益 率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2020年 12月 14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2020年 12月 14日起至 2022年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭成东 本基金的 基金经理 2020年 12月 14日 - 19年 硕士，曾任天和证券任行业研究员，路 透社任股市分析员，上投摩根基金管理 有限公司基金经理助理、投资组合经 理、投资组合部总监，万家基金管理有 限公司任海外投资部总监兼基金经理、 投资研究部基金经理。2020年 4月加入 德邦基金，现任德邦沪港深龙头混合型 证券投资基金、德邦港股通成长精选混 合型证券投资基金的基金经理。 王佳卉 本基金的 基金经理 2021年 3月 12日 - 14年 硕士，曾于中山证券、元大证券、富舜 投资任研究员，于兴业证券任分析师， 于万家基金任港股研究员。2020年 9月 加入德邦基金，现任德邦沪港深龙头混 合型证券投资基金、德邦港股通成长精 选混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 港股市场进入三季度以来，持续单边下跌趋势，恒生指数单季度下跌 21%,是海外及国内经 济、政治环境及政策预期等多因素共振导致。7月国内地产链再次暴露风险，内房股的崩盘带动 了指数下跌，市场五、六月份的小幅获利尽数回吐。而国内经济政策和产业政策对经济托底效果 有限，叠加 9月的疫情反复，降低了市场对中国经济恢复的预期。海外经济政治环境相对动荡， 在美国的超预期加息，欧洲能源及债务危机的持续发酵下，全球高风险资产遭到抛售。港股作为 双边交易的离岸市场，在三季度后半段已进入趋势性做空阶段，是对基本面悲观预期的过分演 绎。 即便在较为克制和公允的估值体系中，我们认为当前的港股市场仍具备较高的性价比。上市 公司业绩最差的情况或许已经出现，截止九月底，近 200家上市公司回购金额已接近去年全年的 六成，同比增长 135%以上，且海外被动配置资金已在季度末呈净流入放大，市场已出现一些底 部特征。 市场底部的时间我们难以确定，但对基本面悲观预期的过度反映会有所纠偏，我们依旧相信 在一个有效市场中价值的回归。配置上，我们依旧坚持两个思路，其一是底部搜集具备成长性公 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 司的低价筹码，主要集中在科技、医药、消费等板块；其二，估值具有绝对优势，基本面有韧性 甚至开始出现拐点的个股机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦沪港深龙头混合 A基金份额净值为 0.7615元，本报告期基金份额净值增 长率为-23.13%；截至本报告期末德邦沪港深龙头混合 C基金份额净值为 0.7581元，本报告期基 金份额净值增长率为-23.18%；同期业绩比较基准收益率为-14.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 76,416,082.54 84.60 其中：股票 76,416,082.54 84.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,726,180.00 15.20 8 其他资产 179,077.62 0.20 9 合计 90,321,340.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 708,176.52 0.79 非日常生活消费品 8,820,994.28 9.81 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 日常消费品 5,373,694.08 5.97 能源 2,226,405.68 2.48 金融 4,215,101.01 4.69 医疗保健 13,474,107.44 14.98 工业 5,159,052.38 5.74 信息技术 9,291,316.65 10.33 通信服务 18,197,079.56 20.23 公用事业 60,105.14 0.07 房地产 8,890,049.80 9.88 合计 76,416,082.54 84.96 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00941 中国移动 121,000 5,460,918.28 6.07 2 03800 协鑫科技 2,430,000 5,274,694.08 5.86 3 00700 腾讯控股 18,800 4,529,724.94 5.04 4 01024 快手-W 90,000 4,147,309.62 4.61 5 00728 中国电信 1,632,000 4,059,126.72 4.51 6 00388 香港交易所 15,000 3,657,555.36 4.07 7 09926 康方生物-B 150,000 2,943,952.20 3.27 8 03690 美团-W 19,000 2,845,730.02 3.16 9 01458 周黑鸭 800,000 2,771,204.16 3.08 10 06098 碧桂园服务 247,000 2,582,465.62 2.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 706.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 178,370.70 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 8 合计 179,077.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦沪港深龙头混合 A 德邦沪港深龙头混合 C 报告期期初基金份额总额 72,396,398.46 34,639,264.71 报告期期间基金总申购份额 686,669.97 15,085,863.08 减:报告期期间基金总赎回份额 1,541,006.73 2,943,401.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 71,542,061.70 46,781,726.15 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 9月 17日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 德邦沪港深龙头混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |