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| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009328 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 16日 报告期末基金份额总额 2,654,339,954.30份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 70,529,650.18份 2,583,810,304.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 3页 共 15页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1.本期已实现收益 143,329.53 16,720,375.93 2.本期利润 143,329.53 16,720,375.93 3.期末基金资产净值 70,529,650.18 2,583,810,304.12 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2855% 0.0010% 0.3403% 0.0000% -0.0548% 0.0010% 过去六个月 0.6735% 0.0012% 0.6768% 0.0000% -0.0033% 0.0012% 过去一年 1.5745% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.2245% 0.0013% 过去三年 5.5423% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 1.4886% 0.0012% 过去五年 11.8816% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 5.1279% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 29.5133% 0.0048% 12.2129% 0.0000% 17.3004% 0.0048% 德邦德利货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3461% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.0058% 0.0010% 过去六个月 0.7944% 0.0012% 0.6768% 0.0000% 0.1176% 0.0012% 过去一年 1.8184% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.4684% 0.0013% 过去三年 6.3052% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 2.2515% 0.0012% 过去五年 13.2328% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 6.4791% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 32.3570% 0.0048% 12.2129% 0.0000% 20.1441% 0.0048% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 4页 共 15页 率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 9月 16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013年 9月 16日至 2022年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本基金的 2020年 5月 7 - 8年 硕士，2014年 2月至 2020年 3月于国 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 5页 共 15页 基金经理 日 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020年 4月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦德 利货币市场基金、德邦如意货币市场基 金、德邦惠利混合型证券投资基金、德 邦锐祥债券型证券投资基金、德邦德瑞 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、德邦锐泽 86个月定期开放债券型证 券投资基金、德邦锐恒 39个月定期开放 债券型证券投资基金、德邦景颐债券型 证券投资基金、德邦 90天滚动持有中短 债债券型证券投资基金的基金经理。 韩哲昊 本基金的 基金经理 2020年 11月 26日 - 12年 硕士，曾于旻盛投资有限公司任期货交 易员，于国泰基金管理有限公司历任交 易员、基金经理助理、拟任基金经理、 基金经理。2020年 7月加入德邦基金管 理有限公司，现担任德邦德利货币市场 基金、德邦锐兴债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 6页 共 15页 三季度债市整体呈先下后上行情，央行意外降息带动债券收益率快速下行，行情迅速走完随 后出现反弹。7月初央行逆回购缩量导致市场对流动性宽松预期有所动摇，但随后资金面仍保持 宽松，情绪逐步恢复，7月下旬总理对刺激经济措施的表述带动市场对经济预期走弱，政治局会 议公告目标措辞与增量政策亦低于市场预期，8月初公布通胀、社融及经济数据均不达预期，多 重利好持续刺激债市，债市大幅下行，最低点至 2.58%，为 20年 5月以来新低。8月下旬资金面 边际收紧，前期支撑资金面宽松的增值税留抵退税政策与央行利润上缴亦步入尾声，利率小幅回 调；进入 9月，国常会稳增长政策加码、地产政策逐步放松等政策面因素开始影响债市，专项债 额度提前下达亦从消息面打压市场情绪，月末债券市场围绕人民币贬值对货币政策空间的制约重 新定价，叠加央行和银保监会公告宣称调整住房信贷政策及一年内换购房屋交易实施税收优惠确 认宽地产预期，债市全面调整，截至 9月末 10年期国债收益率在 2.76%，较低位反弹 18bp，最 终三季度整体下行 6bp。 投资操作方面，本基金及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎 策略，以短久期的存款、存单、利率债以及高评级短融为主要配置品种，严格把控信用风险，优 选投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末德邦德利货币 A 的基金份额净值增长率为 0.2855%；本报告期末德邦德利货币 B 的基金份额净值增长率为 0.3461%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,721,625,189.32 59.65 其中：债券 1,721,625,189.32 59.65 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 556,487,319.47 19.28 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 602,464,508.49 20.87 4 其他资产 5,523,592.88 0.19 5 合计 2,886,100,610.16 100.00 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 7页 共 15页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.32 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 230,018,135.74 8.67 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 53.05 8.67 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 26.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 15.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.05 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 7.