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| 东方阿尔法优选混合C(007519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3007908 | ||||||||
| 基金代码 | 007519 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月25日 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 14 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 14 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 15 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 15 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 15 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方阿尔法优选混合 基金主代码 007518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月12日 报告期末基金份额总额 144,846,494.20份 投资目标 在严格控制风险的基础之上，通过深入研究、 优选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产 的稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下8个方面内容： 1、大类资产配置策略 基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外证 券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他 资产之间的大类资产配置比例。 2、个股优选策略 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方 式对上市公司进行分析，建立备选股票池，并以备 选股票池成份股未来两年的PE衡量动态性价比作为 选择其进入投资组合的重要依据。 3、港股投资策略 本基金港股投资将重点关注A股稀缺性行业个股，包 括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业；具有持续 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 15页 领先优势或核心竞争力的企业；符合内地政策和投 资逻辑的主题性行业个股；与A股同类公司相比具有 估值优势的公司。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基 础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选 择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、债券类资产投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利 率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、 收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的 风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理 为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应 对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益 的优化。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证 金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选 择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合 充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下， 确定融资比例。 8、国债期货的投资策略 基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分 析体系，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现所资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数 收益率×10%+恒生指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益 高于债券型基金、货币市场基金。本基金如果投资 港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的 风险。 基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法优选混合C 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 15页 下属分级基金的交易代码 007518 007519 报告期末下属分级基金的份额总 额 99,673,163.61份 45,173,330.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法优选混合C 1.本期已实现收益 -4,181,175.70 -2,630,283.70 2.本期利润 -7,736,184.47 -4,301,124.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0742 -0.0620 4.期末基金资产净值 104,475,164.91 46,632,675.92 5.期末基金份额净值 1.0482 1.0323 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方阿尔法优选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.21% 1.08% -13.50% 0.83% 7.29% 0.25% 过去六个月 -6.64% 1.01% -9.79% 1.09% 3.15% -0.08% 过去一年 -22.01% 1.18% -19.68% 1.07% -2.33% 0.11% 过去三年 5.48% 1.49% 0.62% 1.10% 4.86% 0.39% 自基金合同 生效起至今 4.82% 1.48% -2.60% 1.10% 7.42% 0.38% 东方阿尔法优选混合C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 15页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 -6.33% 1.08% -13.50% 0.83% 7.17% 0.25% 过去六个月 -6.87% 1.01% -9.79% 1.09% 2.92% -0.08% 过去一年 -22.40% 1.18% -19.68% 1.07% -2.72% 0.11% 过去三年 3.91% 1.49% 0.62% 1.10% 3.29% 0.39% 自基金合同 生效起至今 3.23% 1.48% -2.60% 1.10% 5.83% 0.38% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收 益率×10%+恒生指数收益率×10%。 2、本基金自2019年9月12日成立至今尚未满五年，无过去五年的净值表现。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 15页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 乔春 基金经理 2021- 08-25 - 12 年 乔春先生，南开大学金融 学硕士、中南大学环境工 程专业工学学士。2010年 加入长城基金管理有限公 司，历任研究部行业研究 员、基金经理助理、基金 经理等职务；2017年9月加 入金鹰基金管理有限公 司，曾任基金经理。现就 职于东方阿尔法基金管理 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 15页 有限公司公募投资部，担 任基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根 据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指公 告确定的任职日期和离任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则等有关法律法规、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括 当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易 价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，市场走出了单边下跌行情，组合的净值也有一定幅度的下跌。报告期内， 基金的主要配置方向为银行、地产、能源、储能、半导体、医药、消费等。 后续我们将继续执行既定的投资策略。重点将放在上市公司三季报上，精选基本面 良好，产业趋势明确的个股，积极挖掘三季报业绩超预期的个股，同时，保持相对均衡 的行业配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 15页 截至报告期末东方阿尔法优选混合A基金份额净值为1.0482元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-6.21%，同期业绩比较基准收益率为-13.50%；截至报告期末东 方阿尔法优选混合C基金份额净值为1.0323元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为-6.33%，同期业绩比较基准收益率为-13.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效已满三年，未出现连续20个工作 日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 128,147,324.01 84.54 其中：股票 128,147,324.01 84.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 175,012.27 0.12 其中：债券 175,012.27 0.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 23,145,067.46 15.27 8 其他资产 116,523.34 0.08 9 合计 151,583,927.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,051,000.00 1.36 B 采矿业 5,319,330.00 3.52 C 制造业 78,855,239.21 52.18 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 15页 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 407,000.00 0.27 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,177,820.00 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 5,940,567.40 3.93 H 住宿和餐饮业 543,510.00 0.36 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 511,629.36 0.34 J 金融业 11,493,050.00 7.61 K 房地产业 8,046,700.00 5.33 L 租赁和商务服务业 395,812.50 0.26 M 科学研究和技术服务业 897,329.02 0.59 N 水利、环境和公共设施管 理业 690,399.63 0.46 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 592,000.00 0.39 S 综合 390,402.00 0.26 合计 117,311,789.12 77.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 271,042.58 0.18 日常消费品 164,788.97 0.11 能源 1,166,501.49 0.77 金融 1,914,156.82 1.27 房地产 7,319,045.03 4.84 合计 10,835,534.89 7.17 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 15页 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600325 华发股份 330,000 3,250,500.00 2.15 2 300260 新莱应材 33,000 3,249,840.00 2.15 3 002244 滨江集团 300,000 3,141,000.00 2.08 4 300666 江丰电子 32,000 2,949,760.00 1.95 5 01908 建发国际集团 135,000 2,472,512.85 1.64 6 600919 江苏银行 330,000 2,455,200.00 1.62 7 601838 成都银行 150,000 2,454,000.00 1.62 8 00123 越秀地产 285,000 2,443,615.99 1.62 9 03900 绿城中国 180,000 2,402,916.19 1.59 10 000596 古井贡酒 8,500 2,311,575.00 1.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 175,012.27 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 175,012.27 0.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113062 常银转债 1,750 175,012.27 0.12 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 15页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告编制日前一年内，本基金持有的“成都银行”的发行主体成都银行股份 有限公司因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利等八项违法违规行为受到中国人 民银行成都分行的行政处罚。本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投 资授权范围内，经正常投资决策程序对成都银行进行了投资。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,651.01 4 应收利息 - 5 应收申购款 110,872.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 116,523.34 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 15页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法优选混合C 报告期期初基金份额总额 104,347,512.96 73,177,389.41 报告期期间基金总申购份额 20,723,471.09 5,309,386.61 减：报告期期间基金总赎回份额 25,397,820.44 33,313,445.43 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 99,673,163.61 45,173,330.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法优选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,001,800.18 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 10,001,800.18 - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的分母采用期末基金份额总 额，不区分下属不同类别基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 15页 号 1 赎回 2022-09-20 10,001,800.18 -10,747,934.47 0 合 计 10,001,800.18 -10,747,934.47 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,001,800.18份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2019年9 月12日至2022年9月12日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-2022 0930 46,624,906.51 19,835,630.53 26,645,779.25 39,814,757.79 27.49% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投 资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主 要包括： 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金 管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 响。 2、持有基金份额占比较高的投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额 赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回 申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办 理造成影响。 3、单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会 导致基金仓位调整困难，发生流动性风险。 4、持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决 时，可能拥有较大话语权。 5、超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 15页 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金设 立的文件； 2、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公 司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。 3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/） 和基金管理人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。 东方阿尔法基金管理有限公司 2022年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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