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| 华泰保兴尊颐定开(006188) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3002464 | ||||||||
| 基金代码 | 006188 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金关联交易事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经审慎研究并履行适当审批程序，旗下华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：006188，以下简称“本基金”）通过公开市场交易买入江苏常熟农村商业银行股份有限公司2022年可转换公司债券（交易信息详见下表）。该债券发行人江苏常熟农村商业银行股份有限公司是本基金的基金托管人交通银行股份有限公司的联营企业关联方。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定，现将上述投资情况公告如下： 交易时间 基金名称 债券名称 债券代码 交易方向 交易价格（人民币/元） 交易数量（张） 交易金额（人民币/元） 20221017 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 常银转债 113062.SH 买入 118.94 10,000 1,189,400.00 本基金上述交易过程公开透明，符合本基金的投资标的和投资策略，严格遵循基金份额持有人利益优先原则，交易价格公允。本公司按照法律法规规定及基金合同约定，履行相关审批程序，不存在利益输送情况。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 华泰保兴基金管理有限公司 2022年10月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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