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| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3008429 | ||||||||
| 基金代码 | 012379 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 25日 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ................................................ 5 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 5 4.4 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .................................................................... 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 ........................ 7 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ........................................................ 7 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细........................................................................................................................................... 8 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................ 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 9 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............ 9 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信港股互联网 3个月持有期混合（QDII） 基金主代码 012379 交易代码 012379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 30日 报告期末基金份额总额 685,654,163.67份 投资目标 本基金主要投资于港股互联网主题相关证券，通过精选个股 和严格风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较 基准的收益。 投资策略 本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管 理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市 场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具 及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大 类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合 的资产配置比例。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中 债综合财富指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信港股互联网 3个月 持有期混合（QDII）A 创金合信港股互联网 3个月 持有期混合（QDII）C 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 012379 012380 报告期末下属分级基金的份 额总额 510,656,824.25份 174,997,339.42份 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 创金合信港股互联网 3个月 持有期混合（QDII）A 创金合信港股互联网 3个月 持有期混合（QDII）C 1.本期已实现收益 -12,370,081.24 -4,254,447.77 2.本期利润 -84,334,962.10 -27,911,357.35 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1615 -0.1619 4.期末基金资产净值 281,371,306.29 95,821,858.46 5.期末基金份额净值 0.5510 0.5476 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信港股互联网 3个月持有期混合（QDII）A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -22.71% 1.68% -20.18% 1.28% -2.53% 0.40% 过去六个月 -11.99% 2.22% -16.18% 1.74% 4.19% 0.48% 过去一年 -35.99% 2.25% -29.33% 1.96% -6.66% 0.29% 自基金合同 生效起至今 -44.90% 2.13% -41.25% 1.92% -3.65% 0.21% 创金合信港股互联网 3个月持有期混合（QDII）C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 ② 准差④ 过去三个月 -22.81% 1.68% -20.18% 1.28% -2.63% 0.40% 过去六个月 -12.22% 2.22% -16.18% 1.74% 3.96% 0.48% 过去一年 -36.30% 2.25% -29.33% 1.96% -6.97% 0.29% 自基金合同 生效起至今 -45.24% 2.13% -41.25% 1.92% -3.99% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为 6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡尧盛 本基金 基金经 理 2021年 6 月 30日 - 9 胡尧盛先生，中国国籍，江西财经大学 金融学硕士，2013年 7月加入国元咨询 服务（深圳）有限公司，任研究部研究 员，负责港股市场消费品行业研究分析 工作。2015年 6月加入创金合信基金管 理有限公司任研究部研究员，现任基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定 的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，香港市场呈现前高后低的走势，行业复苏、地缘政治与美元加息等因素 为市场的交易核心驱动。而对于互联网行业来说，前期较快的复苏与季末边际放缓也主导 了本行业大起大落的市场走势。 本基金于报告期内，专注于互联网行业投资，我们着重选取了行业增速仍较快、公司 自身成长性较好的龙头公司。我们在本季度提高了产品的整体仓位，因为看到了供给侧改 善后，行业数据较为快速的恢复，同时，整体行业的估值已经位于极度悲观的状态。即便 是在 9 月行业增速有所放缓的情况下，我们仍认为互联网行业的需求侧韧性及成长潜力都 不会有太大改变，更多的扰动因素来自于供给端。 展望下季度，我们认为互联网行业增速仍较为稳健，基本面上行与估值下行空间都较 为有限，我们会继续在互联网细分类目下以较高仓位继续持有电商、本地生活、游戏娱乐、 短视频等标的，同时积极布局互联网产业链中的酒旅、消费等标的。