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| 瑞和小康(150008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 299850 | ||||||||
| 基金代码 | 150008 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）先后于2014年9月29日、10月8日、10月14日在指定媒体及本公司网站发布了国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）份额折算业务的相关公告。根据本基金基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2014年10月13日为份额折算基准日，本基金实施份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2014年10月13日，折算前瑞和300份额净值为1.007元，大于1.000元，按照基金合同的规定，折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的瑞和300的份额数按照折算比例相应增加，瑞和小康、瑞和远见各自的新增份额将全部折算成瑞和300的场内份额。 瑞和300场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和300场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。 折算前后瑞和300、瑞和小康及瑞和远见的份额余额，折算比例，及折算前后基金份额净值/累计净值如下表所示： 瑞和300份额 瑞和小康份额 瑞和远见份额 折算前份额数（份） 103,647,467.37 76,821,763.00 76,821,763.00 折算前基金份额净值/累计净值（元） 1.007/0.750 1.011/0.780 1.003/0.721 份额折算比例 1.007172636 1.011173322 1.003171950 瑞和300折算增加的瑞和300份额数（份） 743,425.31 瑞和小康折算增加的瑞和300场内份额数（份） 858,354.00 瑞和远见折算增加的瑞和300场内份额数（份） 243,674.00 折算后份额数（份） 105,492,920.68 76,821,763.00 76,821,763.00 折算后基金份额净值/累计净值（元） 1.000/0.750 1.000/0.780 1.000/0.721 按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，折算前后无实质变化。投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2014年10月15日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）和配对转换业务。瑞和小康、瑞和远见将于2014年10月15日上午10:30复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2014年10月15日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（2014年10月14日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001元），即瑞和小康为0.997元，瑞和远见为0.997元，而停牌前（即2014年10月13日）瑞和小康、瑞和远见的收盘价分别为0.965元、1.062元。因瑞和小康、瑞和远见折算前存在折溢价交易情形，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2014年10月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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