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 8页 共 15页 合计 108.52 8.67 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 149,838,926.58 5.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,891,712.04 4.14 其中：政策性金融 债 109,891,712.04 4.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 923,071,490.29 34.78 6 中期票据 - - 7 同业存单 538,823,060.41 20.30 8 其他 - - 9 合计 1,721,625,189.32 64.86 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 072210121 22东财证券 CP007 1,000,000 100,237,420.20 3.78 2 012283008 22龙源电力 SCP015 600,000 60,071,372.33 2.26 3 132280083 22华能水电 GN013 600,000 60,038,234.03 2.26 4 112218070 22华夏银行 CD070 500,000 49,983,493.40 1.88 5 112218077 22华夏银行 CD077 500,000 49,962,441.86 1.88 6 229938 22贴现国债 38 500,000 49,942,209.71 1.88 7 2203686 22进出 686 500,000 49,940,319.27 1.88 8 112208002 22中信银行 CD002 500,000 49,933,883.98 1.88 9 112215166 22民生银行 CD166 500,000 49,933,585.75 1.88 10 112297779 22吉林银行 CD066 500,000 49,930,658.41 1.88 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 9页 共 15页 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0499% 报告期内偏离度的最低值 0.0055% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华夏银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司或其分支机构因未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理 制度、投诉信息报送错误、投诉数据迟报、存在经营性物业抵押贷款发放不审慎、部分贷款资金 未按约定用途使用且风险分类不准确、贷款管理不到位流动资金贷款被挪用、办理无真实贸易背 景的银行承兑汇票、发放主体结构未封顶的个人住房按揭贷款、监管标准化数据（EAST）系统数 据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、夸大保险责任等销售误导行为、未按 规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、贷后管理严重违反审慎经营规则、滚 动开票虚增存贷款规模个人经营性贷款违规流入证券账户、流动资金贷款被挪用于房地产领域、 贷后管理不尽职，个人经营贷被挪用于归还商用房贷款、贷款管理不审慎，流动资金贷款用于固 定资产项目建设向不具备贷款主体资格的借款人发放贷款掩盖风险、违规宣传理财及代销保险产 品、贷款资金违规回流开立存单，质押用于发放流动资金贷款、未监督贷款资金用途，贷款资金 违规流入房地产领域、对公贷款资金用途管控不到位、个人贷款业务管理不到位、对借款人收入 认定不审慎等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监 管机构处罚。 中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司部分分行或支行因向不具备条件的客户发放贷款、个人经营性贷款资 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 10页 共 15页 金被挪用流入房市和股市、违反程序发放贷款且内控执行不严、相关人员未经高管任职资格核准 即履职、抵押物价值审查不严格、未落实授信审批意见发放贷款、贷前未揭示关联关系、贷后管 理不到位导致贷款回流挪用、超过期限向中国人民银行报送账户开立资料、未按规定履行客户身 份识别义务、违反个人信用信息基础数据库安全管理要求、漏报、错报投诉数据、提供虚假的金 融统计数据、发现假币未收缴、现金从业人员不具备反假专业能力、员工行为管理不到位、虚报 金融统计资料、与身份不明的客户进行交易、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、监 管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、投资业务管理不到位、通过借 名贷款为房地产企业融资，贷款调查审查不尽职、信贷资金违规流入房地产领域、房地产业务管 理不审慎、违规办理无真实贸易背景的票据及信用证业务、违规办理自营非标业务、贷款管理不 审慎、违规掩盖及处置不良资产、保险代理业务管理不规范、贷款五级分类不准确且未如实向监 管部门报告等违法违规原因，在报告编制日前一年内被中国人民银行、中国银行保险监督管理委 员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司部分分行或支行因信用卡催收严重不审慎、违反信用信息安全管 理相关规定、违反账户管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务、同业业务治理落实不 到位、内部控制制衡性严重缺失、违规签订抽屉协议假买断假卖断、违规与票据中介办理票据业 务、个人经营性贷款贷后管理不到位、滚动签发银行承兑汇票虚增存款规模、监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在未报送贸易融资业务 EAST数据、间接增加小微企业融资成 本、未采取有效方式监督贷款资金用途，信贷资金违规流入房地产领域和股市、掩盖资产质量真 实性、未及时制定小微业务放款操作细则，内控管理失效，严重违反审慎经营规则等违法违规行 为，在报告编制日前一年内被中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构及上述机 构的派出机构处罚。 吉林银行股份有限公司 吉林银行股份有限公司或其分支机构因存在贷前调查不尽职、将有争议房产作为贷款抵押物 发放贷款、贷款管理不到位导致房地产开发贷款被挪用；瞒报案件风险和案件确认报告；员工及 印章管理不到位、贷款风险分类不审慎、隐瞒不良贷款真实水平，在报告编制日前一年内被中国 银行保险监督管理委员会或其派出机构处罚。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 11页 共 15页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 5,523,592.88 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 5,523,592.88 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金 份额总额 63,677,134.55 5,334,243,864.67 报告期期间基金 总申购份额 54,769,390.85 8,171,684,877.16 报告期期间基金 总赎回份额 47,916,875.22 10,922,118,437.71 报告期期末基金 份额总额 70,529,650.18 2,583,810,304.12 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2022-07-01 3,858.95 3,858.95 - 2 红利发放 2022-07-04 10,924.83 10,924.83 - 3 赎回 2022-07-04 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 4 红利发放 2022-07-05 3,377.87 3,377.87 - 5 红利发放 2022-07-06 3,857.24 3,857.24 - 6 红利发放 2022-07-07 3,622.93 3,622.93 - 7 红利发放 2022-07-08 