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| 方正富邦金小宝货币(000797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 299395 | ||||||||
| 基金代码 | 000797 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 基金简称 方正富邦金小宝货币 基金主代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月24日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》等的有关规定 申购起始日 2014-10-15 赎回起始日 2014-10-15 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。 投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以规定单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.01份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可以规定单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单个账户单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单笔赎回上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 本基金直销机构为本公司的直销中心。 （1）方正富邦基金管理有限公司直销中心 地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元 邮编：100032 电话：010-57303700 传真：010-57303716 联系人：李春雪 客户服务电话：4008180990（免长途话费） 网址：http://www.founderff.com 5.1.2 场外非直销机构 方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 客服电话：95571 联系人：徐锦福 联系电话：010-57398062 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2014年10月15日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及其他媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一四年十月十三日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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