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| 华泰保兴吉年丰C(004375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2991189 | ||||||||
| 基金代码 | 004375 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2022年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金（C份额） 基金产品资料概要更新(2022年第1号) 编制日期：2022-08-31 送出日期：2022-09-29 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰保兴吉年 基金简称 基金代码 004375 丰C 华泰保兴基金中国银行股份有 基金管理人 基金托管人 管理有限公司 限公司 基金合同生效日 2017-03-24 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 尚烁徽 开始担任本基金基金经理的日期 2017-03-24 证券从业日期 2010-04-01 其他 华泰保兴吉年丰A基金代码：004374 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的 投资目标 投资机会，力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需 求。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以 及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板 精选层股票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中 期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换 债券、短期融资券（含超短期融资券）、债券回购）、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律 投资范围 法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监 会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资 于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；投资于新三板精选层股票的市值 不超过基金资产净值的 15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效 地回避证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场 主要投资策略 中有潜力的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。 （一）大类资产配置；（二）股票投资策略；1、行业配置策略；2、个股配 置策略；3、动态调整和组合优化策略；4、新三板精选层股票投资策略； 5、存托凭证的投资策略；（三）债券投资策略；（四）资产支持证券投资策 略；（五）权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30% 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为2021年12月31日。 2、本基金合同于2017年3月24日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限（N） N＜7天 1.50% 场外份额 7天≤N＜30天 0.50% 场外份额 赎回费 30天≤N＜60天 0.25% 场外份额 60天≤N 0% 场外份额 注：投资者申购本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.25% 销售服务费 0.20% 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；2、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用 等；3、基金份额持有人大会费用；4、基金的证券、期货交易或 结算费用；5、基金的银行汇划费用；6、证券账户开户费用、账 户维护费用；7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险:(一)市场风险；(二)管理风险；(三) 流动性风险；(四)信用风险； (五)操作风险；(六)本基金的特有风险：1、本基金属于混合型基金，股票投资比例为基金资产净值的 60%-95%， 如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险，基金净值将出现下 降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产 配置不合理的风险，从而对基金收益造成不利影响。2、基金合同自动终止的风险本基金为发起式基金，在基金募 集时，发起资金认购的金额不少于 1,000 万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起 不少于 3 年。基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同自动终止并按其 约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合 同期限。投资人可能面临上述因素导致的基金合同自动终止的不确定性风险。3、参与科创板投资的风险：具体包 括但不限于：（1）流动性风险；（2）集中投资风险；（3）退市风险；（4）其他风险；4、本基金投资新三板精选层 股票的风险：（1）流动性风险；（2）挂牌公司经营风险；（3）挂牌公司降层风险；（4）挂牌公司终止挂牌风险； （5）精选层市场股价波动风险；（6）投资集中风险；5、投资于存托凭证的风险；（七)其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相 关信息敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090（免长途话 费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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