2,697.66 2,697.66 - 8 红利发放 2022-07-11 8,847.37 8,847.37 - 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 12页 共 15页 9 红利发放 2022-07-12 2,690.03 2,690.03 - 10 红利发放 2022-07-13 4,400.16 4,400.16 - 11 红利发放 2022-07-14 2,549.57 2,549.57 - 12 红利发放 2022-07-15 4,429.67 4,429.67 - 13 赎回 2022-07-15 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 14 红利发放 2022-07-18 7,414.39 7,414.39 - 15 红利发放 2022-07-19 2,479.21 2,479.21 - 16 红利发放 2022-07-20 2,493.47 2,493.47 - 17 红利发放 2022-07-21 3,037.41 3,037.41 - 18 红利发放 2022-07-22 2,454.81 2,454.81 - 19 红利发放 2022-07-25 8,700.64 8,700.64 - 20 红利发放 2022-07-26 2,426.92 2,426.92 - 21 红利发放 2022-07-27 2,386.16 2,386.16 - 22 红利发放 2022-07-28 4,597.55 4,597.55 - 23 红利发放 2022-07-29 5,521.31 5,521.31 - 24 红利发放 2022-08-01 7,035.35 7,035.35 - 25 红利发放 2022-08-02 2,519.54 2,519.54 - 26 红利发放 2022-08-03 2,273.67 2,273.67 - 27 红利发放 2022-08-04 2,254.86 2,254.86 - 28 红利发放 2022-08-05 2,617.52 2,617.52 - 29 红利发放 2022-08-08 6,361.27 6,361.27 - 30 红利发放 2022-08-09 2,098.96 2,098.96 - 31 红利发放 2022-08-10 2,091.84 2,091.84 - 32 红利发放 2022-08-11 2,099.58 2,099.58 - 33 红利发放 2022-08-12 2,042.10 2,042.10 - 34 红利发放 2022-08-15 6,302.21 6,302.21 - 35 赎回 2022-08-15 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 36 红利发放 2022-08-16 1,888.59 1,888.59 - 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 13页 共 15页 37 红利发放 2022-08-17 1,890.30 1,890.30 - 38 红利发放 2022-08-18 1,879.67 1,879.67 - 39 红利发放 2022-08-19 1,814.05 1,814.05 - 40 红利发放 2022-08-22 5,927.57 5,927.57 - 41 红利发放 2022-08-23 1,902.46 1,902.46 - 42 红利发放 2022-08-24 1,896.24 1,896.24 - 43 红利发放 2022-08-25 1,832.14 1,832.14 - 44 红利发放 2022-08-26 1,918.31 1,918.31 - 45 红利发放 2022-08-29 5,954.95 5,954.95 - 46 红利发放 2022-08-30 1,809.36 1,809.36 - 47 赎回 2022-08-30 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 48 红利发放 2022-08-31 2,447.36 2,447.36 - 49 红利发放 2022-09-01 2,141.99 2,141.99 - 50 红利发放 2022-09-02 2,480.15 2,480.15 - 51 红利发放 2022-09-05 4,769.88 4,769.88 - 52 红利发放 2022-09-06 2,130.14 2,130.14 - 53 红利发放 2022-09-07 1,828.23 1,828.23 - 54 红利发放 2022-09-08 1,811.95 1,811.95 - 55 红利发放 2022-09-09 1,826.73 1,826.73 - 56 红利发放 2022-09-13 7,304.48 7,304.48 - 57 红利发放 2022-09-14 3,109.37 3,109.37 - 58 赎回 2022-09-14 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 59 红利发放 2022-09-15 1,662.88 1,662.88 - 60 红利发放 2022-09-16 1,658.12 1,658.12 - 61 赎回 2022-09-16 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 62 红利发放 2022-09-19 4,486.34 4,486.34 - 63 基金转换(出) 2022-09-19 -14,000,000.00 -13,999,000.00 - 64 基金转换(出) 2022-09-19 -4,000,000.00 -3,988,035.89 0.3000 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 14页 共 15页 65 红利发放 2022-09-20 931.15 931.15 - 66 红利发放 2022-09-21 943.77 943.77 - 67 红利发放 2022-09-22 1,128.46 1,128.46 - 68 红利发放 2022-09-23 954.14 954.14 - 69 红利发放 2022-09-26 2,875.07 2,875.07 - 70 红利发放 2022-09-27 940.27 940.27 - 71 红利发放 2022-09-28 968.56 968.56 - 72 红利发放 2022-09-29 1,122.92 1,122.92 - 73 赎回 2022-09-29 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 74 红利发放 2022-09-30 858.43 858.43 - 合计 -51,392,440.92 -51,379,476.81 注：序号 63基金转换（出）适用于固定费用 1000元/笔。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20220729 - 20220731 710,955,022.89 2,269,383.26 200,000,000.00 513,224,406.15 19.3400 2 20220831 - 20220901 710,955,022.89 2,269,383.26 200,000,000.00 513,224,406.15 19.3400 3 20220824 - 20220830 201,425,679.67 1,001,314,133.83 1,202,739,813.50 - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可 能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金 德邦德利货币 2022年第 3季度报告 第 15页 共 15页 管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成 影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金 资产净值低于 5000万情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基 金份额持有人大会,其他投资者可能面临终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 9月 17日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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