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国泰君安东久新经济REIT(508088)  基金公开信息
流水号 3000074
基金代码 508088
公告日期 2022-10-17
编号 1
标题 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
信息全文 上海国泰君安证券资产管理有限公司
关于国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
二级市场交易价格溢价风险提示公告

国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称“东久
REIT”，扩位简称“国泰君安东久新经济REIT”，交易代码：508088，以下简称
“本基金”）自2022年10月14日起在上海证券交易所上市交易。截至2022年
10月14日，本基金二级市场交易价格出现较大幅度上涨。本基金以获取基础设
施项目租金、管理费等稳定现金流为主要目的，随着交易价格的大幅上涨，净现
金流分派率将显著下降。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。敬请投资者
关注本基金产品特性以及二级市场交易价格波动风险。为保护投资者利益，本公
司特向投资者提示如下：
一、本基金为基础设施证券投资基金，以获取基础设施项目租金、管理费等
稳定现金流为主要目的，随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。
具体说明如下：
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致
投资者实际的净现金流分派率降低。
根据《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》，国泰君安东久新经济REIT在2022年7月1日至2022年12月31日预测
的可供分配金额为36,962,933.94元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计
算方法举例说明如下：
1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格3.035元/份，该投资者的2022
年度净现金流分派率预测值
=36,962,933.94/(3.035*500,000,000)*(365/184)=4.83%（年化）。
2、投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格3.859元/份，该投资者的
2022年度净现金流分派率预测值
=36,962,933.94/(3.859*500,000,000)*(365/184)=3.80%（年化）。

需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《国泰君安东久新
经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年
度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率
的计算结果。
二、本基金二级市场的交易价格，除了受底层基础设施资产经营业绩的影响
外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等多种因素的影响，盲目
投资可能使投资人面临损失。
三、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理
人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，
自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出
投资决策。
特此公告



上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二二年十月十七日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海交易所
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