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| 鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006556 | ||||||||
| 基金代码 | 013334 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07 月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华价值远航 6个月持有期混合 基金主代码 013334 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 2月 22日 报告期末基金份额总额 180,554,614.67 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态 配置和个股精选，力求超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平 与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、 汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发 展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益 率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金所称的价值型股票，即在深入的基本面研究基础 上，股票价格相对于内在价值存在明显低估的股票；它 可以是由于经济周期或市场情绪造成的低估值股票，也 可以是拥有核心技术、具备持续盈利增长前景、具有吸 引人的合理价格的股票。本基金的股票投资将在行业研 究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方式挖 掘优质的公司，精选内在价值被低估的股票构建投资组 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 15页 合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 2）自下而上地精选基本面良好，具有较好盈利能力和市 场竞争力的公司，寻找明显低估的股票。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长 前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景， 主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行 业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分 析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈 程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的 分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企 业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个 股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精 选优质个股。 1） 定量方面 估值水平评估。本基金考察企业贴现现金流以及内在价 值贴现，结合市盈率（市值/净利润）、市净率（市值/ 净资产）、市销率（市值/营业收入）等指标衡量股票的 价值是否被低估，并且基于公司所属的不同行业，采取 不同的估值方法，以此寻找不同行业股票的合理价格区 间，并进行动态调整。 成长性评估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利 增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流 量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。 盈利水平评估。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经 营现金流、盈利波动程度四大关键指标，以衡量具有高 质量持续增长的公司。 2）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分 析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争 力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有 广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析 的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执 行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力， 并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持 续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以 及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的 优质公司。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 15页 外，还需关注： 1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司； 2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司； 3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率 等方面具有吸引力的投资标的。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑 乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投 资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合 的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 对于可转债及可交换债券，本基金将根据不同债券品种 采取不同策略。具体如下： （1）传统可转债投资策略 传统可转债即可转换公司债券，兼具债权和股权双重属 性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期，得 到本金与利息收益；股权属性即股票期权属性，是指投 资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成 股票。因此，可转债的价格由债权价格和期权价格两部 分组成。 a.个券选择策略。一方面，本基金将对所有可转债对应 的标的股票进行深入研究，采用定性分析（行业地位、 竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量 分析（P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等）相结合的方 式挑选成长性好且估值合理的正股；另一方面，本基金 将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述，本 基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分 析，作为选取个券的重要依据。 b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款， 包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等，这些条 款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金 将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带 来的可能的投资机会。 c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票， 因此在日常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之 间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股 价值，即可转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同 时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股 票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常 交易运作中，本基金将密切关注可转债与标的股票之间 价格之间的对比关系，择机实施套利策略，以增强本基 金的收益。 （2）分离交易可转债投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，将重点 分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债 的债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 15页 在可交易之日起不超过 3 个月的时间内卖出。 （3）可交换债券投资策略 可交换债券具有股性和债性，其中债性，即选择持有可 交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股 性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部 分价值分析综合开展投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指 期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略， 以改善投资组合的投资效果。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资 产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风 险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律 法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流 动性的基础上获得稳定收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可 在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在 招募说明书中更新并公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*70%+ 中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调 整）*10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华价值远航 6个月持有期 混合 A 鹏华价值远航 6个月持有期 混合 C 下属分级基金的交易代码 013334 013335 报告期末下属分级基金的份额总额 169,616,686.02 份 10,937,928.65 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30日） 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 15页 鹏华价值远航 6个月持有期混合 A 鹏华价值远航 6个月持有期混合 C 1.