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| 诺德品质消费(011078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2993103 | ||||||||
| 基金代码 | 011078 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年9月29日 送出日期：2022年9月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 诺德品质消费 基金代码 011078 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效2021-02-10 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 6个月的最短持有期限 开始担任本基金基金2021-10-15 经理的日期 基金经理 Yi Xie 证券从业日期 2008-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金主要通过精选消费行业相关个股，并在严格控制组合风险基础上，力争实现超 越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、内地与香港股票市 场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的 股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、 可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货 币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的品质消费主 题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超 过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相 关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用主题投资策略，主要通过定性及定量分析对品质消费主题相关股票进行自 下而上的筛选，主要考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略规划、核心竞 争优势、市场占有率、议价能力、成长性（如主营收入增长率、净利润增长率、预期 每股收益增长率、PEG等）、盈利能力（如净资产收益率（ROE）、销售毛利率、销售净 利率等）、运营效率（如总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等）、财务结构 （如资产负债率、财务杠杆等）、现金流情况（如自由现金流、经营性现金流等）等， 同时结合估值水平分析（包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等）对 品质消费主题相关股票进行综合评价，精选具有估值优势的个股，作为重点进行投资。 本基金将投资港股通标的股票，通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的 基本面及估值水平等要素，优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。 业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货 币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 准的比较图 注：本基金成立于2021年2月10日，合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。业绩 表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 1.5% - 1,000,000≤M＜3,000,000 1.2% - 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 1% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费：本基金不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、 信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、 其他风险等。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不 能提出赎回或转换转出申请。 本基金的特定风险：（1）本基金属于混合型基金，可能面临资产配置策略错误导致的本基金的特定 风险。（2）本基金投资港股通标的股票的，可能面临港股交易失败风险、汇率风险及境外市场的风险。 （3）金融衍生品投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险、 杠杆投资风险、不适当估值风险、强制平仓风险等。（4）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有 一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《诺德品质消费6个月持有期混合型 证券投资基金托管协议》、《诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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