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瑞和远见(150009)  基金公开信息
流水号 299623
基金代码 150009
公告日期 2014-10-14
编号 1
标题 关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌的公告
信息全文 根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以2014年10月13日为份额折算基准日，办理份额折算业务，现将相关事项提示如下：
一、2014年10月14日，份额折算基准日后的第一个工作日（即2014年10月14日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务，瑞和小康（基金代码为：150008，场内简称“瑞和小康”）、瑞和远见（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见”）暂停交易。
二、2014年10月15日，份额折算基准日后的第二个工作日（即2014年10月15日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见10:30恢复交易。
三、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2014年10月15日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（即2014年10月14日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001元）。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，故2014年10月15日可能出现交易价格大幅波动的情形。
本基金份额折算业务规则详见2014年9月29日、10月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.ubssdic.com）上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的提示性公告》、《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的公告》。
截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
敬请投资者注意投资风险,理性投资。
国投瑞银基金管理有限公司
2014年10月14日
基金信息类型 基金停复牌
公告来源 上海证券报
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