本期已实现收益 777,620.47 29,225.07 2.本期利润 -20,871,088.58 -1,366,837.95 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1109 -0.1091 4.期末基金资产净值 155,723,726.99 9,993,609.29 5.期末基金份额净值 0.9181 0.9137 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华价值远航 6个月持有期混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.53% 0.85% -12.16% 0.72% 1.63% 0.13% 过去六个月 -6.44% 0.79% -7.62% 0.95% 1.18% -0.16% 自基金合同 生效起至今 -8.19% 0.78% -14.16% 1.08% 5.97% -0.30% 鹏华价值远航 6个月持有期混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.71% 0.85% -12.16% 0.72% 1.45% 0.13% 过去六个月 -6.81% 0.79% -7.62% 0.95% 0.81% -0.16% 自基金合同 生效起至今 -8.63% 0.78% -14.16% 1.08% 5.53% -0.30% 注：业绩比较基准=本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+中证综合债指数收益率 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 15页 *20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2022 年 02 月 22 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一 年。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 15页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 袁航 基金经理 2022-02-22 - 13年 袁航先生，国籍中国，经济学硕士，13 年证券从业经验。2009 年 6月加盟鹏华 基金管理有限公司，从事行业研究及投资 助理相关工作，担任研究部资深研究员、 投资经理助理，现任权益投资一部副总经 理、基金经理。2014年 11月至今担任鹏 华先进制造股票型证券投资基金基金经 理,2015年 02月至 2017 年 02月担任鹏 华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,2015年 04月至 2017年 02 月担 任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2015年 05月至 2017年 02月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2015 年 06月至 2017 年 09月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2015 年 08月至今 担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2018 年 05月至 2019 年 12月担任鹏华产业精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2019 年 12月 至2021年01月担任鹏华改革红利股票型 证券投资基金基金经理,2020年 06 月至 今担任鹏华优质企业混合型证券投资基 金基金经理,2021 年 02 月至今担任鹏华 品质优选混合型证券投资基金基金经 理,2021年 05月至今担任鹏华鑫远价值 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理,2021年 08月至今担任鹏华品质成长 混合型证券投资基金基金经理,2022 年 02月至今担任鹏华价值远航 6个月持有 期混合型证券投资基金基金经理,袁航先 生具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 15页 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年第三季度，全球资本市场普遍出现动荡，国内主要股票指数均出现调整，疫情反复和 外部环境变化加剧了国内经济和市场的不确定性，回顾过去多年的股票市场，不确定性所带来的 挑战不止一次的出现，未来不确定性也依然会伴随市场左右，因此在不确定的环境中制定投资策 略是不可回避的问题。对于本基金而言，采取的应对策略是基于股票资产的长期确定性进行投资 布局，在海上夜行时，远处的灯塔指引着前进靠岸的方向。对于本基金而言，灯塔是可持续的商 业模式，灯塔是明显的竞争优势，灯塔是合理偏低的估值。因此本基金的核心投资策略没有发生 改变：买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产，通过中长期持有的方式积累经营复利 和价值复利，避免为获取价值而支付过高的兑价。 报告期内，组合延续了过往的投资风格，恪守着投资纪律，组合在低估值、强竞争力的个股 上配置较多，在高景气、高预期、高估值的个股上配置较少。报告期末，本基金的持仓主要分布 在银行、保险、食品饮料、家电等板块。除了 A股以外，本基金亦配置了 H股中的低估标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-10.53%，同期业绩比较基准增长率为 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 15页 -12.16%，C类份额净值增长率为-10.71%，同期业绩比较基准增长率为-12.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 149,588,669.18 90.09 其中：股票 149,588,669.18 90.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,069,094.60 9.68 8 其他资产 388,450.54 0.23 9 合计 166,046,214.32 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 27,356,666.72 元，占净值比 16.51%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 81,667,282.46 49.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 40,564,720.00 24.48 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 15页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 122,232,002.46 73.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 13,354,924.86 8.06 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 14,001,741.86 8.45 合计 27,356,666.72 16.51 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 8,800 16,478,000.00 9.94 2 000001 平安银行 1,307,100 15,476,064.00 9.34 3 000858 五 粮 液 86,500 14,638,395.00 8.83 4 02328 中国财险 1,814,000 13,354,924.86 8.06 5 600690 海尔智家 528,400 13,088,468.00 7.90 6 600036 招商银行 358,000 12,046,700.00 7.27 7 000651 格力电器 344,500 11,172,135.00 6.74 8 600887 伊利股份 330,000 10,883,400.00 6.57 9 000333 美的集团 210,300 10,369,893.00 6.26 10 601658 邮储银行 1,929,400 8,605,124.00 5.19 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 15页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 13页 共 15页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局北京外汇管理 部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,441.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 29,011.99 4 应收利息 - 5 应收申购款 334,997.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 388,450.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华价值远航 6个月持有 期混合 A 鹏华价值远航 6个月持有 期混合 C 报告期期初基金份额总额 197,944,528.23 13,006,381.16 报告期期间基金总申购份额 546,102.58 19,768.84 减:报告期期间基金总赎回份额 28,873,944.79 2,088,221.35 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 14页 共 15页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 169,616,686.02 10,937,928.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 鹏华价值远航 6个月持有期 混合 A 鹏华价值远航 6个月持有期 混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,388.88 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,388.88 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 5.90 - 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华价值远航 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华价值远航 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华价值远航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 鹏华价值远航 6个月持有期混合 2022年第 3季度报告 第 15页 共 15页 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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