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信港股互联网 3个月持有期混合（QDII）A基金份额净值为 0.5510 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.71%，同期业绩比较基准收益率为 -20.18%；截至本报告期末创金合信港股互联网 3 个月持有期混合（QDII）C 基金份额净值 为 0.5476 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.81%，同期业绩比较基准收益 率为-20.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 329,979,903.23 87.25 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：普通股 329,979,903.23 87.25 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 7,201,465.80 1.90 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 23,708,705.55 6.27 8 其他资产 17,330,136.56 4.58 9 合计 378,220,211.14 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 213,401,469.72元，占 净值比为 56.58%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 306,917,456.25 81.37 中国 23,062,446.98 6.11 合计 329,979,903.23 87.48 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 基础材料 12,306.84 0.00 工业 6,009,610.37 1.59 非必需消费品 150,129,527.89 39.80 必需消费品 9,023,834.13 2.39 金融 14,095,462.50 3.74 信息技术 55,808,934.07 14.80 通讯服务 92,683,698.23 24.57 房地产 2,216,529.20 0.59 合计 329,979,903.23 87.48 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序号 公司名 称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家（地 区） 数量 （股） 公允价 值（人 民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Meituan 美团 3690 香港证 券交易 所 中国香 港 264,600 39,630, 534.85 10.51 2 Tencent Holding s Ltd 腾讯控 股有限 公司 0700 香港证 券交易 所 中国香 港 132,200 31,852, 640.27 8.44 3 JD.com, Inc. 京东集 团股份 有限公 司 9618 香港证 券交易 所 中国香 港 169,669 30,476, 248.47 8.08 4 NetEase , Inc 网易公 司 9999 香港证 券交易 所 中国香 港 206,600 22,142, 590.52 5.87 5 Kuaisho u Technol ogy 快手科 技 1024 香港证 券交易 所 中国香 港 468,900 21,607, 483.12 5.73 6 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴 巴集团 控股有 限公司 9988 香港证 券交易 所 中国香 港 284,900 20,085, 762.82 5.33 7 Jd Health Internati onal Inc. 京东健 康股份 有限公 司 6618 香港证 券交易 所 中国香 港 330,250 13,470, 978.08 3.57 8 Li Ning Co. Ltd. 李宁有 限公司 2331 香港证 券交易 所 中国香 港 195,500 10,626, 763.00 2.82 9 Semico nductor Manufa cturing Internati onal Corpora tion 中芯国 际集成 电路制 造有限 公司 0981 香港证 券交易 所 中国香 港 664,500 9,616,0 06.08 2.55 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 10 Sunny Optical Technol ogy (Group) Compan y Limited 舜宇光 学科技 (集团) 有限公 司 2382 香港证 券交易 所 中国香 港 134,100 9,114,59 8.11 2.42 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 2021年 7月 6日至 2021年 11月 17日之间，腾讯控股有限公司（下称“腾讯”，股票 代码：00700.HK），收到来自国家市场监督管理总局的十余次行政处罚决定（国市监处罚 〔2021〕60 号等），主要因未依法申报违法实施经营者集中，违反《反垄断法》第二十一 条的规定，国家市场监督管理总局对于各次违法事由处以 50万元罚款，总计超过 500万元， 并责令腾讯及其关联公司采取措施恢复相关市场竞争状态并依法申报。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，腾讯控股公司改正态度积极，并迅速做出 反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。经过研究分析，该违规 行为情节轻微，不影响企业正常经营，也不影响企业投资价值。该公司作为游戏行业龙头 之一，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资 管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对腾讯控股进行了投资。 5.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.12.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,143,351.01 2 应收清算款 - 3 应收股利 80,935.12 4 应收利息 - 5 应收申购款 105,850.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,330,136.56 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信港股互联网 3个月 持有期混合（QDII）A 创金合信港股互联网 3个月 持有期混合（QDII）C 报告期期初基金份额总额 531,355,422.14 171,180,369.10 报告期期间基金总申购份额 7,645,857.77 12,279,128.06 减：报告期期间基金总赎回 份额 28,344,455.66 8,462,157.74 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 510,656,824.25 174,997,339.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 9月 30日，创金合信基金共管理 89只公募基 金，公募管理规模 1039.08亿元。 创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 2、《创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 3、创金合信港股互联网 3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2022年 3季度报告 原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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