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| 鹏华创新升级混合C(012094) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2998219 | ||||||||
| 基金代码 | 012094 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-13 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司（300015）非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 鹏华养老产业股票型证券投资基金 517,176 13,699,992.24 1.88% 13,394,858.40 1.84% 6个月 鹏华医药科技股票型证券投资基金 3,397,508 89,999,986.92 5.88% 87,995,457.20 5.75% 6个月 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 283,126 7,500,007.74 1.24% 7,332,963.40 1.21% 6个月 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 200,076 5,300,013.24 0.91% 5,181,968.40 0.89% 6个月 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 471,876 12,499,995.24 1.16% 12,221,588.40 1.13% 6个月 鹏华成长价值混合型证券投资基金 781,427 20,700,001.23 2.05% 20,238,959.30 2.00% 6个月 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 2,536,806 67,199,990.94 0.64% 65,703,275.40 0.62% 6个月 鹏华创新升级混合型证券投资基金 377,501 10,000,001.49 1.65% 9,777,275.90 1.61% 6个月 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 188,750 4,999,987.50 1.39% 4,888,625.00 1.36% 6个月 鹏华中国50开放式证券投资基金 1,019,253 27,000,011.97 2.02% 26,398,652.70 1.98% 6个月 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 71,725 1,899,995.25 2.50% 1,857,677.50 2.44% 6个月 鹏华消费优选混合型证券投资基金 505,851 13,399,992.99 1.87% 13,101,540.90 1.83% 6个月 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 1,162,703 30,800,002.47 1.13% 30,114,007.70 1.11% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年10月12日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2022年10月13日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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