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| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3007476 | ||||||||
| 基金代码 | 013779 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银兴享一年持有期混合（FOF） 基金主代码 013778 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 1日 报告期末基金份额总额 869,216,669.27份 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公 开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资产良 好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增 值。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形 势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综 合分析，并融合量化投资方法，结合国内外先进资产 配置理念，及时把握市场时机，调整资产配置比例， 获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统 对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下， 通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收 益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组 合。 业绩比较基准 75%×中债综合全价指数收益率+25%×沪深 300指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益 高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金 中基金。 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 3页 共 15页 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 交银兴享一年持有期混合 （FOF）A 交银兴享一年持有期混合 （FOF）C 下属分级基金的交易代码 013778 013779 报告期末下属分级基金的份额总额 573,249,339.04份 295,967,330.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 交银兴享一年持有期混合（FOF） A 交银兴享一年持有期混合（FOF） C 1.本期已实现收益 1,080,434.87 261,193.03 2.本期利润 -16,879,771.13 -8,983,532.27 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0294 -0.0304 4.期末基金资产净值 555,770,272.18 285,991,600.07 5.期末基金份额净值 0.9695 0.9663 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银兴享一年持有期混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.95% 0.34% -3.45% 0.22% 0.50% 0.12% 过去六个月 -0.39% 0.37% -1.66% 0.29% 1.27% 0.08% 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 4页 共 15页 自基金合同 生效起至今 -3.05% 0.33% -4.44% 0.31% 1.39% 0.02% 交银兴享一年持有期混合（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.04% 0.34% -3.45% 0.22% 0.41% 0.12% 过去六个月 -0.59% 0.37% -1.66% 0.29% 1.07% 0.08% 自基金合同 生效起至今 -3.37% 0.33% -4.44% 0.31% 1.07% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 5页 共 15页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 12月 1日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘兵 交银招享 一年混 合、交银 智选星光 一年封闭 运作混合 （FOF- LOF）、交 银兴享一 年持有期 混合 （FOF）、 交银优享 一年混合 基金中基 金、交银 慧选睿信 一年持有 2021年 12月 1日 - 6年 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。 2016年加入交银施罗德基金管理有限公 司，历任量化投资部研究员、多元资产 管理部研究员、投资经理。 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 6页 共 15页 期混合 (FOF)基 金中基金 的基金经 理以及基 金投顾业 务投资经 理 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 7页 共 15页 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，国内经济修复进程缓慢，国内经济复苏动能尚不明晰。海外地缘冲突进一 步升级，通胀仍然高企，美联储偏鹰派论调导致加息提速和经济衰退的预期又起，美债利率持续 攀升。国内权益市场结构分化，A股主要指数整体震荡下行。七月至八月中上旬，市场呈现整体 震荡、成长板块占优的结构性行情。随后，内外因素叠加下市场加速调整，其中价值板块具备一 定的防御性，其余板块调整幅度较大，同时股票成交额和两融规模回落，市场情绪较为低迷。债 市方面，三季度到期收益率整体先下后上，债市整体表现较好。七月市场对地产风险担忧升温， 流动性预期转松带动利率大幅下行。八月公布金融数据转弱以及 15日央行超预期降息 10bp，债 市情绪高涨驱动十年国债利率录得年内新低。九月在经济数据好于预期、美债利率上行等因素的 影响下，到期收益率震荡上行。 报告期内，我们持续跟踪市场基本面、流动性以及波动率等指标的变化，灵活调整债券和权 益资产配置情况。固定收益资产方面，通过密切跟踪债券市场数据和信用风险事件，结合组合持 仓的久期、信用利率占比等情况，优化持仓债基结构，发挥组合安全垫的作用。权益资产方面， 成分基金的配置方向和思路基本保持不变，后期考虑到市场情绪较为低迷、经济复苏动能尚不明 朗，因此适当调降部分锐度较高的基金仓位，以控制组合整体波动，力争把握确定性相对较高的 机会。 展望 2022年四季度，随着发达经济体加快收紧货币政策应对通胀，加息对全球需求抑制作 用将逐步显现，全球经济陷入衰退风险增加。对国内而言，随着外需回落带来出口增速下滑，内 需稳增长诉求正在逐步提升。部分高频数据显示，近期内需略有改善，主要支撑来自于相关政策 支持下的建筑业走强，进而带动制造业有所回升。消费、服务业等短期内大概率以弱复苏为主。 权益市场方面，在经历三季度对前期反弹的回吐后，当前市场估值处于较低水平。从中长期看， 权益资产已具备较好的配置性价比。从短期来看，在经济复苏动能确定性不高的情况下，市场难 以形成明确的主线。随着三季报窗口期的到来，我们会关注各板块盈利增速的改善情况。债券市 场方面，国内经济复苏节奏和流动性的边际变化或将成为影响债市的主要因素。国内通胀压力整 体可控，在经济稳增长诉求较高的情况下，预计政策呈现稳货币宽信用格局，债市或呈现震荡态 势。我们将持续跟踪海内外经济走势和政策走向，监控各项市场指标，做好组合的风险管理，力 求灵活应对市场波动，努力为投资者打造较优的收益性价比。 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 8页 共 15页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 46,234,540.02 5.49 其中：股票 46,234,540.02 5.49 2 基金投资 737,062,355.54 87.49 3 固定收益投资 44,013,148.36 5.22 其中：债券 44,013,148.36 5.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,993,293.16 0.95 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,984,747.51 0.83 8 其他资产 142,934.19 0.02 9 合计 842,431,018.