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| 鹏华丰饶定期开放债券(000329) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3001498 | ||||||||
| 基金代码 | 000329 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金第六个运作周期第三次受限开放申购和赎回结果公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2022年10月14日在中国证监会指定信息披露媒介及本公司网站（http://www.phfund.com）发布了《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金第六个运作周期第三次受限开放申购和赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”）。鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金（基金简称：鹏华丰饶定期开放债券，基金代码：000329）的第六个运作周期第三次受限开放期为2022年10月17日，现将相关事项公告如下： 一、鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金本次开放申购与赎回的确认结果 根据《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量或净申购数量进行控制，确保净赎回数量或净申购数量占该开放期前一日基金份额总数的比例不超过特定比例，该特定比例不超过15%（含）。在本基金的第六个运作周期内，上述特定比例设定为15%。如净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该日净赎回额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净申购数量占比超过特定比例，则对当日的赎回申请进行全部确认，对申购申请的确认按照该日净申购额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的赎回申请占该日实际申购申请的比例进行部分确认。 经本基金管理人统计，2022年10月17日鹏华丰饶定开债券的有效申购申请总金额为30.00元，有效赎回申请总份额为78,217,321.65份。 根据《开放公告》的规定，本次开放当日净赎回数量占比超过特定比例，则对当日所有经确认有效的鹏华丰饶定开债券的申购申请全部确认，据此确认的鹏华丰饶定开债券申购总份额为24.86份。对赎回申请的确认按照该日净赎回额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认，则对当日赎回申请按60.979000%比例部分确认，最终确认赎回总份额为47,696,140.58份。 本基金管理人已经于2022年10月18日根据上述原则对本次鹏华丰饶定开债券的全部申购申请进行了确认，按60.979000%比例对赎回申请进行部分确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投资者可于2022年10月19日起到各销售网点查询申购和赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2022年10月17日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金开放期前一日基金份额总数为317,974,594.90份，本次开放期结束后，净赎回数量为47,696,115.72份，占本次开放期前一日基金总份额的14.999977%，符合基金合同规定。 二、风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2022年10月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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