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| 中银中证800指数型发起式A(014226) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2993190 | ||||||||
| 基金代码 | 014226 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金（中银中证800指数型发起式A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金（中银中证 800指数型发起式A）基金产品资料概要更新 编制日期：2022年9月28日 送出日期：2022年9月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中银中证800指数型发 基金简称 基金代码 014226 起式 中银中证800指数型发 下属基金简称 下属基金代码 014226 起式A 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-12-07 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-10-10 基金经理的日期 基金经理 赵建忠 证券从业日期 2007-08-01 注：中银中证800指数型发起式证券投资基金由中银中证800交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金转型而来。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩 投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资 于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存 托凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易 可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市 投资范围 场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的90%；投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不 低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以 调整上述投资品种的投资比例。 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标 的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市 主要投资策略 场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的标的指数为中证800指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款 利率（税后）× 5%。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指 风险收益特征 数基金，主要采用完全 复制策略，跟踪中证 800 指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 申购费（前收费） 100万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 7天 ≤ N 赎回费 365天 ≤ N N ≥ 730天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.45% 托管费 0.05% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基 金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。 为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但 如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、 购买力风险、再投资风险、经营风险、上市公司经营风险等。 本基金的特定风险主要包括资产支持证券投资风险、基金合同自动终止的风险、跟踪偏 离风险、标的指数的风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的 风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制 未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金参与融资与 转融通证券出借业务的风险、投资股指期货的风险、投资股票期权的风险、投资存托凭证的 风险等。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除仲裁裁决 另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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