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,048,645.00 0.12 C 制造业 29,949,261.57 3.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,940.85 0.00 E 建筑业 1,010,672.00 0.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,919,190.00 0.47 H 住宿和餐饮业 - - 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 9页 共 15页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,262,291.00 0.39 J 金融业 861,960.00 0.10 K 房地产业 1,040,292.00 0.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,795,993.80 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 2,812,093.80 0.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 520,200.00 0.06 S 综合 - - 合计 46,234,540.02 5.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688156 路德环境 52,200 1,218,870.00 0.14 2 300575 中旗股份 64,700 1,160,071.00 0.14 3 300822 贝仕达克 62,000 1,157,540.00 0.14 4 300797 钢研纳克 76,300 1,076,593.00 0.13 5 603351 威尔药业 53,000 1,054,700.00 0.13 6 000552 靖远煤电 287,300 1,048,645.00 0.12 7 601512 中新集团 127,800 1,040,292.00 0.12 8 001872 招商港口 71,000 1,037,310.00 0.12 9 000731 四川美丰 117,300 1,034,586.00 0.12 10 001202 炬申股份 71,500 1,031,030.00 0.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 13,377,477.13 1.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,635,671.23 3.64 其中：政策性金融债 30,635,671.23 3.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 10页 共 15页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,013,148.36 5.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210411 21农发 11 300,000 30,635,671.23 3.64 2 210016 21附息国债 16 130,000 13,275,051.51 1.58 3 010303 03国债(3) 1,000 102,425.62 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 11页 共 15页 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会 公示银保监罚决字〔2022〕10号行政处罚决定书，给予中国农业发展银行 480万元人民币罚款的 行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的 投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,994.05 2 应收证券清算款 7,452.05 3 应收股利 12,419.19 4 应收利息 - 5 应收申购款 793.47 6 其他应收款 79,275.43 7 其他 - 8 合计 142,934.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 12页 共 15页 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 519783 交银裕隆 纯债债券 C 契约型开 放式 122,989,161.06 157,143,251.09 18.67 是 2 008204 交银稳利 中短债债 券 A 契约型开 放式 137,953,256.58 152,907,389.59 18.17 是 3 519718 交银纯债 债券发起 A/B 契约型开 放式 92,364,067.19 100,990,871.07 12.00 是 4 004388 鹏华丰享 债券 契约型开 放式 43,908,843.42 51,887,080.27 6.16 否 5 003864 招商招祥 纯债 C 契约型开 放式 46,650,494.49 49,514,834.85 5.88 否 6 006793 交银稳鑫 短债债券 A 契约型开 放式 23,902,457.16 25,288,799.68 3.00 是 7 005577 交银丰晟 收益债券 A 契约型开 放式 13,442,064.70 15,517,519.49 1.84 是 8 014096 交银经济 新动力混 合 C 契约型开 放式 5,000,000.00 14,566,500.00 1.73 是 9 006234 万家汽车 新趋势混 合 C 契约型开 放式 4,989,632.35 13,633,671.43 1.62 否 10 008246 圆信永丰 致优混合 C 契约型开 放式 7,648,779.49 13,623,241.15 1.62 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 13页 共 15页 项目 本期费用 2022年 7月 1日至 2022 年 9月 30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） - - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 365.25 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 341,094.06 225,217.47 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,180,259.91 596,349.76 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 275,421.46 164,057.56 当期交易基金产生的交易费 （元） 1,750.23 - 当期交易基金产生的转换费 （元） 6,182.20 - 注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有 基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率 估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额 净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银兴享一年持有期混合 （FOF）A 交银兴享一年持有期混合 （FOF）C 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 14页 共 15页 报告期期初基金份额总额 573,167,167.88 295,963,477.13 报告期期间基金总申购份额 82,171.16 3,853.10 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 573,249,339.04 295,967,330.23 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件； 2、《交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 4、《交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 15页 共 15页 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）在指定报刊上各项公告的 原稿。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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